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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,338.98%5.87億 | 172.87%5,212.8万 | -57.06%2.59億 | -39.38%1.44億 | 68.84%2.34億 | -117.37%-4,738.5万 | -56.75%-7,153.2万 | -18.15%6.03億 | -7.14%2.37億 | 547.43%1.39億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 128.51%3.9億 | 2.38%1.65億 | 123.33%6.06億 | 287.21%1.28億 | 374.58%1.46億 | -0.04%1.71億 | 16.87%1.61億 | -41.87%2.71億 | -175.28%-6,834.8万 | -76.18%3,068.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,121.29%-1,189.8万 | -3.23%116.9万 | 129.49%984.7万 | 222.91%669.4万 | 105.01%78万 | 105.50%116.5万 | -6.57%120.8万 | -144.92%-3,338.7万 | 1,064.61%207.3万 | -103.64%-1,556万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.81%4,205.6万 | -1.72%4,112.9万 | -0.77%1.64億 | -8.92%4,033.6万 | -2.22%4,111.3万 | 4.75%4,090.7万 | 4.35%4,184.7万 | 13.54%1.65億 | 8.48%4,428.4万 | 6.24%4,204.6万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 71.46%-1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.82%-3.54億 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -4.54%1,495.6万 | -5.71%1,380.1万 | -2.95%5,852.4万 | -6.21%1,438.6万 | -8.48%1,383.4万 | 5.17%1,566.7万 | -2.08%1,463.7万 | -0.33%6,030万 | 0.13%1,533.9万 | -0.70%1,511.6万 |
| 運転資金の増減額 | 142.64%1.26億 | 38.65%-1.89億 | -238.90%-5.73億 | -96.18%2,169.9万 | -81.38%884.7万 | -683.60%-2.96億 | -21.49%-3.08億 | 199.71%4.13億 | 165.79%5.68億 | 127.73%4,752.1万 |
| -売上債権増減額 | -37.35%5,645.8万 | 33.28%-2.17億 | -107.12%-2.7億 | -294.34%-7,615.6万 | 132.12%4,176.1万 | -45.72%9,011.9万 | -58.41%-3.25億 | 15.82%-1.3億 | 971.62%3,918.8万 | -21.48%-1.3億 |
| -前払費用増減額 | 77.23%-271.7万 | -161.25%-2,669.2万 | -105.70%-1,036.7万 | -265.49%-583.2万 | -90.93%1,761.4万 | -156.93%-1,193.2万 | 9.11%-1,021.7万 | 1,033.38%1.82億 | 659.48%352.4万 | 2,392.53%1.94億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 157.77%1.58億 | -20.24%1,407.9万 | -157.04%-2.34億 | -73.02%8,939.9万 | -205.69%-6,841万 | -1,528.34%-2.73億 | 511.73%1,765.1万 | 98.05%4.11億 | 178.59%3.31億 | 206.01%6,472.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -707.38%-1,127.1万 | 83.93%-351.6万 | 10.71%-4,771.1万 | 39.69%-756.6万 | -86.45%-1,687.2万 | 94.47%-139.6万 | -230.77%-2,187.7万 | -93.69%-5,343.6万 | -48,353.85%-1,254.6万 | 10.09%-904.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 25.54%-7,407.9万 | 39.92%4,408.6万 | -406.63%-1,137万 | -89.44%2,185.4万 | 148.00%3,475.4万 | 4.89%-9,948.7万 | 220.09%3,150.9万 | -97.19%370.8万 | 109.16%2.07億 | -7,140.70%-7,240.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,338.98%5.87億 | 172.87%5,212.8万 | -57.06%2.59億 | -39.38%1.44億 | 68.84%2.34億 | -117.37%-4,738.5万 | -56.75%-7,153.2万 | -18.15%6.03億 | -7.14%2.37億 | 547.43%1.39億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.21%-2,594.5万 | -745.80%-1.27億 | 80.63%-9,064万 | 19.93%-2,238.6万 | 93.12%-3,125.2万 | -178.21%-2,194.8万 | -9.61%-1,505.4万 | 46.06%-4.68億 | 13.91%-2,795.8万 | -1,793.91%-4.54億 |
