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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.10%21.56億 | 104.04%31.28億 | -74.33%4.7億 | -5.60%78.74億 | -18.86%22.85億 | -0.09%22.25億 | -5.14%15.33億 | 8.86%18.31億 | 31.81%83.41億 | 38.65%28.16億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -73.70%7.16億 | -39.28%14.75億 | -21.61%29.6億 | 1,652.19%123.88億 | 90.69%34.61億 | 402.21%27.22億 | 262.69%24.29億 | 2,505.10%37.76億 | -86.79%7.07億 | 10.81%18.15億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 108.54%1.03億 | 248.24%5.47億 | -0.08%-23.69億 | -920.22%-74.64億 | -125.71%-26.34億 | -835.37%-12.06億 | -118.56%-3.69億 | -360.97%-23.67億 | 139.07%9.1億 | -7.86%-11.67億 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.50%19.97億 | 20.05%18.86億 | 19.93%18.11億 | 11.16%64.37億 | 13.22%17.39億 | 10.00%16.17億 | 14.17%15.71億 | 7.17%15.1億 | 18.77%57.91億 | 17.34%15.36億 |
| 資産減損費用 | -53.25%3,600万 | ---- | ---- | -19.06%6.54億 | 13.53%1.93億 | -12.50%7,700万 | ---- | ---- | -2.06%8.08億 | -59.23%1.7億 |
| 繰延税金 | -43.93%2.4億 | -162.79%-1.89億 | 124.87%4.25億 | 1,393.83%12.1億 | 2,533.33%2.92億 | 1,938.10%4.28億 | 413.54%3.01億 | 12.50%1.89億 | 117.05%8,100万 | 82.09%-1,200万 |
| その他の非現金項目 | 109.80%1.08億 | 66.69%-4.29億 | 75.20%-1.82億 | -781.45%-21.67億 | 35.63%4.53億 | -9,918.18%-11.02億 | -833.33%-12.88億 | -145.48%-7.34億 | 134.45%3.18億 | 194.35%3.34億 |
| 運転資金の増減額 | -235.69%-10.44億 | 85.42%-1.62億 | -300.55%-21.75億 | -1,062.04%-31.84億 | -970.71%-12.19億 | -561.70%-3.11億 | -5,190.48%-11.11億 | -56.94%-5.43億 | 72.60%-2.74億 | -17.65%1.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.10%21.56億 | 104.04%31.28億 | -74.33%4.7億 | -5.60%78.74億 | -18.86%22.85億 | -0.09%22.25億 | -5.14%15.33億 | 8.86%18.31億 | 31.81%83.41億 | 38.65%28.16億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -136.48%-140.23億 | -1,324.17%-155.47億 | 35.75%-26.72億 | -51.70%-210.45億 | -990.63%-122.26億 | 15.29%-59.3億 | 134.65%12.7億 | -99.28%-41.59億 | 62.17%-138.73億 | 91.32%-11.21億 |
| 固定資産取引の純額 | -27.88%-17.34億 | -28.76%-15.31億 | 9.54%-15.08億 | -58.43%-61.58億 | -75.47%-19.46億 | -61.24%-13.56億 | -110.07%-11.89億 | -21.59%-16.67億 | -33.44%-38.87億 | -6.74%-11.09億 |
| 事業取引の純額 | -558.33%-109.48億 | -534.09%-99.97億 | 158.66%8.2億 | -198.20%-106.04億 | -627.09%-98.46億 | 64.55%-16.63億 | 2,019.17%23.03億 | -128.06%-13.98億 | 89.08%-35.56億 | 116.51%18.68億 |
| 投資不動産取引の純額 | -2.94%-24.19億 | -215.84%-19.14億 | -228.27%-9.29億 | -78.10%-50.67億 | -365.14%-18.28億 | -156.83%-23.5億 | 36.41%-6.06億 | 51.54%-2.83億 | -69.14%-28.45億 | 73.77%-3.93億 |
| 投資商品取引の純額 | 100.95%400万 | -203.45%-20.21億 | -121.37%-5,000万 | 118.93%5.64億 | 218.39%14.16億 | -11.70%-4.2億 | 63.20%-6.66億 | -41.94%2.34億 | -14,995.00%-29.79億 | -267.51%-11.96億 |
