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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -416.65%-372.76億 | 53.54%180.96億 | -37.51%-155.39億 | 810.95%449.82億 | 5.57%327.24億 | -10.51%117.72億 | 333.43%117.86億 | 75.13%-113億 | 12.04%-63.27億 | -30.58%309.98億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.61%68.96億 | -6.90%68.97億 | -18.22%66.74億 | -3.68%265.15億 | -55.92%31.44億 | 10.17%78.02億 | 18.58%74.08億 | 15.48%81.61億 | -13.92%275.28億 | 1.70%71.32億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --2,000万 | -102.06%-400万 | -104.76%-1,000万 | 1,365.63%4.05億 | -80.00%100万 | --0 | 1,393.33%1.94億 | 3,100.00%2.1億 | -45.45%-3,200万 | 127.78%500万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.19%5.49億 | 6.47%5.43億 | 6.96%5.38億 | 3.99%20.57億 | 4.98%5.27億 | 5.30%5.17億 | 3.87%5.1億 | 1.82%5.03億 | 4.21%19.78億 | 1.41%5.02億 |
| 繰延税金 | 58.33%-3.45億 | 16.25%-3.71億 | -202.96%-5.12億 | -372.12%-20.11億 | -579.83%-5.71億 | -255.06%-8.28億 | -1,235.90%-4.43億 | -459.57%-1.69億 | 188.19%7.39億 | -61.98%1.19億 |
| その他の非現金項目 | -94.72%-21.77億 | 73.32%35.34億 | -154.49%-11.47億 | 5.32%83.49億 | 437.97%53.23億 | -464.17%-11.18億 | -47.78%20.39億 | -60.21%21.05億 | 284.35%79.27億 | 72.45%-15.75億 |
| 運転資金の増減額 | -1,380.35%-446.33億 | 5,598.90%51.86億 | 4.00%-229.14億 | 105.25%27.28億 | 0.59%230.2億 | 25.40%34.86億 | 100.52%9,100万 | 60.22%-238.69億 | -30.12%-519.44億 | -44.20%228.86億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,213.50%83.98億 | 93.64%-7.24億 | 197.75%69.07億 | -176.94%-177.19億 | 143.69%3.67億 | -96.23%3.63億 | -104.36%-113.83億 | -135.65%-70.66億 | 38.40%230.29億 | -110.60%-8.4億 |
| -その他流動資産の変動 | -7,926.77%-215.92億 | -22.19%73.61億 | 62.52%-60.26億 | -215.12%-239.44億 | -229.46%-170.57億 | -103.27%-2.69億 | -33.75%94.6億 | -8.08%-160.78億 | 160.37%207.99億 | 11,266.10%131.76億 |
| -その他運転資金の変動 | -1,026.86%-314.39億 | -172.05%-14.51億 | -3,182.07%-237.95億 | 146.35%443.91億 | 276.40%397.1億 | 122.52%33.92億 | 107.65%20.14億 | 98.88%-7.25億 | -333.28%-957.72億 | -68.23%105.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -416.65%-372.76億 | 53.54%180.96億 | -37.51%-155.39億 | 810.95%449.82億 | 5.57%327.24億 | -10.51%117.72億 | 333.43%117.86億 | 75.13%-113億 | 12.04%-63.27億 | -30.58%309.98億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.52%-272.58億 | -102.63%-15.23億 | -331.22%-713.22億 | -1,299.25%-353.87億 | -546.34%-641.83億 | -272.42%-599.34億 | 245.82%578.84億 | 145.09%308.46億 | 99.19%-25.29億 | 124.41%143.8億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | 1,657.14%2.18億 | -113.46%-5.1億 | 110.79%4.87億 | -845.22%-10.87億 | -284.74%-3.51億 | 97.70%-1,400万 | 416.89%37.9億 | -401.00%-45.12億 | 80.77%-1.15億 | 130.35%1.9億 |
| 投資商品取引の純額 | 78.09%-57.42億 | -19.82%307.78億 | -159.00%-409.93億 | -105.04%-42.38億 | -533.79%-858.9億 | -163.59%-262.13億 | 54.46%383.87億 | 4,027.53%694.78億 | 127.15%841.03億 | 215.65%198億 |
| 貸付金の純収益支払い | -2,138.21%-207.49億 | -64.78%-91.14億 | 278.63%29.67億 | 81.93%-117.54億 | 52.35%-55.8億 | 147.86%10.18億 | 84.39%-55.31億 | 89.47%-16.61億 | -23.19%-650.51億 | 77.19%-117.1億 |
