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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.09%7,885.7万 | 89.57%1.24億 | 35.99%4.55億 | 48.71%1.27億 | 3.38%1.35億 | 174.35%1.27億 | -9.18%6,522万 | -12.80%3.35億 | -77.82%8,560.6万 | 235.69%1.31億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.18%87.6万 | 1.85%88.3万 | 7.98%591.5万 | -21.39%166.1万 | -36.10%197万 | 261.48%141.7万 | 888.18%86.7万 | -39.33%547.8万 | 146.85%211.3万 | 124.96%308.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 7.18%-559.5万 | -83.47%-808.9万 | -13.04%-2,455.3万 | -20.19%-697.7万 | 4.12%-713.9万 | -56.65%-602.8万 | 4.59%-440.9万 | -20.51%-2,172万 | -27.19%-580.5万 | -114.27%-744.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.26%211.5万 | 37.92%194.6万 | 35.77%675.2万 | 27.68%192.8万 | 48.99%176.4万 | 39.04%164.9万 | 29.09%141.1万 | 14.98%497.3万 | 112.08%151万 | -2.47%118.4万 |
| 繰延税金 | -36.64%27.5万 | 1.77%28.8万 | 399.76%211.9万 | 2.85%75.8万 | 478.82%64.4万 | 197.31%43.4万 | -6.60%28.3万 | -87.90%42.4万 | -16.91%73.7万 | -112.53%-17万 |
| その他の非現金項目 | -36.55%8,105.4万 | 78.27%1.28億 | 33.55%4.63億 | 52.31%1.29億 | 0.62%1.35億 | 167.91%1.28億 | -10.85%7,198.2万 | -11.65%3.47億 | -78.50%8,445.6万 | 199.73%1.34億 |
| 運転資金の増減額 | -552.24%-222.5万 | 46.12%-351.8万 | -770.09%-685.5万 | -167.21%-135.5万 | 0.37%53.7万 | -66.53%49.2万 | -117.78%-652.9万 | 139.99%102.3万 | 199.46%201.6万 | 143.35%53.5万 |
| -売掛金増減額 | 1.83%-37.5万 | 54.79%-49.5万 | -191.09%-267.8万 | 66.37%-22.3万 | -58.51%-97.8万 | -302.11%-38.2万 | -340.66%-109.5万 | -124.72%-92万 | -189.23%-66.3万 | -122.71%-61.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -47.92%-42.6万 | 358.97%71.6万 | -52.91%17.8万 | -46.58%25万 | -70.73%6万 | -423.64%-28.8万 | 165.00%15.6万 | 122.59%37.8万 | 298.31%46.8万 | 156.01%20.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -168.58%-51.5万 | -297.42%-230.9万 | 106.57%11.7万 | 61.87%-76.6万 | 519.41%71.3万 | 4,517.65%75.1万 | -240.34%-58.1万 | 75.28%-178.2万 | -15.73%-200.9万 | 98.32%-17万 |
| -その他流動負債の変動 | -321.17%-90.9万 | 71.45%-143万 | -233.61%-447.2万 | -114.60%-61.6万 | -33.57%74.2万 | -74.89%41.1万 | -38.10%-500.9万 | 28.63%334.7万 | 628.82%422万 | -82.88%111.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.89%-10.4万 | -684.62%-10.2万 | -100.37%-38.8万 | -100.07%-5.1万 | 78.90%-21.8万 | -107.25%-10.6万 | -100.04%-1.3万 | -5.38%1.06億 | 466.00%7,120.8万 | -103.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.12%7,875.3万 | 89.45%1.24億 | 3.30%4.55億 | -18.85%1.27億 | 4.03%1.35億 | 165.75%1.27億 | -38.32%6,520.7万 | -11.13%4.4億 | -57.21%1.57億 | 275.68%1.3億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.55%-1.5億 | -10.09%-1.51億 | -25.59%-6.41億 | -22.26%-1.63億 | -0.71%-1.7億 | -25.15%-1.71億 | -91.58%-1.37億 | -345.94%-5.11億 | 60.24%-1.33億 | -175.65%-1.69億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | --73.9万 | --164.6万 | 109.40%23.5万 | ---1.5万 | --25万 | --0 | --0 | ---250万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 612.96%154.4万 | -203.74%-324.3万 | 129.40%618.3万 | 329.26%115.9万 | 47.48%219.9万 | 97.16%-30.1万 | 125.67%312.6万 | 33.29%-2,103.2万 | -84.55%27万 | 114.92%149.1万 |
