| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 375.74%1,671.55万 | 132.68%351.36万 | -1,075.27万 |
| お客様からの領収書 | 15.27%7.26億 | 99.40%6.3億 | --3.16億 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | 146.80%137.18万 | --55.58万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -13.00%-7.1億 | -91.86%-6.28億 | ---3.27億 |
| 現金支払カテゴリ | 13.30%-1,663.05万 | 20.05%-1,918.1万 | -2,399.19万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 13.30%-1,663.05万 | 20.05%-1,918.1万 | ---2,399.19万 |
| 直接支払利息 | -44.08%-415.02万 | -92.96%-288.05万 | ---149.28万 |
| 直接受取利息 | 107.11%2.86万 | -60.21%1.38万 | --3.47万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 78.22%-403.66万 | 48.80%-1,853.41万 | ---3,620.27万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,858.71%-116.27万 | 88.18%-1.67万 | -14.14万 |
| 固定資産取引の純額 | -265.19%-6.1万 | 85.03%-1.67万 | ---11.16万 |
| 無形資産取引の純額 | ---110.17万 | ---- | ---2.98万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,858.71%-116.27万 | 88.18%-1.67万 | ---14.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.85%264.92万 | -78.13%1,196.14万 | 5,469.96万 |
| 借入金純額 | -67.80%397.55万 | -9.78%1,234.81万 | --1,368.65万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 5,795.43%20.75万 | -99.99%3,520 | --2,997.57万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -293.03%-153.38万 | -103.54%-39.02万 | --1,103.74万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.85%264.92万 | -78.13%1,196.14万 | --5,469.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.23%2,177.79万 | 183.34%2,836.72万 | --1,001.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.30%-255.01万 | -135.90%-658.94万 | --1,835.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.71%1,922.78万 | -23.23%2,177.79万 | --2,836.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 71.96%-520.13万 | 48.96%-1,855.08万 | ---3,634.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
