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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 132.68%351.36万 | -1,075.27万 |
| お客様からの領収書 | 99.40%6.3億 | --3.16億 |
| 政府機関からの領収書 | 146.80%137.18万 | --55.58万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -91.86%-6.28億 | ---3.27億 |
| 現金支払カテゴリ | 20.05%-1,918.1万 | -2,399.19万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 20.05%-1,918.1万 | ---2,399.19万 |
| 直接支払利息 | -92.96%-288.05万 | ---149.28万 |
| 直接受取利息 | -60.21%1.38万 | --3.47万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.80%-1,853.41万 | ---3,620.27万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.18%-1.67万 | -14.14万 |
| 固定資産取引の純額 | 85.03%-1.67万 | ---11.16万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---2.98万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.18%-1.67万 | ---14.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.13%1,196.14万 | 5,469.96万 |
| 借入金純額 | -9.78%1,234.81万 | --1,368.65万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.99%3,520 | --2,997.57万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -103.54%-39.02万 | --1,103.74万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.13%1,196.14万 | --5,469.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 183.34%2,836.72万 | --1,001.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.90%-658.94万 | --1,835.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.23%2,177.79万 | --2,836.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.96%-1,855.08万 | ---3,634.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
