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| (Q3)2022/12/31 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -339.6万 | 58.2万 | -404.6万 | 60.01%-163.3万 | -149.93%-408.4万 | 34.6万 | 22.70%116.2万 | -509.84%-233.2万 | -449.66%-323.2万 | 290.21%817.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --57.5万 | ---644.2万 | ---197.6万 | -241.69%-266.8万 | -59.87%188.3万 | --74.3万 | -27.68%32.4万 | -95.44%14.5万 | 87.96%67.1万 | 143.87%469.2万 |
| 非現金項目調整合計 | ---225.9万 | --705.2万 | --253.3万 | 381.96%307.9万 | -266.21%-109.2万 | ---63.4万 | 155.64%57.2万 | 111.29%39.7万 | -35.17%-139.9万 | 121.83%65.7万 |
| -減価償却 | --9.6万 | --193.9万 | --37.4万 | 4.99%170.5万 | 29.92%162.4万 | --42.1万 | 27.45%39万 | 18.07%37.9万 | 25.00%37.5万 | 36.91%125万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --7.1万 | --186.3万 | --172.8万 | 155.60%97.3万 | -132.06%-175万 | ---194.7万 | -8.57%3.2万 | 184.00%2.1万 | ---- | 8,429.69%545.9万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | --22.1万 | --5.9万 | 0.26%38.1万 | --38万 | ---- | ---- | 92.37%-9,000 | 100.36%2,000 | --0 |
| -処分利益 | --5,000 | --48.1万 | --44.5万 | 100.98%2万 | 53.62%-203.2万 | ---2.4万 | 97.74%-1万 | --0 | -39,940.00%-200.2万 | -2,307.14%-438.1万 |
| -正味為替差損益 | ---265.6万 | ---10.8万 | ---7.2万 | -237.04%-14.8万 | 107.77%10.8万 | ---15.1万 | 115.53%14.6万 | 64.49%-3.8万 | 130.05%22.6万 | 41.33%-139万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | --277万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | --22.5万 | ---11.4万 | ---1,000 | -74.39%14.8万 | 305.69%57.8万 | --68.7万 | 0.00%1.4万 | -72.67%4.4万 | ---- | -102.16%-28.1万 |
| 運転資金の増減額 | ---171.2万 | ---2.8万 | ---460.3万 | 58.07%-204.4万 | -272.26%-487.5万 | --23.7万 | -82.58%26.6万 | -417.92%-287.4万 | -2,882.22%-250.4万 | 188.05%283万 |
| -売上債権増減額 | ---7.3万 | ---144.5万 | ---354万 | 96.06%213.7万 | 186.84%109万 | --96.8万 | -112.99%-300.1万 | -144.02%-167.4万 | 706.22%479.7万 | 110.47%38万 |
| -棚卸資産増減額 | ---167.3万 | ---249.1万 | ---325.3万 | 166.21%408.4万 | -270.86%-616.8万 | ---85.9万 | -250.00%-376.5万 | -134.62%-150.1万 | 98.05%-4.3万 | 180.31%361万 |
| -前払費用増減額 | --57.9万 | --181.3万 | --105.9万 | 96.93%-3万 | -293.66%-97.8万 | --30.7万 | 126.20%35.5万 | 230.48%34.7万 | -42.74%-198.7万 | 219.39%50.5万 |
| -未払金の変更 | ---40.8万 | --123.5万 | --114.8万 | -4,966.18%-661.8万 | 107.15%13.6万 | ---151.6万 | 324.43%724.5万 | 96.54%-22万 | -344.90%-537.3万 | -134.31%-190.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---13.7万 | --86万 | ---1.7万 | -254.74%-161.7万 | 339.08%104.5万 | --133.7万 | -867.57%-56.8万 | 117.79%17.4万 | -88.68%10.2万 | 211.21%23.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -9万 | -17.2万 | -2.9万 | 26.85%-28.6万 | 22.27%-39.1万 | -18.2万 | -140.00%-8.4万 | 42.93%-11.3万 | 45.21%-4万 | -36.68%-50.3万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -1.6万 | -32.4万 | -2.2万 | -11.41%-110.3万 | 20.80%-99万 | -21.5万 | -30.48%-24.4万 | 23.68%-27.4万 | 22.59%-25.7万 | -86.85%-125万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---350.2万 | --8.6万 | ---409.7万 | 44.70%-302.2万 | -185.05%-546.5万 | ---5.1万 | 15.03%83.4万 | -22,758.33%-271.9万 | -255.39%-352.9万 | 220.40%642.