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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.36%9,500万 | 203.77%1.61億 | 621.74%1.2億 | 296.24%15.81億 | 223.30%9.02億 | 576.04%6.49億 | 1,760.96%5,300万 | -208.74%-2,300万 | 29.13%3.99億 | 2.79億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3,816.67%2.23億 | -50.00%100万 | 4,166.67%1.28億 | -4,500.00%-4,400万 | -4,400.00%-4,300万 | -700.00%-600万 | 329.10%200万 | 2,462.20%300万 | -83.33%100万 | --100万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -240.00%-2,800万 | -16.67%-1,400万 | -6,900.00%-1.4億 | -1,066.67%-3,500万 | ---4,100万 | --2,000万 | ---1,200万 | ---200万 | 66.67%-300万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -323.08%-2,900万 | 1,213.04%2.56億 | 212.79%2.69億 | ---- | ---- | 425.00%1,300万 | 66.18%-2,300万 | 82.98%8,600万 | ---- | ---- |
| 保険契約者の預金に入金される利息 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 派生商品の未実現損益 | --2,100万 | --800万 | ---700万 | 111.76%600万 | --600万 | --0 | --0 | --0 | -88.89%-5,100万 | ---- |
| 繰延税金 | 1,366.67%3,800万 | 500.00%600万 | 400.00%500万 | 100.00%200万 | 200.00%300万 | ---300万 | 2,280.95%100万 | 2,480.95%100万 | --100万 | --100万 |
| その他の非現金項目 | ---3.13億 | ---9.38億 | --700万 | ---2.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -38.40%3.85億 | 1,089.74%9.28億 | -12.50%-1.17億 | 302.51%19.24億 | 300.30%13.25億 | 531.31%6.25億 | 7.23%7,800万 | -320.32%-1.04億 | 41.00%4.78億 | --3.31億 |
| -売掛金増減額 | ---1,300万 | --2,100万 | ---700万 | ---900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -60.29%8.61億 | 1,555.93%9.77億 | 92.47%-700万 | 1,464.99%71.52億 | 1,503.19%50.18億 | 2,025.49%21.68億 | -19.06%5,900万 | -201.07%-9,300万 | -15.06%4.57億 | --3.13億 |
| -繰延取得費用の変更 | ---9,000万 | ---5,100万 | ---2,500万 | ---7.76億 | ---7.76億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -未収投資収益の変更 | ---1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -支払済み及び未払いの損失に対して回収可能な再保険の変更 | -93.33%100万 | 325.00%1,700万 | 53.33%2,300万 | 120.00%2,200万 | -500.00%-1,200万 | --1,500万 | 161.26%400万 | 10.86%1,500万 | 105.18%1,000万 | --300万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---600万 | --7,500万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -源泉徴収された資金の変更 | 71.94%-4.63億 | ---7,700万 | ---1.36億 | -38,850.00%-46.5億 | -25,100.00%-30億 | ---16.5億 | --0 | --0 | --1,200万 | --1,200万 |
| -その他運転資金の変動 | 29.35%1.19億 | 960.00%1.59億 | 257.69%4,100万 | 11,100.00%1.1億 | 866.67%2,900万 | 3,166.67%9,200万 | 135.00%1,500万 | -252.16%-2,600万 | 83.33%-100万 | --300万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ---2.22億 | ---7,500万 | ---200万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | -228.57%-2,300万 | -88.89%-5,100万 | ---- | ---- | ---- | ---700万 | ---2,700万 | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | ---1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.36%9,500万 | 203.77%1.61億 | 621.74%1.2億 | 296.24%15.81億 | 223.30%9.02億 | 576.04%6.49億 | 1,760.96%5,300万 | -208.74%-2,300万 | 29.13%3.99億 | --2.79億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 164.72%6.97億 | -740.65%-35.98億 | -710.00%-2.44億 | -903.64%-38.64億 | -713.22%-23.99億 | -1,197.59%-10.77億 | -4,970.83%-4.28億 | 353.37%4,000万 | -43.66%-3.85億 | -2.95億 |
| 無形資産取引の純額 | -500.00%-600万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | --100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---1.61億 | ---41.39億 | ---2.53億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 225.97%13.92億 | 186.44%3.25億 | 690.91%2.61億 | -700.24%-32.73億 | -472.10%-18.25億 | -1,231.33%-11.05億 | -4,385.39%-3.76億 | 309.21%3,300万 | -59.77%-4.09億 | ---3.19億 |
| 貸付金の純収益支払い | -3,017.24%-8.46億 | 415.91%1.39億 | ---2.77億 | -32,050.00%-6.43億 | ---6.28億 | --2,900万 | ---4,400万 | --0 | 83.33%-200万 | ---- |
| 受領配当金 | --3.5億 | --1.16億 | --200万 | --200万 | --200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | 228.57%2,300万 | 88.89%5,100万 | ---- | ---- | ---- | --700万 | --2,700万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 164.72%6.97億 | -740.65%-35.98億 | -710.00%-2.44億 | -903.64%-38.64億 | -713.22%-23.99億 | -1,197.59%-10.77億 | -4,970.83%-4.28億 | 353.37%4,000万 | -43.66%-3.85億 | ---2.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 1,578.95%2.81億 | 352.96%52億 | 112.00%5,300万 | 20,207.69%26.4億 | 4,116.22%14.86億 | -138.00%-1,900万 | 1,851,512.90%11.48億 | 40,422.58%2,500万 | 137.14%1,300万 | -3,700万 |
| 預金増減額 | 366.67%4,800万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -136.00%-1,800万 | --1,800万 | --0 | --0 | ---5,000万 |
| 借入金純額 | ---1.48億 | --22.7億 | --5,500万 | --12.38億 | --12.38億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -60.35%4.5億 | --0 | 10,746.15%14.1億 | 1,823.08%2.5億 | --0 | --11.35億 | --2,500万 | 160.00%1,300万 | --1,300万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 38,200.00%3.81億 | --2,100万 | ---200万 | ---800万 | ---200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,578.95%2.81億 | 352.96%52億 | 112.00%5,300万 | 20,207.69%26.4億 | 4,116.22%14.86億 | -138.00%-1,900万 | 1,851,512.90%11.48億 | 40,422.58%2,500万 | 137.14%1,300万 | ---3,700万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 144.89%20.84億 | 303.75%3.23億 | 1,022.86%3.93億 | 169.23%3,500万 | 336.56%4.06億 | 2,736.67%8.51億 | 371.28%8,000万 | 161.96%3,500万 | 62.50%1,300万 | --9,300万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 340.04%10.73億 | 128.07%17.63億 | -269.05%-7,100万 | 1,222.22%3.57億 | 79.25%-1,100万 | -809.52%-4.47億 | 6,508.53%7.73億 | 692.00%4,200万 | 350.00%2,700万 | ---5,300万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -300.00%-400万 | 0.00%-200万 | -66.67%100万 | 120.00%100万 | 60.00%-200万 | --200万 | -218.41%-200万 | 277.62%300万 | -400.00%-500万 | ---500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 676.60%31.53億 | 144.89%20.84億 | 303.75%3.23億 | 1,022.86%3.93億 | 1,022.86%3.93億 | 336.56%4.06億 | 2,736.67%8.51億 | 371.28%8,000万 | 169.23%3,500万 | --3,500万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -86.27%8,900万 | 196.15%1.54億 | 621.74%1.2億 | 296.98%15.8億 | 224.82%9.03億 | 575.00%6.48億 | 1,717.55%5,200万 | -208.80%-2,300万 | 28.80%3.98億 | --2.78億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
