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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -7.44%1,890.5万 | 49.18%2,042.4万 | -70.39%1,369.1万 | 151.95%4,623.8万 | -925.29%-287.2万 | 408.89%2,209.1万 | 55.95%964.1万 | 132.30%1,737.8万 | 222.46%1,835.2万 | 125.31%34.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -70.08%202.1万 | -55.72%675.5万 | 12.12%1,525.5万 | 176.97%1,360.6万 | 140.21%340.6万 | 289.89%317.5万 | 209.16%286万 | 184.78%416.5万 | -730.61%-1,767.6万 | -4,051.96%-847万 |
| 非現金項目調整合計 | -6.92%1,369.2万 | -13.33%1,471万 | 9.02%1,697.2万 | -30.39%1,556.8万 | -69.37%292.9万 | -7.71%439万 | -2.00%416.7万 | 7.53%408.2万 | 37.20%2,236.6万 | 136.80%956.2万 |
| -減価償却 | -12.33%1,157万 | -1.47%1,319.7万 | -11.33%1,339.4万 | -0.97%1,510.6万 | -10.53%355.9万 | -2.70%374.5万 | 2.85%389.5万 | 7.31%390.7万 | 3.38%1,525.4万 | 6.14%397.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 2,250.50%237.4万 | -93.53%10.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --156万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 37.36%-10.9万 | -248.72%-17.4万 | 115.00%11.7万 | -130.60%-78万 | -125.54%-65.1万 | --0 | --0 | ---12.9万 | --254.9万 | --254.9万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 287.04%20.9万 | 315.38%5.4万 | 176.47%1.3万 | 98.43%-1.7万 | 96.12%-4.8万 | -67.82%13万 | --0 | 58.75%-9.9万 | -500.37%-108.1万 | -1,306.82%-123.8万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -300.00%-1.2万 | 57.14%-3,000 | --0 | 300.00%2,000 | --0 | 64.29%-5,000 | -121.21%-7,000 | -62.50%3,000 |
| -その他の非現金項目 | 23.82%202.2万 | 50.37%163.3万 | -6.46%108.6万 | -71.62%116.1万 | -91.77%22.3万 | -48.91%25.8万 | -41.76%27.2万 | -0.24%40.8万 | 228.86%409.1万 | 632.43%271万 |
| 運転資金の増減額 | 406.63%319.2万 | 94.38%-104.1万 | -208.63%-1,853.6万 | 24.90%1,706.4万 | -1,137.50%-920.7万 | 1,056.53%1,452.6万 | -42.55%261.4万 | 6.20%913.1万 | 140.08%1,366.2万 | 85.72%-74.4万 |
| -売掛金増減額 | -183.48%-4,907.8万 | 342.19%5,878.8万 | -181.54%-2,427.4万 | -139.99%-862.2万 | -103.85%-1,747.6万 | 215.03%680.4万 | -132.68%-441万 | -71.36%646万 | 233.19%2,156.1万 | -378.62%-857.3万 |
| -在庫増減額 | -46.79%634.9万 | 205.61%1,193.3万 | -235.50%-1,129.9万 | 146.39%833.9万 | -3,050.52%-286.2万 | 92.95%-70.7万 | 251.22%694.4万 | 243.76%496.4万 | -385.89%-1,797.7万 | -90.81%9.7万 |
| -未払金の変更 | 164.65%4,629.6万 | -526.47%-7,160.9万 | -3.56%1,679.1万 | 87.10%1,741万 | 59.65%1,095.5万 | -50.64%846.2万 | 95.92%-20.5万 | 81.38%-180.2万 | 135.88%930.5万 | 163.24%686.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -194.00%-14.7万 | -200.00%-5万 | 112.79%5万 | -267.81%-39.1万 | -94.45%3.5万 | -236.67%-10.1万 | -78.00%11.2万 | 50.17%-43.7万 | -85.77%23.3万 | -56.72%63.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -121.36%-22.8万 | -152.55%-10.3万 | -40.24%19.6万 | -39.26%32.8万 | -41.00%14.1万 | -23.60%6.8万 | 8.13%17.3万 | -203.85%-5.4万 | 414.29%54万 | 359.62%23.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 65.40%-38.2万 | -65.77%-110.4万 | 82.92%-66.6万 | -1,524.58%-389.9万 | -37,360.00%-374.6万 | -12.1万 | -220.00%-3.2万 | 0 | 65.27%-24万 | 94.38%-1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,258.20%507.3万 | 0 | 0 | -72,371.43%-507.3万 | 0 | -108.23%-12.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.13%1,852.3万 | 48.33%1,932万 | -69.24%1,302.5万 | 133.76%4,233.9万 | -815.28%-154.5万 | 397.73%2,197万 | 54.26%960.9万 | 69.63%1,230.5万 | 163.19%1,811.2万 | 408.57%21.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -41.81%-653.3万 | 16.45%-460.7万 | -68.32%-551.4万 | 50.88%-327.6万 | 37.66%-87.4万 | 56.55%-78.6万 | 72.38%-50.9万 | 31.46%-110.7万 | 60.43%-666.9万 | 76.14%-140.2万 |
