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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | (Q3)2019/06/30 | (Q2)2019/03/31 | (Q1)2018/12/31 | (FY)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -184.21%-346万 | -86.80%410.9万 | 404.62%3,113.5万 | -11.12%617万 | 72.86%694.2万 | 627.7万 | 67.39%710.4万 | 62.98%-390.3万 | -129.44%-253.6万 | 177.87%401.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.49%306.9万 | 4.77%237万 | -56.64%226.2万 | 85.46%521.7万 | 108.27%281.3万 | --30.1万 | 164.94%122.6万 | 377.26%142.7万 | 94.69%-14.1万 | -214.18%-3,402.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -3.98%388.3万 | 0.80%404.4万 | -22.88%401.2万 | 2.22%520.2万 | -11.46%508.9万 | --136.7万 | -9.70%124.7万 | -19.70%123.5万 | -19.64%124万 | -11.27%574.8万 |
| -減価償却 | -13.39%321.6万 | 1.06%371.3万 | -25.20%367.4万 | 15.66%491.2万 | -18.64%424.7万 | --118.4万 | -21.02%102.6万 | -28.27%102万 | -28.48%101.7万 | -12.08%522万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---27.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --3.3万 | --0 | ---2.3万 | ---- | ---1,000 | ---3,000 | --2,000 | ---- | ---- | --0 |
| -その他の非現金項目 | 91.54%63.4万 | -8.31%33.1万 | -36.44%36.1万 | -32.62%56.8万 | 59.66%84.3万 | --18.6万 | 167.07%21.9万 | 85.34%21.5万 | 84.30%22.3万 | 32.00%52.8万 |
| 運転資金の増減額 | -351.71%-1,041.2万 | -109.27%-230.5万 | 685.10%2,486.1万 | -342.60%-424.9万 | -102.97%-96万 | --460.9万 | -2.53%463.1万 | 46.97%-656.5万 | -137.38%-363.5万 | 4,106.33%3,229.1万 |
| -売上債権増減額 | -74.00%-1,408.9万 | -143.51%-809.7万 | 332.79%1,861万 | 185.83%430万 | -1,876.60%-501万 | --339.9万 | -124.69%-93.5万 | 35.17%-632.5万 | -152.16%-114.9万 | 103.42%28.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 9.08%450.7万 | -30.79%413.2万 | 310.95%597万 | -172.73%-283万 | -85.88%389.1万 | --276.8万 | 262.98%334.6万 | 514.05%332.9万 | -12,169.57%-555.2万 | 176.45%2,755.4万 |
| -未払金の変更 | -116.87%-28.7万 | 2,783.05%170.1万 | 101.14%5.9万 | -10,508.16%-519.8万 | -101.26%-4.9万 | ---71.1万 | -30.92%123.1万 | -83.09%-358.5万 | -61.17%301.6万 | 207.98%388.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -631.52%-48.9万 | 146.46%9.2万 | -350.00%-19.8万 | -207.32%-4.4万 | -97.34%4.1万 | ---10.9万 | -96.50%5万 | -46.38%3.7万 | -71.49%6.3万 | 1,829.21%153.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 59.40%-5.4万 | -131.67%-13.3万 | 188.05%42万 | -385.63%-47.7万 | 117.23%16.7万 | ---73.8万 | 589.06%93.9万 | -130.00%-2.1万 | 97.47%-1.3万 | -182.75%-96.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -13.8万 | 0 | -60.00%4,000 | -95.61%1万 | 6,000 | -2,000 | 600.00%7,000 | -100.44%-1,000 | 195.00%22.8万 | |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -187.56%-359.8万 | -86.80%410.9万 | 404.29%3,113.5万 | -11.19%617.4万 | 63.81%695.2万 | --628.3万 | 67.34%710.2万 | 63.04%-389.6万 | -128.70%-253.7万 | 178.64%424.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 44.45%-159.6万 | -368.68%-287.3万 | -182.49%-61.3万 | 40.87%-21.7万 | 95.32%-36.7万 | ---5.5万 | 80.71%-18.4万 | 96.98%-9万 | 98.87%-3.8万 | -239.81%-783.6万 |
| 受領利息 | 5,375.00%21.9万 | --4,000 | --0 | -76.47%4,000 | -82.83%1.7万 | --0 | -98.80%1,000 | 166.67%8,000 | 100.00%8,000 | 230.00%9.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---43.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.70%-181.6万 | -368.03%-286.9万 | -187.79%-61.3万 | 39.14%-21.3万 | 95.48%-35万 | ---5.5万 | 78.99%-18.3万 | 97.24%-8.2万 | 99.10%-3万 | -239.94%-773.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 351.71%184万 | 93.19%-73.1万 | -350.36%-1,072.8万 | 138.34%428.5万 | -291.35%-1,117.7万 | ---1,140万 | --0 | -94.84%22.3万 | 97.36%-19.7万 | -120.38%-285.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---423.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 67.38%-44.3万 | 1.81%-135.8万 | -1.77%-138.3万 | -870.71%-135.9万 | 33.96%-14万 | ---1.4万 | 62.26%-2万 | 0.00%-5.3万 | 0.00%-5.3万 | 15.54%-21.2万 |
| 配当金支払総額 | 39.32%-130.7万 | -48.35%-215.4万 | -100.00%-145.2万 | ---72.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -162.69%-88万 | 7.20%-33.5万 | 36.78%-36.1万 | 32.98%-57.1万 | -38.54%-85.2万 | ---18.5万 | -35.19%-21.9万 | -89.66%-22万 | -86.89%-22.8万 | -47.48%-61.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -133.33%-18.2万 | ---7.8万 | ---- | -112.48%-16.4万 | 197.70%131.4万 | --697.7万 | -82.94%-669万 | -1.92%122.4万 | ---- | -134,400.00%-134.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.07%-97.2万 | 36.12%-889.4万 | -1,050.44%-1,392.4万 | 113.50%146.5万 | -115.89%-1,085.5万 | ---462.2万 | -92.37%-692.9万 | -78.28%117.4万 | 93.74%-47.8万 | -142.29%-502.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.52%2,489.5万 | 104.06%3,254.9万 | 87.11%1,595.1万 | -33.28%852.5万 | -40.01%1,277.8万 | --691.9万 | -37.22%692.9万 | -49.17%973.3万 | -40.01%1,277.8万 | 24.69%2,129.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 16.57%-638.6万 | -146.11%-765.4万 | 123.51%1,659.8万 | 274.61%742.6万 | 50.09%-425.3万 | --160.6万 | 95.63%-1万 | 65.44%-280.4万 | -41.69%-304.5万 | -302.06%-852.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.65%1,850.9万 | -23.52%2,489.5万 | 104.06%3,254.9万 | 87.11%1,595.1万 | -33.28%852.5万 | --852.5万 | -35.98%691.9万 | -37.22%692.9万 | -49.17%973.3万 | -40.01%1,277.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -530.50%-532.1万 | -95.95%123.6万 | 412.27%3,048.5万 | -9.59%595.1万 | 283.24%658.2万 | --622.5万 | 110.27%691.8万 | 70.52%-398.6万 | -146.94%-257.5万 | 54.39%-359.2万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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