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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -501.96%-2,434.7万 | -40.34%8,084万 | -64.23%2,611.4万 | -84.11%233.6万 | -0.61%4,633.3万 | 411.14%605.7万 | -47.77%1.36億 | -58.52%7,300.8万 | 1,338.06%1,469.7万 | 16.22%4,661.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -111.46%-144.3万 | -66.29%996.9万 | -121.60%-2,678万 | -95.97%92.3万 | 226.62%2,323.6万 | 8.14%1,259万 | -77.24%2,957万 | -448.37%-1,208.5万 | -36.31%2,289.9万 | -77.65%711.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 49.09%2,192.5万 | 26.21%6,890.3万 | 78.77%2,471万 | 34.99%1,889.7万 | -24.29%1,059万 | 15.02%1,470.6万 | 55.31%5,459.4万 | -48.03%1,382.2万 | -17.28%1,399.9万 | -6.96%1,398.7万 |
| -減価償却 | 8.23%2,028.5万 | 15.58%7,898.3万 | 12.38%1,997.3万 | 25.20%2,058.4万 | 16.03%1,968.4万 | 9.24%1,874.2万 | -0.78%6,833.5万 | 7.34%1,777.2万 | -3.93%1,644.1万 | 0.83%1,696.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 1,996.43%234.8万 | -140.00%-157.2万 | -90.72%-318.5万 | -221.95%-35万 | --0 | 104.53%11.2万 | -104.62%-65.5万 | -113.72%-167万 | -94.68%28.7万 | 106.03%21万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.09%185.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --299万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 99.70%-13万 | 50.00%-7万 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 82.93%-70.8万 | 34.33%-850.8万 | 458.46%792.2万 | 51.01%-133.7万 | -77.16%-1,094.5万 | -125.56%-414.8万 | -148.34%-1,295.6万 | -10.89%-221万 | 49.49%-272.9万 | -460.23%-617.8万 |
| 運転資金の増減額 | -111.07%-4,482.9万 | -96.17%196.8万 | -60.46%2,818.4万 | 21.25%-1,748.4万 | -50.98%1,250.7万 | 8.62%-2,123.9万 | -45.59%5,134.2万 | -51.17%7,127.1万 | 57.19%-2,220.1万 | 477.61%2,551.5万 |
| -売掛金増減額 | -50.65%3,231.9万 | -98.34%103.3万 | -108.47%-789.7万 | 8.97%-1,297.7万 | 55.65%-4,357.7万 | -19.75%6,548.4万 | 142.06%6,236.5万 | 42,885.71%9,327.9万 | 80.89%-1,425.6万 | -462.03%-9,826万 |
| -在庫増減額 | -612.89%-3,152.4万 | 191.82%4,275.1万 | 86.68%5,087.9万 | -98.31%19.2万 | -195.31%-389.8万 | 84.24%-442.2万 | 128.43%1,465万 | 33.02%2,725.4万 | 115.18%1,135.7万 | 105.10%409万 |
| -未払金の変更 | 18.89%-6,102.5万 | -26.83%-4,292.4万 | 86.20%-914.9万 | 33.48%-1,837.7万 | -59.87%5,983.6万 | 15.46%-7,523.4万 | -110.55%-3,384.3万 | -145.84%-6,631.8万 | -207.06%-2,762.7万 | 38.10%1.49億 |
| -その他流動資産の変動 | 317.93%1,540.1万 | -86.44%110.8万 | -133.12%-564.9万 | 64.30%1,367.8万 | 100.50%14.6万 | -157.95%-706.7万 | 130.75%817万 | 187.80%1,705.6万 | 199.62%832.5万 | -73.13%-2,940.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 961.20%336.4万 | 144.19%894.7万 | 262.58%59.1万 | 19,332.26%602.4万 | -40.15%201.5万 | 207.77%31.7万 | 83.84%366.4万 | 104.01%16.3万 | -99.46%3.1万 | 1,644.56%336.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -211.43%-104.3万 | 23.72%-644.3万 | -193.16%-149.8万 | -55.80%-697.2万 | 123.06%109.1万 | 210.38%93.6万 | 10.21%-844.7万 | 31.27%160.8万 | -147.37%-447.5万 | -84.84%-473.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -401.31%-2,202.6万 | -36.24%8,334.4万 | -66.29%2,520.7万 | -86.46%138.8万 | 9.26%4,943.9万 | 1,561.36%731万 | -48.14%1.31億 | -56.82%7,477.9万 | 107.63%1,025.3万 | 19.90%4,525.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -253.84%-972.7万 | 34.06%-4,777.2万 | 82.51%-850.9万 | -111.01%-2,051.2万 | -567.58%-1,600.2万 | 76.45%-274.9万 | 15.34%-7,244.8万 | 21.87%-4,865.5万 | -372.22%-972.1万 | 86.94%-239.