(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -79.22%677.6万 | -71.85%2,396.5万 | -71.85%2,396.5万 | -77.03%2,162.76万 | --1,341.75万 | --3,261.28万 | 521.98%8,514.3万 | --8,514.3万 | --9,414.35万 | 160.95%1,368.91万 |
-現金及び現金同等物 | 195.86%677.6万 | -23.89%2,295.6万 | -23.89%2,295.6万 | -79.42%1,937.85万 | --84.46万 | --229.02万 | 120.34%3,016.3万 | --3,016.3万 | --9,414.35万 | 160.95%1,368.91万 |
-短期投資 | --0 | -98.16%100.9万 | -98.16%100.9万 | --224.91万 | --1,257.3万 | --3,032.25万 | --5,498万 | --5,498万 | ---- | --0 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1,241.01%492.6万 | 14,082.76%411.3万 | 14,082.76%411.3万 | 132.60%2,540.18万 | --1,181.57万 | --36.73万 | -17.12%2.9万 | --2.9万 | --1,092.09万 | -98.45%3.5万 |
-売掛金 | 1,169.68%466.4万 | 2,248.28%68.1万 | 2,248.28%68.1万 | 104.97%2,238.4万 | --1,181.57万 | --36.73万 | --2.9万 | --2.9万 | --1,092.09万 | --0 |
-受取手形 | --0 | --300万 | --300万 | --300万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-その他の売掛金 | --26.2万 | --43.2万 | --43.2万 | --1.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.5万 |
前払費用 | 25.08%371.9万 | 41.77%255.9万 | 41.77%255.9万 | 27.92%390.62万 | --284.3万 | --297.32万 | -34.65%180.5万 | --180.5万 | --305.36万 | 307.00%276.22万 |
制限付き現金 | -25.08%928.9万 | 13.69%1,398.1万 | 13.69%1,398.1万 | 0.55%1,229.27万 | --1,223.98万 | --1,239.87万 | 244.26%1,229.7万 | --1,229.7万 | --1,222.5万 | --357.2万 |
繰延資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --38.81万 | --0 | --580万 | --580万 | --465.84万 | --0 |
その他の流動資産 | -7.65%49.7万 | -67.78%57.7万 | -67.78%57.7万 | -70.04%55.07万 | --48.41万 | --53.82万 | -10.81%179.1万 | --179.1万 | --183.84万 | 84.37%200.81万 |
流動資産合計 | -48.44%2,520.7万 | -57.71%4,519.5万 | -57.71%4,519.5万 | -49.72%6,377.91万 | --4,118.83万 | --4,889.02万 | 384.29%1.07億 | --1.07億 | --1.27億 | 137.88%2,206.65万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -0.38%2.03億 | 6.04%2.04億 | 6.04%2.04億 | 9.45%2.06億 | --2.03億 | --2.04億 | 13.75%1.93億 | --1.93億 | --1.89億 | 41.07%1.69億 |
-有形固定資産総額 | 4.07%2.33億 | 10.42%2.33億 | 10.42%2.33億 | 13.58%2.35億 | --2.26億 | --2.24億 | 17.93%2.11億 | --2.11億 | --2.06億 | 45.05%1.79億 |
-減価償却累計额 | -48.93%-3,008.5万 | -56.05%-2,885.1万 | -56.05%-2,885.1万 | -57.01%-2,819.43万 | ---2,297.3万 | ---2,020.13万 | -91.02%-1,848.8万 | ---1,848.8万 | ---1,795.75万 | -186.54%-967.86万 |
のれん及びその他の無形資産 | 435.42%1,539万 | 421.48%1,512.8万 | 421.48%1,512.8万 | 447.28%1,479.8万 | --284.8万 | --287.44万 | 4.88%290.1万 | --290.1万 | --270.39万 | -1.18%276.59万 |
-のれん | 435.53%1,316.3万 | 435.52%1,316.3万 | 435.52%1,316.3万 | 434.37%1,313.44万 | --245.79万 | --245.79万 | 0.00%245.8万 | --245.8万 | --245.79万 | 0.00%245.79万 |
-その他の無形資産 | 434.74%222.7万 | 343.57%196.5万 | 343.57%196.5万 | 576.30%166.36万 | --39.01万 | --41.65万 | 43.85%44.3万 | --44.3万 | --24.6万 | -9.69%30.8万 |
投資その他の資産 | 400.00%500万 | 400.00%500万 | 400.00%500万 | 0.00%100万 | --100万 | --100万 | 0.00%100万 | --100万 | --100万 | --100万 |
金融資産 | 7.00%123.3万 | -20.61%111.7万 | -20.61%111.7万 | 3.45%151.93万 | --133.88万 | --115.24万 | 5,421.54%140.7万 | --140.7万 | --146.87万 | --2.55万 |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -35.04%254.6万 | 130.90%287.7万 | 130.90%287.7万 | --322.64万 | --357.48万 | --391.94万 | --124.6万 | --124.6万 | ---- | --0 |
その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | --3.19万 | --3.19万 | --3.19万 | --3.2万 | --3.2万 | ---- | ---- |
非流動資産合計 | 6.78%2.27億 | 14.65%2.28億 | 14.65%2.28億 | 17.15%2.27億 | --2.12億 | --2.13億 | 15.06%1.99億 | --1.99億 | --1.94億 | 40.94%1.73億 |