| その他の投資活動純額 | 41.32%-10.31億 | -82.11%-10.18億 | 58.36%-8.14億 | -14.01%-52.58億 | 37.25%-9.87億 | -93.72%-17.57億 | 51.69%-5.59億 | -100.51%-19.55億 | -32.57%-46.12億 | -52.87%-15.73億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.52%-272.58億 | -102.63%-15.23億 | -331.22%-713.22億 | -1,299.25%-353.87億 | -546.34%-641.83億 | -272.42%-599.34億 | 245.82%578.84億 | 145.09%308.46億 | 99.19%-25.29億 | 124.41%143.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.12%367.79億 | 88.42%-83億 | -45.56%686.58億 | 188.03%933.45億 | 146.30%112.91億 | 172.92%276.28億 | 15.31%-716.95億 | 208.47%1,261.21億 | -136.36%-1,060.39億 | -129.37%-243.85億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 147.20%298.52億 | 249.30%384.48億 | -61.45%457.71億 | 2,569.45%882.52億 | 15.89%-168.16億 | 6.68%120.76億 | -148.15%-257.53億 | 431.15%1,187.45億 | -84.98%33.06億 | -32.41%-199.92億 |
| 預金増減額 | 168.68%198.61億 | -8.47%-360.05億 | 213.69%226.69億 | 95.15%-65.14億 | 605.75%392.26億 | 115.98%73.92億 | 62.31%-331.93億 | -353.10%-199.39億 | -149.89%-1,341.9億 | -107.78%-77.56億 |
| 借入金純額 | -143.87%-50.57億 | 67.37%-32.9億 | -82.05%58.52億 | -25.82%259.87億 | -216.36%-80.65億 | 3,266.48%115.26億 | -169.31%-100.84億 | 134.30%326.1億 | 2.20%350.34億 | 4.19%69.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -253.40%-35.34億 | -542.73%-35.35億 | -12.87%-25億 | 9.80%-45.76億 | 18.74%-8.11億 | -122.22%-10億 | 43.59%-5.5億 | 16.42%-22.15億 | 79.81%-50.73億 | 86.75%-9.98億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---20億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,805.05%37.72億 | -151.62%-6.54億 |
| 配当金支払総額 | -3.40%-24.93億 | -5.98%-22.16億 | -7.10%-25.19億 | -5.96%-90.87億 | -6.08%-22.33億 | -6.97%-24.11億 | -4.81%-20.91億 | -5.85%-23.52億 | -6.47%-85.76億 | -7.12%-21.05億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 233.33%1.5億 | 733.33%1.52億 | 15.52%-6.15億 | -129.81%-7.17億 | -105.29%-1,000万 | -59.46%4,500万 | -111.37%-2,400万 | 11.54%-7.28億 | 49.68%-3.12億 | 148.68%1.89億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.12%367.79億 | 88.42%-83億 | -45.56%686.58億 | 188.03%933.45億 | 146.30%112.91億 | 172.92%276.28億 | 15.31%-716.95億 | 208.47%1,261.21億 | -136.36%-1,060.39億 | -129.37%-243.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.17%3,206.32億 | -16.70%3,134.04億 | 44.69%3,330.73億 | -33.89%2,302.03億 | 71.59%3,517.26億 | 88.66%3,735.53億 | 37.34%3,762.18億 | -33.89%2,302.03億 | -8.47%3,482.21億 | -26.76%2,049.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -35.17%-277.55億 | 508.54%82.73億 | -112.50%-182.03億 | 189.59%1,029.4億 | -196.07%-201.68億 | -304.81%-205.34億 | 97.22%-20.25億 | 299.68%1,456.67億 | -298.47%-1,148.95億 | -69.48%209.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 309.74%27.12億 | -63.28%-10.45億 | -521.26%-14.66億 | 97.76%-7,000万 | -64.22%15.15億 | 57.63%-12.93億 | 78.45%-6.4億 | 126.07%3.48億 | 8.36%-31.23億 | 1,115.35%42.34億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.96%2,955.89億 | -14.17%3,206.32億 | -16.70%3,134.04億 | 44.69%3,330.73億 | 44.69%3,330.73億 | 71.59%3,517.26億 | 88.66%3,735.53億 | 37.34%3,762.18億 | -33.89%2,302.03億 | -33.89%2,302.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -416.65%-372.76億 | 53.54%180.96億 | -37.51%-155.39億 | 810.95%449.82億 | 5.57%327.24億 | -10.51%117.72億 | 333.43%117.86億 | 75.13%-113億 | 12.04%-63.27億 | -30.58%309.98億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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