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| (Q3)2015/06/28 | (Q2)2015/03/28 | (Q1)2014/12/28 | (FY)2014/09/28 | (Q4)2014/09/28 | (Q3)2014/06/28 | (Q2)2014/03/28 | (Q1)2013/12/28 | (FY)2013/09/28 | (Q4)2013/09/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -289.67%-1.12億 | 413.41%5,004.2万 | 1,337.28%1.2億 | -69.35%9,909.6万 | -81.00%2,013万 | 13.01%5,918.4万 | -85.68%974.7万 | -91.40%833.5万 | 161.09%3.23億 | 222.29%1.06億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -88.39%281.4万 | -78.35%541.6万 | -43.74%691.9万 | 9.89%7,808.6万 | 27.68%1,652.3万 | 41.95%2,424.8万 | -17.84%2,501.7万 | 16.19%1,229.8万 | -12.51%7,105.6万 | 182.71%1,294.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -10.94%3,776.6万 | -40.19%3,218.1万 | -26.61%4,001.7万 | 19.24%1.79億 | -3.53%2,525.7万 | 2.70%4,240.7万 | 16.69%5,380.6万 | 50.80%5,452.8万 | 1.16%1.5億 | -50.89%2,618万 |
| -減価償却 | -0.04%1,957.4万 | -44.19%1,211.7万 | -14.16%1,872.6万 | -19.78%7,711.2万 | -54.12%1,400.2万 | -11.32%1,958.1万 | -17.93%2,171.3万 | 27.75%2,181.6万 | 5.83%9,613.1万 | 2.19%3,051.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --562.5万 | --0 | --0 | 117.15%216万 | 85.40%-183.9万 | --0 | ---45万 | --359.4万 | -640.89%-1,259.2万 | ---1,259.2万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | --0 | --0 | 147.06%340.7万 | -86.66%18.4万 | --0 | --103.4万 | --218.9万 | 17.66%137.9万 | --137.9万 |
| -処分利益 | 367.15%160.7万 | 213.32%103.8万 | 130.94%22万 | 94.65%-87.7万 | 92.17%-129.4万 | --34.4万 | -815.63%-91.6万 | ---71.1万 | -9,550.00%-1,640.5万 | -10,635.71%-1,653.3万 |
| -その他の非現金項目 | -51.25%1,096万 | -41.32%1,902.6万 | -23.77%2,107.1万 | 19.11%9,675.1万 | -39.33%1,420.4万 | 17.03%2,248.2万 | 66.05%3,242.5万 | 44.86%2,764万 | 53.27%8,122.9万 | 16.43%2,341万 |
| 運転資金の増減額 | -1,945.70%-1.53億 | 118.02%1,244.5万 | 224.57%7,286.1万 | -253.61%-1.58億 | -132.40%-2,165万 | -24.43%-747.1万 | -713.04%-6,907.6万 | -216.45%-5,849.1万 | 197.31%1.03億 | 153.76%6,683.1万 |
| -売掛金増減額 | -103.66%-112.6万 | 88.45%-1,106.1万 | 29.35%5,829.3万 | -204.41%-7,916万 | -475.69%-5,926.1万 | 450.21%3,080.1万 | -802.70%-9,576.7万 | -43.27%4,506.7万 | 172.32%7,581.6万 | 109.48%1,577.4万 |
| -在庫増減額 | -680.95%-1.5億 | -40.85%2,045.8万 | 152.18%5,249.6万 | -284.86%-6,021.1万 | -59.52%2,498.3万 | 3.87%-1,917.1万 | 591.49%3,458.6万 | -4,551.36%-1.01億 | 273.40%3,257.2万 | 1,472.95%6,171.4万 |
| -未払金の変更 | -28.75%-844.1万 | 744.32%2,352.4万 | -815.22%-4,094.7万 | -466.96%-747.5万 | 24.90%806.1万 | -187.32%-655.6万 | -274.19%-365.1万 | 68.09%-447.4万 | 121.37%203.7万 | -50.03%645.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 151.40%644.8万 | -382.47%-2,047.6万 | 97.97%301.9万 | -36.02%-1,069.7万 | 128.98%456.7万 | -198.23%-1,254.5万 | -175.17%-424.4万 | 111.70%152.5万 | -130.90%-786.4万 | -149.78%-1,576万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -91.80%-1,441.2万 | -5.88%-3,815.6万 | 62.71%-200.2万 | -66.55%-7,688.5万 | -42.48%-2,796.4万 | -95.98%-751.4万 | -88.62%-3,603.8万 | -49.22%-536.9万 | -112.20%-4,616.4万 | -243.17%-1,962.6万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 31.45%-244.8万 | -33.12%-186.1万 | -689.75%-315.9万 | -21.24%-1,068.4万 | 43.26%-531.5万 | -203.14%-357.1万 | -233.65%-139.8万 | -158.14%-40万 | 22.27%-881.2万 | -116.30%-936.