資産合計 | -3.54%2.52億 | -10.62%2.73億 | -10.62%2.73億 | -9.31%2.91億 | --2.53億 | --2.62億 | 56.82%3.06億 | --3.06億 | --3.21億 | 47.75%1.95億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 12.23%393.2万 | 25.49%397.8万 | 25.49%397.8万 | -70.95%135.2万 | --623.59万 | --350.35万 | -21.17%317万 | --317万 | --465.38万 | 465.13%402.12万 |
-買掛金 | 12.23%393.2万 | 25.49%397.8万 | 25.49%397.8万 | -70.95%135.2万 | --623.59万 | --350.35万 | -21.17%317万 | --317万 | --465.38万 | 465.13%402.12万 |
当期の未払費用 | -8.49%1,195.5万 | -8.04%1,716.8万 | -8.04%1,716.8万 | -14.73%1,053.61万 | --782.32万 | --1,306.4万 | 3,833.47%1,867万 | --1,867万 | --1,235.56万 | -72.77%47.46万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 69.38%418.1万 | 72.36%425.2万 | 72.36%425.2万 | 41.00%347.25万 | --281.48万 | --246.84万 | 14.17%246.7万 | --246.7万 | --246.27万 | 48.12%216.09万 |
-短期借入金 | -17.10%202.8万 | -14.19%209.9万 | -14.19%209.9万 | -21.19%194.09万 | --245.97万 | --244.63万 | 13.45%244.6万 | --244.6万 | --246.27万 | 47.78%215.59万 |
-資本リース債務 | 9,630.63%215.3万 | 10,152.38%215.3万 | 10,152.38%215.3万 | --153.16万 | --35.51万 | --2.21万 | 322.28%2.1万 | --2.1万 | --0 | --4,973 |
その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,641.26万 |
流動負債合計 | 5.42%2,006.8万 | 4.49%2,539.8万 | 4.49%2,539.8万 | -21.11%1,536.06万 | --1,687.39万 | --1,903.59万 | -66.73%2,430.7万 | --2,430.7万 | --1,947.2万 | 1,767.16%7,306.94万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 1.71%2.1億 | 2.01%2.1億 | 2.01%2.1億 | 2.67%2.12億 | --2.07億 | --2.06億 | 251.17%2.06億 | --2.06億 | --2.06億 | 9.49%5,872.6万 |
-長期借入金 | -0.55%2.04億 | -0.43%2.05億 | -0.43%2.05億 | -0.24%2.05億 | --2.05億 | --2.05億 | 253.54%2.05億 | --2.05億 | --2.06億 | 8.36%5,811.75万 |
-リース債務 | 623.20%539.5万 | 665.43%577.9万 | 665.43%577.9万 | 793.72%676.48万 | --144.99万 | --74.6万 | 24.06%75.5万 | --75.5万 | --75.69万 | --60.86万 |
長期前払費用 | 80.76%1,049.2万 | 23,328.26%1,077.7万 | 23,328.26%1,077.7万 | 19,709.41%1,282.1万 | --686.45万 | --580.43万 | -96.84%4.6万 | --4.6万 | --6.47万 | -6.61%145.69万 |
転換可能優先株式 | 7.15%3.61億 | -27.44%3.55億 | -27.44%3.55億 | -27.84%3.49億 | --3.43億 | --3.37億 | 233.42%4.89億 | --4.89億 | --4.83億 | 7.98%1.47億 |
非流動負債合計 | 5.89%5.81億 | -17.16%5.76億 | -17.16%5.76億 | -16.86%5.74億 | --5.56億 | --5.49億 | 236.13%6.95億 | --6.95億 | --6.9億 | 8.28%2.07億 |
負債合計 | 5.87%6.01億 | -16.43%6.01億 | -16.43%6.01億 | -16.98%5.89億 | --5.73億 | --5.68億 | 157.07%7.2億 | --7.2億 | --7.09億 | 43.59%2.8億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 3.48%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | --4,949 | --4,906 | --4,832 | --4,000 | --4,000 | ---- | ---- |
-普通株式 | 3.48%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | --4,949 | --4,906 | --4,832 | --4,000 | --4,000 | ---- | ---- |
利益剰余金 | -13.84%-4.34億 | 0.39%-4.14億 | 0.39%-4.14億 | 1.98%-3.83億 | ---4億 | ---3.81億 | -389.56%-4.15億 | ---4.15億 | ---3.9億 | -36.00%-8,483.28万 |
資本剰余金 | 14.37%8,395.3万 | --8,477.1万 | --8,477.1万 | --8,277.66万 | --7,897.74万 | --7,340.69万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
利益剰余金に影響しない損益 | -27.02%113.3万 | -41.18%98.7万 | -41.18%98.7万 | 5.15%154.31万 | --151.96万 | --155.24万 | 6,691.87%167.8万 | --167.8万 | --146.75万 | 104.92%2.47万 |
株主資本 | -13.92%-3.49億 | 20.72%-3.28億 | 20.72%-3.28億 | 23.30%-2.98億 | ---3.2億 | ---3.06億 | -387.71%-4.14億 | ---4.14億 | ---3.89億 | -34.87%-8,480.81万 |
資本合計 | -13.92%-3.49億 | 20.72%-3.28億 | 20.72%-3.28億 | 23.30%-2.98億 | ---3.2億 | ---3.06億 | -387.71%-4.14億 | ---4.14億 | ---3.89億 | -34.87%-8,480.81万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし