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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.91%4,687.1万 | -36.04%3,910.3万 | -138.88%-8,839.6万 | -80.66%1.36億 | -86.21%8,156.9万 | -14.98%3,006.2万 | -12.51%6,114.1万 | -802.83%-3,700.4万 | 39.57%7.02億 | 38.43%5.91億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 137.63%878.4万 | 115.37%3,033.3万 | 102.58%3,085.2万 | -548.32%-18.99億 | -248.97%-4.83億 | -196.48%-2,334.4万 | -839.05%-1.97億 | -2,564.18%-11.95億 | -30.21%4.24億 | -41.09%3.24億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 703.17%5,595.7万 | -98.99%160.3万 | 120.21%96万 | 1,147.12%6.09億 | 908.22%4.48億 | 261.17%696.7万 | 9,380.14%1.59億 | -682.82%-475万 | 1,207.49%4,881.8万 | 695.37%4,439.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 48.32%3,176.9万 | 33.07%3,193.4万 | 32.51%3,048.3万 | -6.28%9,128.6万 | -72.90%2,286.5万 | 391.37%2,141.9万 | 464.50%2,399.7万 | 420.12%2,300.5万 | 2.16%9,739.9万 | 1.55%8,436.6万 |
| その他の非現金項目 | 88.79%-9.8万 | -97.89%25.5万 | -1,763.16%-35.4万 | 374.66%945.1万 | -152.46%-174.7万 | -21.73%-87.4万 | 840.87%1,209.1万 | 95.24%-1.9万 | -289.69%-344.1万 | -139.25%-69.2万 |
| 運転資金の増減額 | -347.47%-4,586.7万 | -108.50%-736.2万 | 38.23%-1.47億 | -3,019.96%-1.7億 | -21.97%-3,666.2万 | 197.50%1,853.4万 | 118.20%8,660.6万 | -1,017.60%-2.38億 | 94.99%-543.5万 | 74.73%-3,005.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,738.14%-8,729.6万 | -141.99%-5,851.6万 | -64.14%-1.79億 | -42.42%4,504.4万 | -86.57%1,118.7万 | 7.37%330.9万 | 36,020.88%1.39億 | -1,307.10%-1.09億 | 793.17%7,823.1万 | 593.75%8,327.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 172.11%4,142.9万 | 196.94%5,115.4万 | 124.44%3,157.9万 | -156.51%-2.15億 | ---4,784.9万 | --1,522.5万 | ---5,276.7万 | ---1.29億 | 13.91%-8,366.6万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 55.91%4,687.1万 | -36.04%3,910.3万 | -138.88%-8,839.6万 | -80.66%1.36億 | -86.21%8,156.9万 | -14.98%3,006.2万 | -12.51%6,114.1万 | -802.83%-3,700.4万 | 39.57%7.02億 | 38.43%5.91億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 131.57%16.58億 | -93.22%3.92億 | -28.14%1.07億 | 453.19%126.09億 | 266.54%59.63億 | 391.61%7.16億 | 28,637.18%57.8億 | 196.45%1.49億 | 37.53%-35.7億 | 32.40%-35.81億 |
| 投資商品取引の純額 | -61.63%2,534.8万 | -41.88%4,040.4万 | -30.76%3,925.3万 | 42.95%32.77億 | 38.03%30.85億 | 5,707.81%6,606万 | 72.31%6,951.3万 | 206.37%5,669.4万 | 140.58%22.92億 | 140.19%22.35億 |
| 貸付金の純収益支払い | 164.37%16.27億 | -93.56%3.59億 | -67.00%7,028.4万 | 256.47%89.88億 | 145.16%25.92億 | 281.97%6.16億 | 455,918.02%55.68億 | 226.38%2.13億 | -51.92%-57.44億 | -66.43%-57.38億 |
| 固定資産取引の純額 | -54.22%1,168.6万 | -175.99%-825.1万 | 64.66%-506万 | 116.14%1,950.8万 | 97.84%-255.5万 | 2,272.34%2,552.5万 | 1,374.41%1,085.8万 | -2,606.99%-1,432万 | -152.02%-1.21億 | -158.87%-1.18億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --3.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -99.79%793.2万 |
