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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.10%-252万 | 12.43%-1,831.1万 | 65.84%-220.7万 | 11.57%-360.6万 | -56.57%-618.3万 | 1.70%-631.5万 | -32.66%-2,091.1万 | -69.29%-646万 | -12.00%-407.8万 | 0.48%-394.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.49%-549.3万 | 11.38%-1,560.9万 | 5.35%-510万 | 128.66%103.9万 | -166.64%-364.5万 | -9.25%-790.3万 | -988.63%-1,761.4万 | -322.46%-538.8万 | -146.77%-362.5万 | 71.24%-136.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -60.01%103.1万 | -62.61%-466.7万 | 5.73%-102万 | -5,398.82%-450.4万 | 41.22%-172.1万 | 144.36%257.8万 | 81.33%-287万 | 84.69%-108.2万 | 103.30%8.5万 | -449.40%-292.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -38.03%8.8万 | -23.59%37.9万 | -112.50%-1.3万 | 13.89%12.3万 | 13.39%12.7万 | -17.44%14.2万 | 29.17%49.6万 | 552.17%10.4万 | -59.55%10.8万 | 60.00%11.2万 |
| 株式ベースの報酬 | 251.19%12.7万 | -67.73%35.3万 | -46.33%16.1万 | 203.03%10万 | -49.13%17.6万 | -120.24%-8.4万 | -50.30%109.4万 | -54.75%30万 | -92.12%3.3万 | -33.97%34.6万 |
| その他の非現金項目 | 82.17%99.1万 | 7,194.29%255.3万 | 11,788.89%210.4万 | -44,700.00%-44.8万 | 720.93%35.3万 | 4,845.45%54.4万 | 29.63%3.5万 | -325.00%-1.8万 | -106.67%-1,000 | 1,333.33%4.3万 |
| 運転資金の増減額 | 146.23%73.6万 | 35.67%-132万 | 541.76%166.1万 | 112.39%8.4万 | -850.32%-147.3万 | -88.85%-159.2万 | -48.16%-205.2万 | -308.89%-37.6万 | -130.61%-67.8万 | 76.15%-15.5万 |
| -売掛金増減額 | 91.28%-12.1万 | 122.59%26.5万 | 994.12%18.6万 | 137.70%33.1万 | 637.91%113.5万 | -1,273.27%-138.7万 | -164.19%-117.3万 | -93.33%1.7万 | -90.04%-87.8万 | -1,723.08%-21.1万 |
| -在庫増減額 | 109.36%17.7万 | -50.10%-153.1万 | 245.56%127.8万 | -101.83%-6,000 | -175.53%-91.2万 | -1,260.43%-189.1万 | 50.99%-102万 | -39.37%-87.8万 | 356.25%32.8万 | 71.59%-33.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -59.67%68万 | -138.30%-5.4万 | -59.38%19.7万 | -86.82%-24.1万 | -537.11%-169.6万 | 379.60%168.6万 | -87.63%14.1万 | -12.61%48.5万 | -143.58%-12.9万 | -22.86%38.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.10%-252万 | 12.43%-1,831.1万 | 65.84%-220.7万 | 11.57%-360.6万 | -56.57%-618.3万 | 1.70%-631.5万 | -32.66%-2,091.1万 | -69.29%-646万 | -12.00%-407.8万 | 0.48%-394.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 177.52%118.5万 | -762.35%-112.6万 | -262.72%-182.9万 | 114.33%27.7万 | 97.14%-1,000 | -57.89%42.7万 | -85.10%17万 | 214.58%112.4万 | -507.81%-193.3万 | -107.06%-3.5万 |
| 固定資産取引の純額 | ---6.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 44.25%-16万 | -150.00%-3.7万 | 90.41%-2.6万 | 78.48%-1.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 181.33%126.6万 | -468.33%-125.6万 | -268.54%-200.9万 | 117.75%33.8万 | 14.63%-3.5万 | -58.87%45万 | -82.42%34.1万 | 229.00%119.2万 | -453.90%-190.4万 | -103.53%-4.1万 |
| その他の投資活動純額 | 17.39%-1.9万 | 1,281.82%13万 | 680.65%18万 | -1,933.33%-6.1万 | --3.4万 | ---2.3万 | 97.85%-1.1万 | 76.34%-3.1万 | -101.45%-3,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177.52%118.5万 | -762.35%-112.6万 | -262.72%-182.9万 | 114.33%27.7万 | 97.14%-1,000 | -57.89%42.7万 | -85.10%17万 | 214.58%112.4万 | -507.81%-193.3万 | -107.06%-3.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 158.33%3.5万 | -36.32%744.3万 | -14.81%448.2万 | 3,611.24%312.5万 | -101.57%-10.4万 | 39.39%-6万 | -30.63%1,168.9万 | -66.58%526.1万 | -256.00%-8.9万 | 4,252.63%661.6万 |
| 借入金純額 | 51.92%-5万 | -39.26%300.4万 | -98.33%8.8万 | 3,611.24%312.5万 | 17.32%-10.5万 | -5.05%-10.4万 | 2,009.65%494.6万 | 4,308.80%526.1万 | -102.27%-8.9万 | -477.27%-12.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -34.84%439.4万 | --439.4万 | --0 | ---- | ---- | -57.89%674.3万 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 93.18%8.5万 | --4.5万 | --0 | --0 | --1,000 | --4.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158.33%3.5万 | -36.32%744.3万 | -14.81%448.2万 | 3,611.24%312.5万 | -101.57%-10.4万 | 39.39%-6万 | -30.63%1,168.9万 | -66.58%526.1万 | -256.00%-8.9万 | 4,252.63%661.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.88%293.1万 | -36.81%1,456.4万 | -78.60%304.1万 | -85.31%305.4万 | -54.08%852.4万 | -36.81%1,456.4万 | 7.01%2,304.7万 | 12.97%1,421.1万 | 30.38%2,079万 | -5.14%1,856.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.72%-132.5万 | -32.50%-1,199.4万 | 694.67%44.6万 | 96.66%-20.4万 | -338.91%-628.8万 | -7.97%-594.8万 | -506.28%-905.2万 | -100.69%-7.5万 | -91.10%-610万 | 179.28%263.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -179.35%-25.7万 | -36.56%36.1万 | -229.91%-55.6万 | 139.87%19.1万 | 301.48%81.8万 | -108.97%-9.2万 | 179.14%56.9万 | 189.92%42.8万 | -173.71%-47.9万 | -33.99%-40.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.17%134.9万 | -79.88%293.1万 | -79.88%293.1万 | -78.60%304.1万 | -85.31%305.4万 | -54.08%852.4万 | -36.81%1,456.4万 | -36.81%1,456.4万 | 12.97%1,421.1万 | 30.38%2,079万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.11%-258.2万 | 13.10%-1,831.1万 | 66.03%-220.7万 | 12.13%-360.6万 | -55.90%-618.3万 | 2.91%-631.5万 | -31.28%-2,107.1万 | -73.62%-649.7万 | -4.91%-410.4万 | 2.00%-396.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