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -368.43%-1.29億 | 136.21%1,002.5万 | 4,367.50%1.15億 | -95.71%1,152.7万 | -117.09%-1,314.9万 | 1.56%4,809.9万 | -155.37%-2,768.9万 | -97.27%256.6万 | 195.72%2.68億 | 179.59%7,695.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 89.46%-347.9万 | 75.88%-308万 | 32.70%-237.5万 | -227.95%-4,449万 | 1,221.05%652.6万 | -915.66%-3,301.9万 | -79.73%-1,276.8万 | 4.75%-352.9万 | 82.90%-1,356.6万 | 102.06%49.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 101.00%712.9万 | --0 | ---177.1万 | ---535.8万 | -2,306.86%-7.2億 | -18,793.00%-7.13億 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.5億 | --0 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | --5,000万 | --1,888万 | --1.11億 | --5,100万 | --6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 216.67%1.9万 | --2万 | --1.8万 | -77.91%1.9万 | -76.79%1.3万 | -76.92%6,000 | --0 | --0 | -70.03%8.6万 | -80.42%5.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---250万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.82%-346万 | 422.86%4,694万 | 285.92%1,652.3万 | 107.51%6,652.9万 | 109.79%6,466.8万 | 352.88%2,698.7万 | 76.29%-1,453.9万 | 94.22%-888.7万 | -713.53%-8.86億 | -2,506.30%-6.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2,325.30%-1.56億 | -387.96%-1.05億 | -1,485.35%-8,974.3万 | -98.94%406.2万 | -113.47%-4,592.5万 | 133.68%699.6万 | 65.53%3,651.3万 | -84.12%647.8万 | 343.98%3.83億 | 161.94%3.41億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --2.78億 | --1,000 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | --0 | --0 | -14.44%-433.6万 | -31.56%-128.4万 | -8.46%-103.8万 | -8.54%-101.7万 | -8.49%-99.7万 | 6.88%-378.9万 | -8.44%-97.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -2.74%-1,614.3万 | --0 | ---- | -2.74%-1,614.3万 | ---- | 57.26%-1,571.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---712.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 764.82%5,152.6万 | -643.30%-1.05億 | -1,737.35%-8,974.3万 | -103.67%-2,354.6万 | -115.98%-5,433.8万 | -97.67%595.8万 | 257.79%1,935.3万 | -86.25%548.1万 | 1,310.47%6.41億 | 163.01%3.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 140.50%1.22億 | 131.23%1.71億 | 73.09%1.29億 | 45.05%7,457.6万 | -58.56%1.32億 | 97.63%5,086.1万 | 133.00%7,373.6万 | 45.05%7,457.6万 | 112.82%5,141.5万 | 620.92%3.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -200.00%-8,104.8万 | -110.62%-4,817.9万 | 5,030.48%4,141.6万 | 135.35%5,451万 | 98.84%-281.9万 | -72.30%8,104.4万 | -286.92%-2,287.5万 | 95.75%-84万 | -15.02%2,316.1万 | -3,454.03%-2.44億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.71%4,127.5万 | 140.50%1.22億 | 131.23%1.71億 | 73.09%1.29億 | 73.09%1.29億 | -58.56%1.32億 | 97.63%5,086.1万 | 133.00%7,373.6万 | 45.05%7,457.6万 | 45.05%7,457.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -979.26%-1.33億 | 117.14%694.5万 | 2,900.10%1.12億 | -117.07%-4,342.5万 | -120.37%-1,569.1万 | -65.81%1,508万 | -194.44%-4,051.6万 | -104.42%-399.8万 | 2,133.18%2.54億 | 164.96%7,703.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
