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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,213.64%-13.45億 | -236.45%-39.23億 | -957.23%-33.62億 | 69.70%59.6億 | -2.20%33.81億 | -99.31%2,200万 | 3,449.38%28.75億 | 90.11%-3.18億 | 202.81%35.12億 | 382.82%34.57億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -276.92%-61.74億 | -865.77%-14.39億 | 16.47%-3.55億 | 55.63%-22.42億 | 95.48%-3,000万 | 50.48%-16.38億 | -193.13%-1.49億 | 65.78%-4.25億 | -17.79%-50.53億 | 84.08%-6.63億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | 66.67%-200万 | 75.00%-100万 | --0 | ---- | ---- | 97.83%-600万 | -166.67%-400万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.93%4.44億 | -3.29%4.41億 | -3.28%4.42億 | -5.96%18.61億 | -4.18%4.81億 | -5.27%4.67億 | -8.43%4.56億 | -5.97%4.57億 | -7.70%19.79億 | -5.99%5.02億 |
| その他の非現金項目 | 1,179.44%36.72億 | -0.98%3.03億 | 5.12%6.16億 | -6.06%15.18億 | 29.89%3.39億 | -34.92%2.87億 | -15.47%3.06億 | 6.16%5.86億 | -68.02%16.16億 | -93.77%2.61億 |
| 運転資金の増減額 | -19.22%5.97億 | -258.11%-33.25億 | -259.71%-42.05億 | -1.21%40.89億 | -22.81%24.16億 | -86.27%7.39億 | 293.47%21.03億 | 64.42%-11.69億 | 159.32%41.39億 | 10,893.10%31.3億 |
| -売上債権増減額 | 381.02%6.59億 | -120.00%-1.12億 | -24.02%-16.06億 | 163.45%7.64億 | 49.02%13.62億 | -68.43%1.37億 | 158.52%5.6億 | -1,182.18%-12.95億 | 126.63%2.9億 | -11.35%9.14億 |
| -棚卸資産増減額 | -31.19%-9.17億 | -1,548.99%-21.59億 | -868.72%-37.78億 | -500.24%-16.81億 | -146.78%-7.41億 | -828.13%-6.99億 | 361.40%1.49億 | 67.58%-3.9億 | 137.27%4.2億 | 196.88%15.84億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,575.56%11.14億 | -73.26%2.65億 | -72.86%-9.3億 | -35.40%24.51億 | 159.26%20.43億 | -101.31%-4,500万 | 89.48%9.91億 | 44.13%-5.38億 | 150.79%37.94億 | 206.92%7.88億 |
| -その他流動資産の変動 | -25.38%2.94億 | -130.74%-7,100万 | -403.66%-2.49億 | 165.82%3.89億 | -218.22%-3.18億 | 139.24%3.94億 | 5,675.00%2.31億 | -41.43%8,200万 | -271.30%-5.91億 | 307.58%2.69億 |
| -その他流動負債の変動 | -8.11%-8,000万 | -3.17%-6,500万 | 29.06%-8,300万 | -98.10%-3.13億 | -34.09%-5,900万 | -48.00%-7,400万 | 60.63%-6,300万 | -221.88%-1.17億 | 23.30%-1.58億 | -15.79%-4,400万 |
| -その他運転資金の変動 | -146.10%-4.73億 | -603.40%-11.83億 | 124.15%24.41億 | 545.57%24.79億 | 133.86%1.29億 | -58.29%10.26億 | 153.41%2.35億 | 186.77%10.89億 | -85.06%3.84億 | -129.67%-3.81億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6,213.64%-13.45億 | -236.45%-39.23億 | -957.23%-33.62億 | 69.70%59.6億 | -2.20%33.81億 | -99.31%2,200万 | 3,449.38%28.75億 | 90.11%-3.18億 | 202.81%35.12億 | 382.82%34.57億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 268.49%6.79億 | 30.35%-21億 | 213.77%20.74億 | -155.77%-24.37億 | 230.36%28.04億 | -238.97%-4.03億 | -192.31%-30.15億 | -161.48%-18.23億 | -53.13%43.7億 | -211.16%-21.51億 |
