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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 174.41%35.07億 | 146.22%12.78億 | 62.89%-27.65億 | -385.15%-74.51億 | -28.96%26.13億 | 38.17%36.78億 | 7.17%26.62億 | 7.16%24.84億 | 125.27%23.18億 | 95.26%10.29億 |
| その他の非現金項目 | 46.05%1.11億 | --7,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -107.54%-1.42億 | 15.30%18.84億 | 40.74%16.34億 | 1,758.57%11.61億 | -9.38%-7,000万 | -109.89%-6,400万 | 679.52%6.47億 | 110.96%8,300万 | -469.27%-7.57億 | -35.94%2.05億 |
| -売上債権増減額 | 26.09%-6.6億 | -154.42%-8.93億 | -115.39%-3.51億 | 343.96%22.81億 | -43.85%-9.35億 | -126.48%-6.5億 | 51.52%-2.87億 | -6.47%-5.92億 | ---5.56億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -566.67%-1.4億 | ---2,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -82.85%2.12億 | --12.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.21%48.64億 | 3,542.55%48.54億 | 95.89%-1.41億 | -185.76%-34.32億 | 23.67%40.02億 | -7.88%32.36億 | 32.82%35.13億 | 31.20%26.45億 | 8.27%20.16億 | 52.87%18.62億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.66%-34.65億 | -88.05%-28.02億 | 50.95%-14.9億 | -48.92%-30.38億 | 22.20%-20.4億 | -19.40%-26.22億 |
| 固定資産取引の純額 | 18.89%-24.64億 | -1,419.00%-30.38億 | 75.19%-2億 | -188.47%-8.06億 | 58.71%9.11億 | 87.58%5.74億 | -82.38%3.06億 | 536.26%17.37億 | -32.43%2.73億 | -23.05%4.04億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.46億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -177.49%-9.74億 | -485.71%-3.51億 | -96.15%9,100万 | 2,397.09%23.66億 | -111.15%-1.03億 | 322.65%9.24億 | 7.78%-4.15億 | -131.21%-4.5億 | 288.99%14.42億 | -28.67%-7.63億 |
| その他の投資活動純額 | -42.31%1,500万 | 136.11%2,600万 | -3,700.00%-7,200万 | 300.00%200万 | -101.64%-100万 | 10.91%6,100万 | 2,650.00%5,500万 | -93.33%200万 | 150.00%3,000万 | 100.00%1,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.16%-34.23億 | -1,813.26%-34.63億 | -111.59%-1.81億 | 158.77%15.62億 | -113.84%-26.58億 | 19.49%-12.43億 | 11.72%-15.44億 | -22.14%-17.49億 | 51.13%-14.32億 | -51.42%-29.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -946.37%-32.67億 | -90.43%3.86億 | 55.77%40.33億 | 66.39%25.89億 | 93.77%15.56億 | 2,576.67%8.03億 | -96.26%3,000万 | -57.88%8.02億 | 6.61%19.04億 | 34.69%17.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -234.78%-7,700万 | 4.17%-2,300万 | -100.90%-2,400万 | --26.74億 | --0 | 0.00%-5億 | -1,900.00%-5億 | 84.66%-2,500万 | -608.70%-1.63億 | 45.24%-2,300万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 95.95%-5,300万 | -47.13%-13.08億 | -66.79%-8.89億 | -15.37%-5.33億 | -151.09%-4.62億 | -820.00%-1.84億 | 0.00%-2,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -111.49%-1.19億 | 453.58%10.36億 | -315.44%-2.93億 | --1.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,175.00%-51.94億 | -102.51%-5,600万 | -41.34%22.35億 | 402.62%38.1億 | 10.71%-12.59億 | 22.87%-14.1億 | -509.33%-18.28億 | -141.67%-3億 | -24.76%7.2億 | 14.20%9.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.52%91.96億 | 36.68%78.92億 | 42.15%57.74億 | 5.86%40.62億 | 16.56%38.37億 | -1.35%32.92億 | 14.71%33.37億 | 90.38%29.09億 | -0.84%15.28億 | 13.14%15.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -381.12%-37.53億 | -30.21%13.35億 | -1.39%19.13億 | 2,182.35%19.4億 | -85.42%8,500万 | 313.48%5.83億 | -76.34%1.41億 | -54.29%5.96億 | 1,274.77%13.04億 | -191.74%-1.11億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 93.55%-200万 | -115.12%-3,100万 | 189.91%2.05億 | -262.86%-2.28億 | 468.42%1.4億 | 79.57%-3,800万 | -10.71%-1.86億 | -318.18%-1.68億 | -21.43%7,700万 | 68.97%9,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.83%54.41億 | 16.52%91.96億 | 36.68%78.92億 | 42.15%57.74億 | 5.86%40.62億 | 16.56%38.37億 | -1.35%32.92億 | 14.71%33.37億 | 90.38%29.09億 | -0.84%15.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.83%13.2億 | 210.62%9.79億 | 83.52%-8.85億 | -1,100.19%-53.71億 | 23.73%5.37億 | -78.55%4.34億 | 614.76%20.23億 | -1,537.50%-3.93億 | 96.84%-2,400万 | 22.29%-7.6億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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