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 71.96%-375.6万 | 203.10%289.2万 | 30.83%-276.9万 | 92.85%-26.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---1.47億 | --0 | --0 | ---8,754.8万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---81.8万 | ---38.9万 | ---42.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 200.00%3億 | --1億 | --2億 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 0.00%-1億 | --0 | --0 | ---1億 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | 0.00%1億 | --0 | --1億 | ---- | ---- | --1億 | --0 | ---- | --1億 |
| 受領利息 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -6.16%530.5万 | -94.99%28.3万 | --227.9万 | --274.3万 |
| その他の投資活動純額 | 81.65%-1,053.1万 | 19.49%1,040.6万 | --1,100.8万 | ---897.7万 | --588.4万 | ---5,740.1万 | --870.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.32%-2,025.8万 | -136.01%-8,562.4万 | -96.66%211万 | -63.07%7,008.2万 | -120,675.31%-9,766.6万 | -293.42%-6,015万 | 203.31%2.38億 | 139.66%6,322.9万 | 44,032.64%1.9億 | 100.03%8.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---500万 | --2.5億 | --0 | --1億 | --1.5億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 21.97%-34.8万 | -135.62%-103.2万 | -248.90%-60.9万 | 27.66%-20.4万 | 68.21%-11万 | -103.65%-44.6万 | -12.60%-43.8万 | 1,148.72%40.9万 | -141.03%-28.2万 | -198.28%-34.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -200.00%-1.5億 | --0 | ---1.5億 | ---- | ---- | -66.67%-5,000万 | --0 | ---- | -66.67%-5,000万 |
| 支払利息CFF | -2,155.96%-245.9万 | -33.45%-467.6万 | 13.99%-197.3万 | -820.96%-153.8万 | -84.83%-71.9万 | 83.33%-10.9万 | 9.08%-350.4万 | -125.34%-229.4万 | 48.14%-16.7万 | 79.61%-38.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---47.5万 | --0 | -769.01%-47.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.1万 | ---7.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,306.67%-780.7万 | 273.92%9,381.7万 | -36.98%-258.2万 | -13,714.02%-5,221.7万 | 393.61%1.49億 | 36.43%-55.5万 | -57.53%-5,394.2万 | -78.33%-188.5万 | 13.90%-37.8万 | -58.65%-5,080.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.85%4.31億 | 1,067.24%3.35億 | 98.75%4.12億 | 4,941.17%3.82億 | 2,060.92%2.8億 | 1,067.24%3.35億 | -30.38%2,866.1万 | 1,195.03%2.07億 | -36.82%757.6万 | -96.06%1,293.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6.19%-5,009.1万 | -70.90%9,153.7万 | -81.83%2,473.5万 | -90.36%1,925.3万 | 1,944.06%1.01億 | -239.62%-5,339.5万 | 2,640.71%3.15億 | 972.43%1.36億 | 4,809.37%2億 | 98.27%-547.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 367.68%431.5万 | 157.34%499.4万 | 35.98%-569万 | 15,866.18%1,085.7万 | 1,162.28%143.9万 | -53,633.33%-161.2万 | -7,038.52%-870.9万 | -22,120.00%-888.8万 | 236.00%6.8万 | 618.18%11.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.83%3.85億 | 28.85%4.31億 | 28.85%4.31億 | 98.75%4.12億 | 4,941.17%3.82億 | 2,060.92%2.8億 | 1,067.24%3.35億 | 1,067.24%3.35億 | 1,195.03%2.07億 | -36.82%757.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -796.19%-3,175.3万 | -34.08%3,557.2万 | -41.44%1,669.8万 | -754.89%-1,912.4万 | -21.49%3,343.7万 | 130.61%456.1万 | -64.62%5,396.5万 | -73.55%2,851.5万 | -339.25%-223.7万 | 172.46%4,258.9万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
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