| 固定資産取引の純額 | -82.52%-5.95億 | -33.68%-3.85億 | -20.09%-5.56億 | -26.37%-15億 | -36.45%-4.23億 | -16.01%-3.26億 | -12.94%-2.88億 | -35.78%-4.63億 | -163.19%-11.87億 | -297.44%-3.1億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---7,000万 | ---5,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 2,200.00%12.39億 | 56.90%-11.08億 | 296.17%26.64億 | -112.73%-7.09億 | 278.11%32.79億 | -110.10%-5,900万 | -173.04%-25.71億 | -141.09%-13.58億 | -43.04%55.68億 | -191.41%-18.41億 |
| その他の投資活動純額 | 3,400.00%3,500万 | -200.64%-4.69億 | -1,600.00%-3,400万 | -1,336.36%-1.58億 | ---100万 | 107.69%100万 | -15,700.00%-1.56億 | -300.00%-200万 | -320.00%-1,100万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 268.49%6.79億 | 30.35%-21億 | 213.77%20.74億 | -155.77%-24.37億 | 230.36%28.04億 | -238.97%-4.03億 | -192.31%-30.15億 | -161.48%-18.23億 | -53.13%43.7億 | -211.16%-21.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -689.47%-3億 | 393.00%100億 | -165.60%-44.62億 | -333.41%-54.87億 | -42.40%-3.56億 | -111.11%-3,800万 | -466.94%-34.13億 | -324.24%-16.8億 | 77.39%-12.66億 | 94.27%-2.5億 |
| 借入金純額 | -660.98%-3.12億 | 394.53%100.23億 | -162.49%-44.15億 | -302.90%-51.41億 | 94.16%-1,500万 | -95.24%-4,100万 | -463.41%-34.03億 | -326.90%-16.82億 | 77.12%-12.76億 | 94.09%-2.57億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -10.00%4,500万 | --0 | -80.00%100万 | --0 | 46.67%4,400万 | 19.05%5,000万 | 83.33%1,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 500.00%1,200万 | -130.00%-2,300万 | -11.90%-4,700万 | -877.50%-3.91億 | -8,425.00%-3.41億 | 200.00%200万 | -400.00%-1,000万 | -31.25%-4,200万 | 39.39%-4,000万 | 78.95%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -689.47%-3億 | 393.00%100億 | -165.60%-44.62億 | -333.41%-54.87億 | -42.40%-3.56億 | -111.11%-3,800万 | -466.94%-34.13億 | -324.24%-16.8億 | 77.39%-12.66億 | 94.27%-2.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.18%108.94億 | -36.05%69.14億 | -13.20%127.13億 | 80.74%146.47億 | -49.53%68.11億 | -28.11%72.54億 | 45.93%108.12億 | 80.74%146.47億 | 3.43%81.04億 | 37.41%134.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -130.55%-9.66億 | 211.93%39.77億 | -50.48%-57.5億 | -129.69%-19.64億 | 451.99%58.29億 | -112.10%-4.19億 | -229.44%-35.53億 | -490.57%-38.21億 | 2,048.05%66.16億 | 161.72%10.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 237.50%3,300万 | 137.50%300万 | -380.00%-2,800万 | 141.10%3,000万 | -14.75%5,200万 | 61.90%-2,400万 | 88.24%-800万 | 433.33%1,000万 | -87.18%-7,300万 | 1,320.00%6,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.25%99.61億 | 50.18%108.94億 | -36.05%69.14億 | -13.16%126.91億 | -13.16%126.91億 | -49.53%68.11億 | -28.11%72.54億 | 45.93%108.12億 | 81.50%146.14億 | 81.50%146.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -530.97%-19.56億 | -271.19%-44.15億 | -399.87%-39.29億 | 93.58%44.33億 | -5.78%29.5億 | -110.67%-3.1億 | 1,517.03%25.79億 | 77.95%-7.86億 | 152.09%22.9億 | 533.81%31.31億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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