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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||||||||||
| 現金支払カテゴリ | 91.41%-5.53万 | 19.80%-178.53万 | -63.50%-51.91万 | -6.48%-64.38万 | -86.93%-222.61万 | -31.75万 | -143.40%-44.68万 | -232.64%-85.72万 | -177.27%-60.46万 | -709.44%-119.09万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.41%-5.53万 | 19.80%-178.53万 | -63.50%-51.91万 | -6.48%-64.38万 | -86.93%-222.61万 | ---31.75万 | -143.40%-44.68万 | -232.64%-85.72万 | -177.27%-60.46万 | -709.44%-119.09万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -98.06万 | 10.21万 | 0 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---98.06万 | --10.21万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | ---- | ---98.06万 | --10.21万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -41.37%184.83万 | 5,059.48%57.58万 | -15.44%97.14万 | 155.11%315.25万 | -1.16万 | -46.24%6.67万 | 829.77%194.86万 | 128.88%114.88万 | 665.08%123.58万 |
| 借入金純額 | --0 | -60.00%40万 | --0 | --25万 | 1,433.33%100万 | --0 | --0 | --100万 | --0 | ---7.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -28.56%150.46万 | 16,258.95%61.4万 | -38.96%73.86万 | 247.38%210.62万 | ---3,800 | --0 | --90万 | 339.91%121万 | 366.82%60.63万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | -64.98%25.27万 | --0 | -46.24%6.67万 | -26.04%15.5万 | -89.84%3.1万 | --72.16万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 72.70%-5.63万 | -389.68%-3.82万 | 81.36%-1.72万 | -1,105.96%-20.64万 | ---7,810 | --0 | ---10.64万 | -2,863.32%-9.22万 | -154.08%-1.71万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -41.37%184.83万 | 5,059.48%57.58万 | -15.44%97.14万 | 155.11%315.25万 | ---1.16万 | -46.24%6.67万 | 829.77%194.86万 | 128.88%114.88万 | 665.08%123.58万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 621.31%7.32万 | -84.21%1.01万 | -93.03%1.65万 | -47.72%1.01万 | 231.16%6.43万 | --23.72万 | 566.23%169.99万 | -78.80%6.43万 | 0.00%1.94万 | 286.92%1.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -116.88%-5.53万 | 216.47%6.31万 | 124.96%5.67万 | 630.07%32.76万 | -220.64%-5.41万 | ---22.7万 | -2,356.49%-146.27万 | 3,406.02%159.08万 | -84.19%4.49万 | 211.73%4.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.70%1.79万 | 621.31%7.32万 | 621.31%7.32万 | 425.40%33.78万 | -84.21%1.01万 | --1.01万 | 21.25%23.72万 | 566.23%169.99万 | -78.80%6.43万 | 231.16%6.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.41%-5.53万 | 44.33%-178.53万 | -140.99%-51.91万 | -6.48%-64.38万 | -169.27%-320.66万 | ---21.54万 | -733.25%-152.94万 | -232.64%-85.72万 | -177.27%-60.46万 | -709.44%-119.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