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---40.3万 | ---19万 | ---160.4万 | -208.65%-33.9万 | 187.89%31.2万 | --52.5万 | 34.44%-9.9万 | -2,225.00%-9.3万 | 92.12%-1.6万 | 94.06%-35.5万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---6.1万 | --0 | 71.02%-5.1万 | ---17.6万 | --17.5万 | ---14.7万 | ---15.6万 | ---4.8万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---66.5万 | --0 | --0 | 95.76%-5,000 | --0 | --0 | --0 | ---5,000 | ---11.8万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | --10.8万 | --28.6万 | --7.3万 | -43.33%32.3万 | -2.23%57万 | --23.8万 | 38.54%13.3万 | -66.84%6.2万 | 36.00%13.6万 | -31.49%58.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---29.5万 | ---63万 | ---153.1万 | -109.56%-6.7万 | 537.27%70.1万 | --93.8万 | -189.74%-11.3万 | -202.19%-18.7万 | 165.05%6.7万 | 102.24%11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---3.8万 | --21万 | ---149.6万 | -165.53%-40.3万 | 129.96%61.5万 | --165.7万 | -328.90%-149.7万 | 158.27%149.7万 | -3,955.56%-104.1万 | -140.01%-205.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --30万 | ---- | --0 | ---- | 97.41%-5.7万 | --0 | 88.74%-5.7万 | --0 | --0 | 43.65%-220.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --53.6万 | ---189.4万 | --160.1万 | 2.78%-76.8万 | -666.99%-79万 | ---37.7万 | -13,600.00%-13.7万 | -1,957.14%-14.4万 | -1,785.71%-13.2万 | -243.33%-10.3万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.8万 | ---2,000 | ---6万 | ---13.5万 | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --31.2万 | --186.7万 | --55.4万 | -278.65%-77万 | -81.75%43.1万 | --14.1万 | 103.88%3.8万 | -780.00%-4.4万 | 464.20%29.5万 | 166.59%236.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --111万 | --18.3万 | --65.9万 | -194,200.00%-194.1万 | 100.05%1,000 | --141.9万 | -105.89%-171.3万 | 144.14%117.4万 | -95.98%-87.8万 | 15.26%-199.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --999.8万 | --832.8万 | --1,293.6万 | -26.70%1,353.2万 | 30.11%1,846.2万 | --1,142.7万 | 24.43%1,242.4万 | 15.60%1,417.2万 | 30.11%1,846.3万 | -48.10%1,419万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---268.7万 | ---36.1万 | ---496.9万 | -5.61%-503万 | -204.98%-476.3万 | --230.6万 | -579.45%-99.2万 | 29.74%-173.2万 | -181.09%-434万 | 136.01%453.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | -4.19%-17.4万 | 36.98%-16.7万 | ---20万 | 98.86%-5,000 | -108.38%-1.6万 | 112.69%4.9万 | 51.99%-26.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --731.1万 | --796.7万 | --796.7万 | -38.46%832.8万 | -26.70%1,353.2万 | --1,353.2万 | 21.56%1,142.7万 | 24.43%1,242.4万 | 15.60%1,417.2万 | 30.11%1,846.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---393万 | ---56.9万 | ---596.1万 | 39.27%-346.6万 | -194.50%-570.7万 | --28万 | 1.05%58万 | -16,394.44%-296.9万 | -196.78%-359.7万 | 151.23%603.9万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
