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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.89%19.4億 | -12.45%16.74億 | 39.46%19.12億 | -10.51%13.71億 | 48.31%15.32億 | 20.54%10.33億 | -8.64%8.57億 | -0.53%9.38億 | 25.40%9.43億 | 327.27%7.52億 |
| 繰延税金 | 22.54%3.86億 | 59.09%3.15億 | -12.00%1.98億 | 139.36%2.25億 | -50.79%9,400万 | -11.57%1.91億 | 1.41%2.16億 | 44.90%2.13億 | 13.08%1.47億 | -47.15%1.3億 |
| その他の非現金項目 | -46.67%1.28億 | -10.78%2.4億 | -12.09%2.69億 | 17.24%3.06億 | -26.27%2.61億 | 8.59%3.54億 | -42.71%3.26億 | 63.98%5.69億 | -6.47%3.47億 | -3.39%3.71億 |
| 運転資金の増減額 | 248.30%11.25億 | 559.18%3.23億 | -66.44%4,900万 | 148.83%1.46億 | -23.05%-2.99億 | -967.86%-2.43億 | 110.73%2,800万 | 46.52%-2.61億 | -14.55%-4.88億 | 73.98%-4.26億 |
| -売上債権増減額 | 73.15%-2.87億 | -275.25%-10.69億 | --6.1億 | --0 | 36.46%-4.81億 | -90.68%-7.57億 | -326.88%-3.97億 | -255.00%-9,300万 | -69.54%6,000万 | 171.64%1.97億 |
| -棚卸資産増減額 | -139.78%-2.23億 | -272.22%-9,300万 | 125.00%5,400万 | 131.58%2,400万 | -375.00%-7,600万 | 44.83%-1,600万 | -130.53%-2,900万 | 1,683.33%9,500万 | -500.00%-600万 | 97.14%-100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.44%37.6億 | 16.02%28.39億 | 109.86%24.47億 | -26.99%11.66億 | 33.08%15.97億 | -36.74%12億 | 54.35%18.97億 | 52.10%12.29億 | 20.78%8.08億 | 708.18%6.69億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -38.90%-8.07億 | -137.14%-5.81億 | 22.71%-2.45億 | 6.49%-3.17億 | -4.63%-3.39億 | 8.73%-3.24億 | 2.20%-3.55億 | -62.78%-3.63億 | -180.80%-2.23億 | 293.01%2.76億 |
| 無形資産取引の純額 | -39.36%-1.31億 | 2.08%-9,400万 | -4.35%-9,600万 | 15.60%-9,200万 | 21.58%-1.09億 | -61.63%-1.39億 | -4.88%-8,600万 | -51.85%-8,200万 | 8.47%-5,400万 | -1,080.00%-5,900万 |
| 事業取引の純額 | 42.11%-2,200万 | -120.88%-3,800万 | 110.66%1.82億 | -9,388.89%-17.08億 | -238.46%-1,800万 | 192.86%1,300万 | -1,500.00%-1,400万 | -87.50%100万 | 103.45%800万 | -23,100.00%-2.32億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 93.33%-100万 | -178.95%-1,500万 | --1,900万 | --0 | ---200万 | --0 | --0 | --100万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -4.22%1.59億 | 3.75%1.66億 | 966.67%1.6億 | -76.56%1,500万 | 433.33%6,400万 | --1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.20%-5.41億 | -739.39%-4.22億 | 103.24%6,600万 | -778.02%-20.37億 | 35.20%-2.32億 | 0.56%-3.58億 | 9.09%-3.6億 | 1.00%-3.96億 | -827.27%-4億 | 227.91%5,500万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 140.50%1.62億 | -8.99%-4億 | -116.99%-3.67億 | 376.21%21.6億 | -11,071.43%-7.82億 | ---700万 | --0 | -158.37%-2.86億 | 74.38%4.9億 | --2.81億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 28.81%-5.61億 | -114.13%-7.88億 | ---3.68億 | --0 | ---- | 200.00%100万 | -133.33%-100万 | 200.00%300万 | 100.36%100万 | -32.55%-2.81億 |
| 配当金支払総額 | -6.86%-8.57億 | -3.22%-8.02億 | -4.16%-7.77億 | -3.04%-7.46億 | -2.99%-7.24億 | -2.78%-7.03億 | -2.09%-6.84億 | -2.29%-6.7億 | -2.02%-6.55億 | -0.63%-6.42億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -159.76%-1.96億 | 520.51%3.28億 | -290.24%-7,800万 | -43.06%4,100万 | 188.00%7,200万 | 125.51%2,500万 | -119.14%-9,800万 | 3,313.33%5.12億 | -16.67%1,500万 | 131.58%1,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.22%-21.88億 | -3.41%-23.33億 | -331.86%-22.56億 | 149.59%9.73億 | -114.43%-19.62億 | 8.04%-9.15億 | -47.41%-9.95億 | -257.14%-6.75億 | 70.38%-1.89億 | 30.50%-6.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.51%31.07億 | 9.37%29.17億 | 3.09%26.67億 | -19.96%25.87億 | -0.98%32.32億 | 17.79%32.64億 | 9.22%27.71億 | 9.68%25.37億 | 4.10%23.13億 | -33.35%22.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,127.38%10.31億 | -67.32%8,400万 | 151.96%2.57億 | 117.09%1.02億 | -717.81%-5.97億 | -113.47%-7,300万 | 243.04%5.42億 | -27.85%1.58億 | 154.65%2.19億 | 108.03%8,600万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -166.98%-7,100万 | 1,614.29%1.06億 | 68.18%-700万 | 54.17%-2,200万 | -217.07%-4,800万 | 183.67%4,100万 | -164.47%-4,900万 | 1,420.00%7,600万 | 0.00%500万 | 112.20%500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.90%40.67億 | 6.51%31.07億 | 9.37%29.17億 | 3.09%26.67億 | -19.96%25.87億 | -0.98%32.32億 | 17.79%32.64億 | 9.22%27.71億 | 9.68%25.37億 | 4.10%23.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.62%28.03億 | 16.95%21.46億 | 166.33%18.35億 | -38.86%6.89億 | 60.31%11.27億 | -50.53%7.03億 | 92.29%14.21億 | 87.09%7.39億 | 13.83%3.95億 | 191.56%3.47億 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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