| 固定資産取引の純額 | -40.46%-2,380.5万 | -209.32%-3,244.2万 | 12.39%-6,669.9万 | 34.63%-1,616.7万 | -6.61%-2,309.6万 | -5.93%-1,694.8万 | 23.63%-1,048.8万 | 4.79%-7,613万 | 12.78%-2,473.2万 | 1.23%-2,166.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -22,693.35%-9,254.1万 | 99.90%-40.6万 | --0 | --0 | --0 | ---40.6万 | 50.42%-3.87億 | -86.78%-22.6万 | -68,052.37%-4.31億 |
| 投資商品取引の純額 | 57.20%-214万 | 43.65%-234.4万 | -370.70%-2,353.5万 | -107.30%-621.9万 | -307.80%-815.6万 | ---500万 | ---416万 | 28.57%-500万 | 25.00%-300万 | -100.00%-200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.21%-2,594.5万 | -745.80%-1.27億 | 80.63%-9,064万 | 19.93%-2,238.6万 | 93.12%-3,125.2万 | -178.21%-2,194.8万 | -9.61%-1,505.4万 | 46.06%-4.68億 | 13.91%-2,795.8万 | -1,793.91%-4.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -171.96%-3億 | -66.97%-1.81億 | 95.58%-1,880.3万 | 3.61%-1.69億 | -126.75%-1.58億 | 1,090.54%4.17億 | 21.68%-1.09億 | -159.91%-4.26億 | -3.28%-1.75億 | 51.34%-6,977.6万 |
| 借入金純額 | -101.87%-1,031.2万 | -115.94%-1,031.3万 | 25,751.32%5.94億 | -5.97%-1,092.9万 | 0.00%-1,031.2万 | 1,456.07%5.51億 | 478.40%6,468.7万 | -100.53%-231.7万 | 39.67%-1,031.3万 | 39.68%-1,031.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -204.79%-2.25億 | 11.35%-1.08億 | -88.50%-3.75億 | 10.09%-9,272.1万 | -1,701.46%-8,751.5万 | -208.71%-7,377.5万 | -80.44%-1.21億 | 49.63%-1.99億 | -5.68%-1.03億 | 93.70%-485.8万 |
| 配当金支払総額 | -7.14%-6,652万 | -5.39%-6,643.4万 | -7.50%-2.53億 | -6.58%-6,662.6万 | -7.58%-6,166.5万 | -8.93%-6,208.8万 | -7.02%-6,303.4万 | -12.76%-2.36億 | -8.92%-6,251万 | -15.11%-5,731.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -17.99%160.5万 | -72.90%302.9万 | 38.31%1,574.5万 | 96.76%133.6万 | -52.97%127.6万 | -42.37%195.7万 | 143.17%1,117.6万 | 92.01%1,138.4万 | -71.36%67.9万 | 400.55%271.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171.96%-3億 | -66.97%-1.81億 | 95.58%-1,880.3万 | 3.61%-1.69億 | -126.75%-1.58億 | 1,090.54%4.17億 | 21.68%-1.09億 | -159.91%-4.26億 | -3.28%-1.75億 | 51.34%-6,977.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.99%2.98億 | 36.90%5.54億 | -41.82%4.05億 | 62.24%6.02億 | -26.33%5.57億 | -57.89%2.1億 | -41.82%4.05億 | -29.77%6.96億 | -42.29%3.71億 | -4.08%7.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -24.91%2.61億 | -31.44%-2.57億 | 151.33%1.49億 | -240.19%-4,755.6万 | 111.55%4,451.7万 | 34.39%3.48億 | 1.44%-1.95億 | 1.35%-2.91億 | -36.24%3,392.3万 | -164.12%-3.86億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.26%5.59億 | 41.99%2.98億 | 36.90%5.54億 | 36.90%5.54億 | 62.24%6.02億 | -26.33%5.57億 | -57.89%2.1億 | -41.82%4.05億 | -41.82%4.05億 | -42.29%3.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 975.58%5.63億 | 124.00%1,968.6万 | -63.52%1.92億 | -39.93%1.28億 | 80.37%2.11億 | -125.06%-6,433.3万 | -38.16%-8,202万 | -19.78%5.27億 | -6.43%2.12億 | 22,243.56%1.17億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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