| その他の投資活動純額 | 861.70%10.74億 | -105.88%-8,400万 | 3.83%-10.05億 | 136.30%2.2億 | 92.44%-2,200万 | 20.34%-1.41億 | 761.11%14.28億 | -1,439.74%-10.45億 | -231.17%-6.06億 | -232.27%-2.91億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136.48%-140.23億 | -1,324.17%-155.47億 | 35.75%-26.72億 | -51.70%-210.45億 | -990.63%-122.26億 | 15.29%-59.3億 | 134.65%12.7億 | -99.28%-41.59億 | 62.17%-138.73億 | 91.32%-11.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 128.50%111.03億 | 668.26%131.04億 | -51.70%11.53億 | 86.95%162.61億 | 1,703.54%113.21億 | 23.32%48.59億 | -241.73%-23.06億 | -37.79%23.87億 | -69.74%86.98億 | -107.08%-7.06億 |
| 借入金純額 | -6.74%99.28億 | 1,218.84%142.83億 | 164.32%61.19億 | 565.60%250億 | 1,083.57%109.57億 | 368.74%106.45億 | -34.44%10.83億 | 144.46%23.15億 | -82.57%37.56億 | -116.13%-11.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,300.00%-4,400万 | -1.31%-2.32億 | -167.95%-2.09億 | 14.18%-3.45億 | 51.22%-4,000万 | 112.50%200万 | -154.44%-2.29億 | 63.55%-7,800万 | -58.27%-4.02億 | 43.84%-8,200万 |
| 配当金支払総額 | -6.67%-2.56億 | 66.84%-2.56億 | -10.30%-2.57億 | -71.40%-14.86億 | -11.06%-2.41億 | -11.11%-2.4億 | -255.76%-7.72億 | -7.37%-2.33億 | -12.31%-8.67億 | -8.50%-2.17億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 126.59%14.75億 | 71.06%-6.91億 | -1,274.93%-45億 | -211.22%-69.08億 | -8.77%6.45億 | -391.85%-55.48億 | -946.81%-23.88億 | -88.47%3.83億 | -24.58%62.11億 | -79.27%7.07億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128.50%111.03億 | 668.26%131.04億 | -51.70%11.53億 | 86.95%162.61億 | 1,703.54%113.21億 | 23.32%48.59億 | -241.73%-23.06億 | -37.79%23.87億 | -69.74%86.98億 | -107.08%-7.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.69%122.05億 | 20.25%118.16億 | 27.80%126.94億 | 46.55%99.33億 | 30.04%113.43億 | 9.83%104.59億 | -0.43%98.26億 | 46.55%99.33億 | -19.21%67.78億 | 14.85%87.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -174.59%-7.34億 | 30.29%6.71億 | -8,061.54%-10.35億 | -9.60%28.83億 | 34.94%13.71億 | 214.69%9.84億 | 221.18%5.15億 | -99.62%1,300万 | 298.44%31.89億 | 213.01%10.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -65.00%-1.65億 | -338.98%-2.82億 | 230.83%1.57億 | -258.82%-1.22億 | -110.31%-2,000万 | -272.41%-1億 | 47.50%1.18億 | 67.21%-1.2億 | -580.00%-3,400万 | 136.59%1.94億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.33%113.06億 | 16.69%122.05億 | 20.25%118.16億 | 27.80%126.94億 | 27.80%126.94億 | 30.04%113.43億 | 9.83%104.59億 | -0.43%98.26億 | 46.55%99.33億 | 46.55%99.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -74.51%2.1億 | 435.77%14.68億 | -840.40%-11.18億 | -77.06%9.93億 | -115.26%-2.56億 | -38.74%8.24億 | -73.58%2.74億 | -43.87%1.51億 | 32.18%43.29億 | 76.45%16.78億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