| 事業取引の純額 | -75.42%13.2万 | --53.7万 | --0 | -166.04%-14.1万 | 7,422.64%388.1万 | ---106.1万 | ---- | ---- | ---5.3万 | ---5.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---245.9万 | ---50.2万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 2,072.00%54.3万 | -35.90%2.5万 | 95.00%3.9万 | -44.44%2万 | -10.00%9,000 | -50.00%3,000 | -75.00%3,000 | -37.50%5,000 | -59.55%3.6万 | -74.36%1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---5.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.82%-585.8万 | 26.81%-404.5万 | -62.70%-552.7万 | 49.19%-339.7万 | 308.72%301.6万 | -2.27%-184.4万 | -61.93%-296.5万 | 0.19%-160.4万 | -172.90%-668.6万 | 75.24%-144.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 35.25%-291.5万 | -112.56%-450.2万 | 85.76%-211.8万 | -21.55%-1,487.3万 | -72.92%-431.1万 | -212.70%-332.4万 | 9.55%-342.8万 | 37.61%-381万 | -145.06%-1,223.6万 | -61.05%-249.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 62.23%-72.9万 | ---193万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 66.93%-4.2万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -27.91%-223.2万 | -17.91%-174.5万 | -5.19%-148万 | 25.71%-140.7万 | 47.74%-37万 | -34.31%-36.8万 | 30.53%-33.9万 | 21.99%-33万 | -537.71%-189.4万 | -774.29%-70.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -94.49%-455.3万 | ---234.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -54.70%-256.5万 | -47.38%-165.8万 | 4.74%-112.5万 | 40.17%-118.1万 | 59.08%-23.2万 | 48.92%-26.1万 | 42.59%-27.5万 | 0.96%-41.3万 | -3.89%-197.4万 | -37.62%-56.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.32%-1万 | -3,620.00%-17.6万 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.21%-772.2万 | -48.66%-1,336.3万 | 48.52%-898.9万 | -8.14%-1,746.1万 | -37.66%-491.3万 | -102.61%-395.3万 | 16.18%-404.2万 | 35.15%-455.3万 | -165.12%-1,614.6万 | -77.12%-356.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.49%2,918.4万 | -4.57%2,766.4万 | 232.57%2,899万 | -24.34%871.7万 | 149.44%3,169.9万 | 44.26%1,595.7万 | 14.03%1,206万 | -24.34%871.7万 | -36.18%1,152.2万 | -34.92%1,270.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 158.53%494.3万 | 228.24%191.2万 | -106.94%-149.1万 | 555.11%2,148.1万 | 28.26%-344.2万 | 2,350.45%1,617.3万 | 713.68%260.2万 | 547.45%614.8万 | 25.32%-472万 | 39.43%-479.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -5.10%-41.2万 | -337.58%-39.2万 | 113.66%16.5万 | -163.08%-120.8万 | -9.24%73.7万 | -144.30%-43.5万 | 42.35%129.4万 | -755.14%-280.4万 | 1,003.30%191.5万 | 1,115.00%81.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%4,000 | 20.00%6,000 | -20.00%4,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.53%3,371.5万 | 5.49%2,918.4万 | -4.57%2,766.4万 | 232.57%2,899万 | 232.57%2,899万 | 149.44%3,169.9万 | 44.24%1,596.2万 | 14.03%1,206.5万 | -24.34%871.7万 | -24.34%871.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.96%1,152.2万 | 97.49%1,457.7万 | -80.92%738.1万 | 238.18%3,868.1万 | -125.52%-249.2万 | 711.91%2,100.4万 | 108.05%910万 | 98.26%1,106.9万 | 125.01%1,143.8万 | 81.60%-110.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