| 貸付金の純収益支払い | 10.80%-1.51億 | -8.51%-1.48億 | -34.30%-6.42億 | -25.36%-1.62億 | -3.66%-1.75億 | -36.46%-1.69億 | -141.86%-1.36億 | -280.49%-4.78億 | 59.53%-1.29億 | -170.87%-1.69億 |
| 固定資産取引の純額 | 86.39%-39万 | 65.05%-100.4万 | 5.98%-758.2万 | 55.80%-138.3万 | 78.69%-46万 | -200.42%-286.6万 | -57.68%-287.3万 | 38.51%-806.4万 | 39.36%-312.9万 | 47.86%-215.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---77.1万 | 57.51%-45.8万 | 230.66%158.1万 | ---73.3万 | ---- | ---- | -451.14%-107.8万 | 90.29%-121万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.55%-1.5億 | -10.09%-1.51億 | -25.59%-6.41億 | -22.26%-1.63億 | -0.71%-1.7億 | -25.15%-1.71億 | -91.58%-1.37億 | -345.94%-5.11億 | 60.24%-1.33億 | -175.65%-1.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 364.85%7,423.7万 | -80.85%2,629.7万 | 570.41%1.79億 | -420.59%-1,869.7万 | 453.93%4,423.7万 | -54.03%1,597万 | 727.32%1.37億 | 104.11%2,667.3万 | 120.03%583.2万 | 103.11%798.6万 |
| 預金増減額 | 195.20%3,507.3万 | -83.91%2,217.7万 | 159.00%1.9億 | -449.88%-3,265.8万 | 259.14%7,301.4万 | 351.56%1,188.1万 | 184.52%1.38億 | -54.95%7,338.5万 | -79.99%933.4万 | -52.40%2,033万 |
| 借入金純額 | 724.77%3,988.6万 | 4,424.78%488.7万 | 65.63%-1,550.5万 | 417.47%988.6万 | -148.59%-3,011.4万 | -87.88%483.6万 | 99.84%-11.3万 | 94.45%-4,510.9万 | 95.85%-311.4万 | 95.95%-1,211.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -105.04%-6,000 | -105.56%-7,000 | -40.00%27.6万 | -108.24%-7,000 | -87.42%3.8万 | 9.17%11.9万 | 450.00%12.6万 | -75.14%46万 | -40.97%8.5万 | -4.13%30.2万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --644.6万 | --461.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -33.33%-71.6万 | -33.58%-71.6万 | -7.50%-227.8万 | -26.47%-66.9万 | -0.75%-53.6万 | -1.51%-53.7万 | -1.32%-53.6万 | -2.81%-211.9万 | -8.85%-52.9万 | -5.56%-53.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---4.4万 | -437.50%-18.9万 | 150.00%14万 | --0 | ---32.9万 | --0 | 1,220.00%5.6万 | 115.51%5.6万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 364.85%7,423.7万 | -80.85%2,629.7万 | 570.41%1.79億 | -420.59%-1,869.7万 | 453.93%4,423.7万 | -54.03%1,597万 | 727.32%1.37億 | 104.11%2,667.3万 | 120.03%583.2万 | 103.11%798.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.33%5,750.5万 | -11.60%5,838.5万 | -39.81%6,604.6万 | 208.40%1.13億 | 52.65%1.04億 | 7.83%1.32億 | -39.81%6,604.6万 | 98.14%1.1億 | -65.92%3,649.6万 | -35.51%6,793.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.68%326.7万 | -101.34%-88万 | 82.46%-766.1万 | -283.31%-5,416.8万 | 128.14%884.6万 | 48.38%-2,796万 | 430.31%6,562.1万 | -180.37%-4,368.1万 | 1,023.57%2,955万 | -1,886.36%-3,144万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.40%6,077.2万 | -56.33%5,750.5万 | -11.60%5,838.5万 | -11.60%5,838.5万 | 208.40%1.13億 | 52.65%1.04億 | 7.83%1.32億 | -39.81%6,604.6万 | -39.81%6,604.6万 | -65.92%3,649.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.01%7,836.3万 | 96.57%1.23億 | 3.48%4.47億 | -18.10%1.26億 | 5.43%1.35億 | 165.05%1.24億 | -40.00%6,233.4万 | -10.39%4.32億 | -57.46%1.54億 | 319.73%1.28億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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