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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -78.08%196 | 62.86%-1.16万 | -110.97%-1,490 | -3,650.08%-2.28万 | -332.07%-6,020 | 1,802.13%894 | -1,288.07%-3.13万 | 5,207.03%1.36万 | 102.08%643 | 108.45%2,594 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.56%-15.4万 | -11.78%-15.28万 | -11.89%-14.72万 | -20.72%-58.59万 | -41.81%-17.83万 | -11.27%-13.93万 | -14.28%-13.67万 | -14.64%-13.16万 | -5.66%-48.53万 | -7.97%-12.58万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --3.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 9.99%15.42万 | 33.93%14.12万 | 0.39%14.57万 | 9.02%52.98万 | 8.35%13.91万 | 11.94%14.02万 | -10.18%10.54万 | 26.20%14.52万 | 13.42%48.6万 | 49.65%12.84万 |
| -売掛金増減額 | -97.71%102 | 99.96%-1 | --0 | -9,333.33%-2,547 | -2,104.00%-2,505 | 63.01%4,455 | -13.92%-2,839 | -321.88%-1,658 | -132.53%-27 | 468.18%125 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 13.53%15.41万 | 30.42%14.12万 | -0.74%14.57万 | 9.54%53.24万 | 10.41%14.16万 | 10.80%13.57万 | -9.68%10.83万 | 27.20%14.68万 | 13.44%48.6万 | 30.52%12.82万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78.08%196 | 62.86%-1.16万 | -110.97%-1,490 | -3,650.08%-2.28万 | -332.07%-6,020 | 1,802.13%894 | -1,288.07%-3.13万 | 5,207.03%1.36万 | 102.08%643 | 108.45%2,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 19.00%-648 | 0 | -2.98万 | 0 | 0 | -800 | -2.9万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 19.00%-648 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---800 | ---2.9万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---2.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 19.00%-648 | --0 | ---2.98万 | --0 | --0 | ---800 | ---2.9万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,000 | -57.62%1.29万 | 0 | 5.15万 | 5,000 | 0 | 3.05万 | 1.6万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | ---1,000 | -57.62%1.29万 | --0 | --5.15万 | --5,000 | --0 | --3.05万 | --1.6万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | -57.62%1.29万 | --0 | --5.15万 | --5,000 | --0 | --3.05万 | --1.6万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.67%1,054 | -88.95%398 | -37.38%1,888 | 27.11%3,015 | 590.74%2,908 | 438.50%2,014 | 37.02%3,601 | 27.11%3,015 | 23.48%2,372 | -76.48%421 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -189.93%-804 | 141.34%656 | -354.27%-1,490 | -275.27%-1,127 | -139.32%-1,020 | 1,802.13%894 | 29.59%-1,587 | 128.91%586 | 42.57%643 | 345.70%2,594 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.40%250 | -47.67%1,054 | -88.95%398 | -37.38%1,888 | -37.38%1,888 | 590.74%2,908 | 438.50%2,014 | 37.02%3,601 | 27.11%3,015 | 27.11%3,015 |
| フリーキャッシュ・フロー | -78.08%196 | 61.76%-1.23万 | 90.33%-1,490 | -3,650.08%-2.28万 | 816.73%2.38万 | 1,802.13%894 | -1,323.56%-3.21万 | -6,121.09%-1.54万 | 102.08%643 | 108.45%2,594 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
