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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.34%5.67億 | 18.66%1.59億 | 235.83%5.08億 | 71.81%-5.86億 | -71.16%5.99億 | 1.34億 | -4,100万 | -3.74億 | -20.79億 | 20.77億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.29%5.37億 | 13.76%1.24億 | -84.26%4.51億 | -70.86%-11.55億 | -26.62%5.1億 | --1.09億 | --5.16億 | --28.65億 | ---6.76億 | --6.95億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -157.69%-1,500万 | 123.53%3,800万 | 154.55%5,600万 | -82.98%1,600万 | 122.61%2,600万 | --1,700万 | ---300万 | --2,200万 | --9,400万 | ---1.15億 |
| 減価償却費及び償却費 | 33.33%400万 | ---- | ---- | ---- | -25.00%300万 | ---- | --400万 | --1,300万 | ---- | --400万 |
| 株式ベースの報酬 | 366.67%4,200万 | --0 | 112.50%600万 | 26.09%-1,700万 | -60.87%900万 | --100万 | --2,000万 | ---4,800万 | ---2,300万 | --2,300万 |
| 繰延税金 | 112.50%500万 | ---- | ---- | ---- | -147.62%-4,000万 | ---- | --5,700万 | --3.36億 | ---- | --8,400万 |
| その他の非現金項目 | 360.71%7,300万 | ---- | ---- | ---- | 86.14%-2,800万 | ---- | ---8,200万 | ---5.42億 | --2.03億 | ---2.02億 |
| 運転資金の増減額 | -166.39%-7,900万 | -142.86%-300万 | 99.83%-500万 | 120.96%3.33億 | -92.51%1.19億 | --700万 | ---5.53億 | ---30.2億 | ---15.89億 | --15.88億 |
| -売上債権増減額 | -543.75%-2.84億 | ---- | ---- | ---- | 110.90%6,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.87億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 290.38%2.03億 | ---- | ---- | ---- | -97.61%5,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.75億 |
| -その他運転資金の変動 | -33.33%200万 | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.34%5.67億 | 18.66%1.59億 | 235.83%5.08億 | 71.81%-5.86億 | -71.16%5.99億 | --1.34億 | ---4,100万 | ---3.74億 | ---20.79億 | --20.77億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,775.00%-13.23億 | -100万 | -102.40%-4,100万 | 229.23%1.68億 | -72.31%3,600万 | 0 | -500万 | 17.06億 | -1.3億 | 1.3億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---1,300万 | ---- | ---100万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---400万 | ---2.79億 | ---- | ---3,700万 |
| 投資商品取引の純額 | -3,476.92%-13.17億 | ---- | ---- | ---- | -76.79%3,900万 | ---- | --0 | --19.98億 | ---- | --1.68億 |
| その他の投資活動純額 | -100.00%-600万 | ---100万 | ---4,100万 | ---2,800万 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,775.00%-13.23億 | ---100万 | -102.40%-4,100万 | 229.23%1.68億 | -72.31%3,600万 | --0 | ---500万 | --17.06億 | ---1.3億 | --1.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.44%-2.77億 | -17.16%-1.57億 | -63.93%-4.59億 | -54.36%10.26億 | 72.92%-6.08億 | -1.34億 | -3.47億 | -2.8億 | 22.48億 | -22.45億 |
| 借入金純額 | 640.00%3.51億 | ---- | ---- | ---- | 88.79%-6,500万 | ---- | --1.4億 | ---14.4億 | ---- | ---5.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---3.19億 | ---- | ---- | ---3,600万 | ---- | ---- | --10.88億 | ---14.18億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | -18.32%-6.2億 | -26.77%-1.61億 | 84.14%-5.05億 | 495.00%10.71億 | -191.11%-5.24億 | ---1.27億 | ---5.28億 | ---31.84億 | --1.8億 | ---1.8億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | --1.04億 | --6,300万 | --0 | ---- | --4,100万 | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 57.89%-800万 | -86.21%400万 | -93.99%2.61億 | -30.25%2.79億 | 71.64%-1,900万 | --2,900万 | ---- | --43.44億 | --4億 | ---6,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.44%-2.77億 | -17.16%-1.57億 | -63.93%-4.59億 | -54.36%10.26億 | 72.92%-6.08億 | ---1.34億 | ---3.47億 | ---2.8億 | --22.48億 | ---22.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.82%19.31億 | -25.00%900万 | -99.96%100万 | 13.23%29.45億 | 10.53%29.18億 | --1,200万 | --35.45億 | --24.94億 | --26.01億 | --26.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,925.93%-10.33億 | --100万 | -99.24%800万 | 1,458.97%6.08億 | 171.05%2,700万 | ---- | ---3.93億 | --10.52億 | --3,900万 | ---3,800万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --500万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---100万 | ---- | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.34%9.03億 | -16.67%1,000万 | -99.75%900万 | 800.00%900万 | 13.23%29.45億 | --1,200万 | --31.52億 | --35.45億 | --100万 | --26.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.34%5.67億 | 18.66%1.59億 | 231.27%5.08億 | 71.80%-5.86億 | -71.15%5.99億 | --1.34億 | ---4,200万 | ---3.87億 | ---20.78億 | --20.76億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
