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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.04%3,910.3万 | -138.88%-8,839.6万 | -80.66%1.36億 | -92.94%4,174.1万 | 97.66%6,989万 | -12.51%6,114.1万 | -802.83%-3,700.4万 | 39.57%7.02億 | 38.43%5.91億 | 204.56%3,535.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 115.37%3,033.3万 | 102.58%3,085.2万 | -548.32%-18.99億 | -710.71%-19.8億 | 5,990.13%14.74億 | -839.05%-1.97億 | -2,564.18%-11.95億 | -30.21%4.24億 | -41.09%3.24億 | 4.43%2,419.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -98.99%160.3万 | 120.21%96万 | 1,147.12%6.09億 | 1,361.79%6.49億 | -10,178.07%-1.94億 | 9,380.14%1.59億 | -682.82%-475万 | 1,207.49%4,881.8万 | 695.37%4,439.7万 | 219.44%192.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 33.07%3,193.4万 | 32.51%3,048.3万 | -6.28%9,128.6万 | -6.93%7,851.6万 | -885.32%-3,423.2万 | 464.50%2,399.7万 | 420.12%2,300.5万 | 2.16%9,739.9万 | 1.55%8,436.6万 | 10.21%435.9万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.69%-252.2万 |
| その他の非現金項目 | -97.89%25.5万 | -1,763.16%-35.4万 | 374.66%945.1万 | 1,765.17%1,152.3万 | -1,869.92%-1,414.4万 | 840.87%1,209.1万 | 95.24%-1.9万 | -289.69%-344.1万 | -139.25%-69.2万 | -9.45%-71.8万 |
| 運転資金の増減額 | -108.50%-736.2万 | 38.23%-1.47億 | -3,019.96%-1.7億 | -568.26%-2.01億 | 2,833.10%1.83億 | 118.20%8,660.6万 | -1,017.60%-2.38億 | 94.99%-543.5万 | 74.73%-3,005.7万 | 153.97%623万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.40%314.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -141.99%-5,851.6万 | -64.14%-1.79億 | -42.42%4,504.4万 | -76.01%1,997.7万 | -277.84%-548.1万 | 36,020.88%1.39億 | -1,307.10%-1.09億 | 793.17%7,823.1万 | 593.75%8,327.1万 | 115.64%308.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 196.94%5,115.4万 | 124.44%3,157.9万 | -156.51%-2.15億 | ---- | ---- | ---5,276.7万 | ---1.29億 | 13.91%-8,366.6万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -36.04%3,910.3万 | -138.88%-8,839.6万 | -80.66%1.36億 | -92.94%4,174.1万 | 97.66%6,989万 | -12.51%6,114.1万 | -802.83%-3,700.4万 | 39.57%7.02億 | 38.43%5.91億 | 204.56%3,535.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.22%3.92億 | -28.14%1.07億 | 453.19%126.09億 | 450.91%125.65億 | -4,141.36%-58.86億 | 28,637.18%57.8億 | 196.45%1.49億 | 37.53%-35.7億 | 32.40%-35.81億 | 169.11%1.46億 |
| 投資商品取引の純額 | -41.88%4,040.4万 | -30.76%3,925.3万 | 42.95%32.77億 | 50.08%33.54億 | -17,140.66%-2.03億 | 72.31%6,951.3万 | 206.37%5,669.4万 | 140.58%22.92億 | 140.19%22.35億 | -104.77%-117.8万 |
| 貸付金の純収益支払い | -93.56%3.59億 | -67.00%7,028.4万 | 256.47%89.88億 | 254.34%88.56億 | -3,605.70%-56.49億 | 455,918.02%55.68億 | 226.38%2.13億 | -51.92%-57.44億 | -66.43%-57.38億 | 166.49%1.61億 |
| 固定資産取引の純額 | -175.99%-825.1万 | 64.66%-506万 | 116.14%1,950.8万 | 123.15%2,738.9万 | -276.09%-441.9万 | 1,374.41%1,085.8万 | -2,606.99%-1,432万 | -152.02%-1.21億 | -158.87%-1.18億 | -118.40%-117.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --3.35億 | 4,127.42%3.35億 | ---- | ---- | ---- | --0 | -99.79%793.2万 | -364.04%-1,033.2万 |
