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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | 4.07%2,463.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.13%2,367.25億 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -21.82%-1,467.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.59%-1,205.06億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | 303.82%5,818.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -146.55%-2,854.58億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -20.03%-2.52兆 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.09%-2.1兆 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 11.50%-111.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -289.37%-125.8億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 257.31%2,345.85億 | -147.56%-696.86億 | -99.34%32.4億 | 3,835.74%8,164.46億 | 9.01%3,302.87億 | 21.27%-1,491.23億 | -22.66%1,465.23億 | 250.44%4,887.59億 | -102.59%-218.55億 | -23.41%3,030億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | -4,162.47%-6,530.95億 | 82.44%-129.74億 | 16.11%-1,456.67億 | -10,300.22%-5,139.89億 | -127.28%-2,511.39億 | -108.21%-153.22億 | 38.16%-738.95億 | -457.93%-1,736.33億 | 101.35%50.39億 | 23.04%-1,104.99億 |
| 固定資産取引の純額 | 47.85%-24.6億 | 81.73%-13.99億 | 54.45%-15.32億 | -58.48%-235.95億 | 9.78%-78.58億 | -191.53%-47.17億 | -139.43%-76.57億 | -146.92%-33.63億 | 33.51%-148.88億 | -4.67%-87.1億 |
| 事業取引の純額 | -69,166.67%-20.72億 | 25,600.00%7.65億 | -263.11%-8.17億 | 1.65%-18.44億 | -134.30%-16.19億 | -97.25%300万 | -102.80%-300万 | 83.93%-2.25億 | -202.42%-18.75億 | -46.40%-6.91億 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,182.23%-6,576.27億 | 86.43%-110.71億 | 16.48%-1,480.16億 | -4,501.06%-5,394.28億 | -117.36%-2,606.16億 | -110.83%-200.36億 | 33.47%-815.55億 | -487.38%-1,772.21億 | 97.04%-117.24億 | 21.31%-1,199億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -97.52%83.4億 | 178.27%1,412.46億 | 223.93%1,028.2億 | 105.82%2,386.93億 | 7.18%1,657.07億 | 515.73%3,364.1億 | -523.81%-1,804.57億 | -216.50%-829.67億 | -14.88%1,159.7億 | 182.06%1,546.03億 |
| 配当金支払総額 | -5.45%-827.01億 | -11.29%-146.64億 | -27.08%-83.24億 | -6.05%-1,128.99億 | 83.91%-147.49億 | -3,668.57%-784.24億 | -71.12%-131.76億 | -30.74%-65.5億 | -365.31%-1,064.58億 | ---916.67億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 226.43%282.87億 | -104.88%-14.7億 | -11,985.80%-416.96億 | -97.25%13.56億 | -470.39%-60.41億 | -1,917.49%-223.74億 | -38.89%301.16億 | 38.83%-3.45億 | 30.37%492.36億 | -91.39%16.31億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.67%-521.06億 | 175.82%1,243.5億 | 158.22%527.62億 | 125.95%1,198.62億 | 3.45%1,446.53億 | 240.23%2,298.45億 | -1,443.80%-1,640.11億 | -239.61%-906.25億 | -28.65%530.47億 | 124.98%1,398.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.97%2.46兆 | 4.96%2.42兆 | 20.33%2.52兆 | 5.86%2.09兆 | 29.67%2.3兆 | 19.97%2.26兆 | 31.52%2.3兆 | 5.86%2.09兆 | 32.16%1.98兆 | 4.98%1.77兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -882.96%-4,751.48億 | 144.01%435.93億 | -141.65%-920.14億 | 1,938.63%3,968.8億 | -33.63%2,143.24億 | 136.06%606.86億 | -225.26%-990.43億 | 203.12%2,209.13億 | -96.27%194.68億 | 5.75%3,229.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 119.63%35.23億 | -97.85%11.92億 | 17.02%-86.66億 | -70.55%283.79億 | 124.08%14.2億 | -129.71%-179.5億 | 4.45%553.52億 | 6.34%-104.43億 | 333.46%963.67億 | 70.47%-58.96億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.55%1.99兆 | 8.97%2.46兆 | 4.96%2.42兆 | 20.33%2.52兆 | 20.33%2.52兆 | 29.67%2.3兆 | 19.97%2.26兆 | 31.52%2.3兆 | 5.86%2.09兆 | 5.86%2.09兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | 245.07%2,251.2億 | -153.26%-735.75億 | -99.85%7.14億 | 1,687.52%7,872.98億 | 11.87%3,198.18億 | 19.13%-1,551.85億 | -24.62%1,381.36億 | 248.26%4,845.29億 | -106.10%-495.93億 | -25.49%2,858.85億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
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