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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -496.52%-140.17万 | -235.98%-276.62万 | -114.60%-198.69万 | 0.40%-477.31万 | 20.24%-337.74万 | 144.02%35.35万 | -7,474.29%-82.33万 | -460.94%-92.59万 | -1,724.60%-479.2万 | -1,439.63%-423.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.45%-254.97万 | -53.82%-142.82万 | -23.42%-378.77万 | 30.31%-2,032.27万 | 37.78%-1,449.68万 | 25.74%-182.85万 | 65.90%-92.84万 | -353.15%-306.9万 | -1,375.35%-2,915.97万 | -11,706.64%-2,329.78万 |
| 減価償却費及び償却費 | -46.29%15.9万 | 0.65%16.35万 | -63.29%16.39万 | -0.33%180.23万 | 231.71%89.74万 | -68.54%29.6万 | -83.20%16.24万 | -23.24%44.65万 | -22.05%180.82万 | -158.49%-68.13万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --12.46万 | -54.33%937.01万 | -54.33%937.01万 | --0 | --0 | --0 | 3,361.37%2,051.72万 | --2,051.72万 |
| 投資証券未実現損益 | 283.75%65.98万 | ---9.73万 | ---11.22万 | ---45.04万 | ---9.13万 | ---35.91万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -90.49%1.69万 | -16.12%1.85万 | 8.89%3.53万 | -37.81%27.07万 | -21.17%3.86万 | 94.39%17.76万 | -85.30%2.2万 | -77.64%3.25万 | -55.38%43.53万 | -79.82%4.89万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -286.45%-42.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 207.16%22.94万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -81.59%12.23万 | -69.87%11.18万 | 239.78%129.51万 | -40.52%105.6万 | -124.49%-36.07万 | 543.46%66.43万 | 272.11%37.11万 | 282.13%38.12万 | 893.32%177.54万 | 679.15%147.26万 |
| 運転資金の増減額 | -88.65%15.93万 | -240.66%-153.45万 | -77.09%29.4万 | 1,087.64%392.87万 | 167.09%169.31万 | 168.05%140.31万 | -130.13%-45.04万 | 1,097.32%128.3万 | 65.86%-39.78万 | -61.98%-252.36万 |
| -売掛金増減額 | -5,593.08%-12.15万 | -14,180.93%-169.39万 | -240.31%-17.2万 | -111.78%-13.67万 | -115.05%-10.04万 | -90.48%2,212 | -97.41%1.2万 | -903.11%-5.05万 | 319.68%116.07万 | 342.73%66.72万 |
| -在庫増減額 | 105.44%1.11万 | 109.77%6万 | -72.24%20.62万 | 726.69%125.48万 | 150.50%132.98万 | 17.56%-20.35万 | -802.22%-61.42万 | 278.50%74.28万 | 75.26%-20.02万 | -8.72%53.08万 |
| -前払費用増減額 | -452.03%-22.31万 | -1,039,816.13%-64.47万 | ---9.46万 | 136.20%4.12万 | ---2.21万 | 1,069.27%6.34万 | ---62 | --0 | ---11.38万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -63.29%70.49万 | 171.70%119.06万 | -30.97%58.08万 | 843.43%348.78万 | 108.16%28.8万 | 91.83%192.02万 | -70.31%43.82万 | 44.18%84.14万 | -129.31%-46.92万 | -417.05%-352.98万 |
| -その他流動負債の変動 | 44.07%-21.21万 | -55.85%-44.64万 | 9.63%-22.64万 | 7.34%-71.84万 | 203.08%19.78万 | -53.30%-37.92万 | -6.29%-28.64万 | -276.36%-25.06万 | -44.38%-77.53万 | 33.98%-19.19万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 159.79%5.18万 | 503.53%298.57万 | 157.90%86.86万 | -30.28%93.97万 | 142.95万 | -8.67万 | -73.99万 | 33.68万 | 134.77万 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -605.90%-134.99万 | 114.04%21.95万 | -89.85%-111.84万 | -11.30%-383.34万 | 32.52%-194.79万 | 133.22%26.68万 | -14,281.14%-156.32万 | -329.65%-58.91万 | -1,267.69%-344.43万 | -1,013.26%-288.68万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.22%3.89万 | -53.51%20.37万 | -108.45%-9,351 | 96.42%-5.47万 | -90.67%14.12万 | -1,341.40%-74.48万 | 115.90%43.83万 | 147.68%11.07万 | -83.56%-152.72万 | 897.88%151.28万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -780.00%-3.16万 | -1,626.80%-8.02万 | -275.36%-99.29万 | -107.84%-2.78万 | -7,208.19%-96.5万 | 100.79%4,646 | 70.31%-4,646 | 34.28%-26.45万 | 379.55%35.51万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,127.72%-87.15万 | 1,435.05%130.44万 |
| その他の投資活動純額 | -82.33%3.89万 | -45.73%23.53万 | -38.53%7.09万 | 339.85%93.82万 | 215.19%16.9万 | 672.56%22.02万 | 1,086.45%43.36万 | 171.17%11.53万 | -9.10%-39.12万 | -517.68%-14.67万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,360.46%25万 | 219,152.34%804.8万 | 96.80%-1.98万 | 1.67万 | -1.3万 | -1.98万 | -3,674 | -61.83万 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.13%3.89万 | 8.44%45.37万 | 7,413.51%803.86万 | 96.53%-7.45万 | -82.35%15.79万 | -1,366.56%-75.78万 | 115.18%41.84万 | 146.10%10.7万 | -157.87%-214.55万 | 571.77%89.45万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 120.72%6,959 | -99.76%7,239 | -89,778,962.50%-718.23万 | 13,348.34%351.52万 | 2,120.99%53.8万 | -298.00%-3.36万 | 20,105.09%301.08万 | 99.56%-8 | -100.43%-2.65万 | -100.45%-2.66万 |
| 借入金純額 | 120.72%6,959 | -99.76%7,239 | -89,778,962.50%-718.23万 | 13,348.34%351.52万 | 2,120.99%53.8万 | -298.00%-3.36万 | 20,105.09%301.08万 | 99.56%-8 | -100.45%-2.65万 | -100.45%-2.66万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120.72%6,959 | -99.76%7,239 | -89,778,962.50%-718.23万 | 13,348.34%351.52万 | 2,120.99%53.8万 | -298.00%-3.36万 | 20,105.09%301.08万 | 99.56%-8 | -100.43%-2.65万 | -100.45%-2.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.53%145.53万 | -11.51%89.1万 | 2.86%151.11万 | -79.32%146.91万 | -32.57%249.97万 | -32.15%313.16万 | -86.45%100.69万 | -80.08%146.91万 | 425.35%710.35万 | 181.73%370.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -148.60%-130.4万 | -63.53%68.05万 | 45.64%-26.21万 | 93.01%-39.27万 | 37.99%-125.2万 | 37.39%-52.46万 | 167.07%186.6万 | -2,232.11%-48.21万 | -199.78%-561.63万 | -133.72%-201.89万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 360.33%14.88万 | -961.60%-10.98万 | -426.98%-36.92万 | 168.18%25.85万 | 84.34%30.66万 | 145.49%3.23万 | 70.59%-1.03万 | -293.10%-7.01万 | -75.50%9.64万 | 133.96%16.63万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 93.96%-8,433 | -85.55%4.43万 | -87.58%1.12万 | 253.94%17.62万 | ---8.06万 | ---13.97万 | --30.65万 | --8.99万 | ---11.44万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.34%29.15万 | -53.53%145.53万 | -11.51%89.1万 | 2.86%151.11万 | 2.86%151.11万 | -32.57%249.97万 | -32.15%313.16万 | -86.45%100.69万 | -80.08%146.91万 | -80.08%146.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -93.34%-134.99万 | 112.06%18.79万 | -101.88%-119.86万 | -30.13%-482.63万 | 21.96%-197.58万 | 14.47%-69.82万 | -159.06%-155.86万 | -346.50%-59.37万 | -3,350.23%-370.88万 | -1,439.03%-253.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
