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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.59%1,825.93億 | 39.92%1,997.52億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | 8.78%713.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.28%655.73億 | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 29.29%295.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 345.10%228.69億 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | -5.19%445.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.34%469.38億 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -206.52%-52.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.42%-17.17億 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 29.97%-7.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -168.40%-10.11億 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | -201.98%-137.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 174.28%134.82億 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -537.20%-376.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.48%86.05億 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 1,049.72%223.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.16%19.45億 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -48.50%15.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.49%29.32億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -36.14%314.38億 | -25.76%336.36億 | -8.59%1,825.93億 | -25.67%233.4億 | -25.93%647.16億 | 4.50%492.31億 | 33.77%453.06億 | 39.92%1,997.52億 | 546.04%314.01億 | 8.72%873.7億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.89%-218.24億 | 31.77%-1,355.06億 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 5.85%-317.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.81%-336.86億 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -3,727.27%-8.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.67%-2,200万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 12.69%-50.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.27%-57.61億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 114.91%144.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.91%-966.78億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 121.94%7,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.05%-3.6億 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.06%9.64億 | -384.47%-358.29億 | 83.89%-218.24億 | 175.60%202.67億 | 57.60%-309.25億 | -191.62%-237.61億 | 145.62%125.95億 | 31.77%-1,355.06億 | 69.28%-268.08億 | -115.87%-729.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.96%-1,082.44億 | -1.82%-656.19億 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -78.27%24.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 255.67%113.42億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -17.62%-879.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.28%-747.35億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---179.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -118.37%-48.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -156.31%-22.26億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439.35%-667.82億 | 20.51%-195.82億 | -64.96%-1,082.44億 | -479.59%-540.12億 | 27.70%-172.14億 | -7.95%-123.82億 | -17.19%-246.36億 | -1.82%-656.19億 | 12.20%-93.19億 | -27.34%-238.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.67%2,653.08億 | 24.80%2,864.24億 | 0.95%2,295.1億 | 25.27%2,949.29億 | 13.83%2,809.95億 | 23.70%2,670.94億 | 0.95%2,295.1億 | -36.22%2,273.53億 | -29.34%2,354.37億 | -20.68%2,468.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -362.68%-343.8億 | -165.46%-217.75億 | 3,925.56%525.25億 | -120.17%-104.05億 | 276.71%165.77億 | -52.40%130.88億 | 325.37%332.65億 | 98.86%-13.73億 | 95.50%-47.26億 | -133.65%-93.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -402.09%-24.56億 | -84.74%6.59億 | 24.33%43.89億 | 258.20%19億 | -30.07%-26.43億 | -76.35%8.13億 | 29.86%43.19億 | 139.96%35.3億 | -31.54%-12.01億 | 65.70%-20.32億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.69%2,284.72億 | -0.67%2,653.08億 | 24.80%2,864.24億 | 24.80%2,864.24億 | 25.27%2,949.29億 | 13.83%2,809.95億 | 23.70%2,670.94億 | 0.95%2,295.1億 | 0.95%2,295.1億 | -29.34%2,354.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -96.24%18.53億 | -25.76%336.36億 | -9.51%1,496.64億 | -224.94%-95.89億 | -25.93%647.16億 | 4.50%492.31億 | 33.77%453.06億 | 84.94%1,654億 | 95.11%-29.51億 | 8.72%873.7億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
データなし