| その他の投資活動純額 | -170.30%-624.9万 | -99.10%118.2万 | 102.76%292.5万 | -489.90%-1,076.9万 | -463.20%-4,561.1万 | 402.45%888.9万 | 399,630.30%1.32億 | -1,451.76%-1.06億 | -59.27%276.2万 | 273.31%1,255.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131.57%16.58億 | -93.22%3.92億 | -28.14%1.07億 | 453.19%126.09億 | 266.54%59.63億 | 391.61%7.16億 | 28,637.18%57.8億 | 196.45%1.49億 | 37.53%-35.7億 | 32.40%-35.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.55%-18.49億 | 85.96%-8.17億 | -153.41%-23.11億 | -1,014.06%-96.08億 | -688.68%-67.37億 | -718.13%-13.75億 | -5,655.75%-58.23億 | 2,361.21%43.27億 | -82.79%10.51億 | -80.27%11.44億 |
| 預金増減額 | -52.20%-19.76億 | 69.72%-8,795.7万 | 73.74%-15.09億 | -849.88%-100.82億 | -204.15%-27.45億 | -366.55%-12.98億 | -467.78%-2.9億 | -14,376.99%-57.49億 | -118.00%-10.61億 | -116.59%-9.02億 |
| 借入金純額 | 334.86%1.53億 | 87.30%-7.01億 | -107.65%-7.74億 | -89.46%1.86億 | -384.53%-43.48億 | -151.33%-6,518.5万 | -3,929.77%-55.21億 | 4,030.48%101.2億 | 419.94%17.63億 | 308.48%15.28億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --9.5万 | ---- | ---- | --3.83億 | 561.50%3.83億 | --0 | ---- | ---- | --0 | 671.41%5,789.4万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.99億 | 540.32%5.97億 |
| 配当金支払総額 | -144.72%-2,632.7万 | -146.81%-2,724.8万 | 32.41%-2,663.3万 | 36.48%-8,866.9万 | 78.35%-2,746.8万 | -201.94%-1,075.8万 | -200.98%-1,104万 | -619.16%-3,940.3万 | -16.87%-1.4億 | -22.26%-1.27億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 18.56%-15.8万 | -20.12%-122.4万 | 71.18%-116.8万 | 43.14%-541.9万 | ---15.3万 | ---19.4万 | ---101.9万 | ---405.3万 | -12.06%-953.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.55%-18.49億 | 85.96%-8.17億 | -153.41%-23.11億 | -1,014.06%-96.08億 | -688.68%-67.37億 | -718.13%-13.75億 | -5,655.75%-58.23億 | 2,361.21%43.27億 | -82.79%10.51億 | -80.27%11.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.71%26.99億 | -53.81%30.85億 | 140.05%53.78億 | -44.78%22.4億 | 2,270.43%60.7億 | 2,655.71%66.98億 | 2,527.48%66.8億 | 882.02%22.4億 | 28.37%40.57億 | 37.78%2.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.99%-1.45億 | -2,245.46%-3.86億 | -151.63%-22.92億 | 272.67%31.37億 | 62.49%-6.92億 | -4,936.69%-6.28億 | 261.14%1,801.1万 | 16,899.44%44.4億 | -302.66%-18.17億 | -298.05%-18.45億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.92%25.54億 | -59.71%26.99億 | -53.81%30.85億 | 140.05%53.78億 | 140.05%53.78億 | 2,270.43%60.7億 | 2,655.71%66.98億 | 2,527.48%66.8億 | -44.78%22.4億 | -44.78%22.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.49%5,127.1万 | -53.42%3,085.2万 | -82.05%-9,345.8万 | -79.26%1.21億 | -84.11%7,845.6万 | -20.71%2,720.1万 | 36.64%6,622.9万 | -1,183.97%-5,133.7万 | 27.74%5.81億 | 29.40%4.94億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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