| その他の投資活動純額 | -99.10%118.2万 | 102.76%292.5万 | -489.90%-1,076.9万 | -159.92%-752.5万 | -893.43%-2,919.7万 | 399,630.30%1.32億 | -1,451.76%-1.06億 | -59.27%276.2万 | 273.31%1,255.8万 | -182.81%-293.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.22%3.92億 | -28.14%1.07億 | 453.19%126.09億 | 450.91%125.65億 | -4,141.36%-58.86億 | 28,637.18%57.8億 | 196.45%1.49億 | 37.53%-35.7億 | 32.40%-35.81億 | 169.11%1.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.96%-8.17億 | -153.41%-23.11億 | -1,014.06%-96.08億 | -934.64%-95.52億 | 957.26%14.4億 | -5,655.75%-58.23億 | 2,361.21%43.27億 | -82.79%10.51億 | -80.27%11.44億 | -175.80%-1.68億 |
| 預金増減額 | 69.72%-8,795.7万 | 73.74%-15.09億 | -849.88%-100.82億 | -964.09%-96.02億 | 2,097.52%55.59億 | -467.78%-2.9億 | -14,376.99%-57.49億 | -118.00%-10.61億 | -116.59%-9.02億 | -182.66%-2.78億 |
| 借入金純額 | 87.30%-7.01億 | -107.65%-7.74億 | -89.46%1.86億 | -118.26%-2.79億 | -3,355.15%-41.34億 | -3,929.77%-55.21億 | 4,030.48%101.2億 | 419.94%17.63億 | 308.48%15.28億 | 215.45%1.27億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --3.83億 | 601.32%4.06億 | -75.34%-2,305.4万 | ---- | ---- | --0 | 671.41%5,789.4万 | -4,629.50%-1,314.8万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --4.99億 | 540.32%5.97億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -146.81%-2,724.8万 | 32.41%-2,663.3万 | 36.48%-8,866.9万 | 43.69%-7,145.1万 | 1,032.50%3,322.5万 | -200.98%-1,104万 | -619.16%-3,940.3万 | -16.87%-1.4億 | -22.26%-1.27億 | 25.23%-356.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.12%-122.4万 | 71.18%-116.8万 | 43.14%-541.9万 | ---- | ---- | ---101.9万 | ---405.3万 | -12.06%-953.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.96%-8.17億 | -153.41%-23.11億 | -1,014.06%-96.08億 | -934.64%-95.52億 | 957.26%14.4億 | -5,655.75%-58.23億 | 2,361.21%43.27億 | -82.79%10.51億 | -80.27%11.44億 | -175.80%-1.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.81%30.85億 | 140.05%53.78億 | -44.78%22.4億 | 21.45%3.11億 | 2,655.71%66.98億 | 2,527.48%66.8億 | 882.02%22.4億 | 28.37%40.57億 | 37.78%2.56億 | 48.82%2.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,245.46%-3.86億 | -151.63%-22.92億 | 272.67%31.37億 | 265.60%30.55億 | -33,775.82%-43.76億 | 261.14%1,801.1万 | 16,899.44%44.4億 | -302.66%-18.17億 | -298.05%-18.45億 | -42.27%1,299.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.71%26.99億 | -53.81%30.85億 | 140.05%53.78億 | 140.05%53.78億 | 21.45%3.11億 | 2,655.71%66.98億 | 2,527.48%66.8億 | -44.78%22.4億 | -44.78%22.4億 | 37.78%2.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.42%3,085.2万 | -82.05%-9,345.8万 | -79.26%1.21億 | -93.03%3,440.3万 | 107.70%7,125.4万 | 36.64%6,622.9万 | -1,183.97%-5,133.7万 | 27.74%5.81億 | 29.40%4.94億 | 209.84%3,430.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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