| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -386.72%-1,003.29万 | 239.60%349.91万 | -174.55%-250.66万 | 336.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -69.26%113.27万 | 3.25%368.5万 | 24.02%356.9万 | --287.77万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -226.32%-13.81万 | 137.47%10.93万 | -200.86%-29.19万 | --28.94万 |
| 減価償却費及び償却費 | 71.39%31.37万 | 0.45%18.3万 | 24.04%18.22万 | --14.69万 |
| その他の非現金項目 | 100.06%1 | ---1,750 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -2,060.73%-1,134.17万 | 91.20%-52.49万 | -16,396.26%-596.59万 | --3.66万 |
| -売上債権増減額 | -703.38%-667.97万 | 153.79%110.7万 | -287.16%-205.79万 | --109.96万 |
| -前払費用増減額 | -631.79%-1,904.24万 | 195.10%358.08万 | -13,776.91%-376.55万 | ---2.71万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 367.51%1,450.11万 | -2,431.49%-542.08万 | 125.43%23.25万 | ---91.43万 |
| -その他流動負債の変動 | -44.03%-12.08万 | 25.58%-8.39万 | 7.25%-11.27万 | ---12.15万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 211.27%29.19万 | ---26.23万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -386.72%-1,003.29万 | 239.60%349.91万 | -174.55%-250.66万 | --336.23万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.41%-77.39万 | -1,848.06%-37.31万 | -104.23%-1.92万 | 45.29万 |
| 固定資産取引の純額 | -107.41%-77.39万 | -1,848.06%-37.31万 | 87.31%-1.92万 | ---15.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --60.39万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.41%-77.39万 | -1,848.06%-37.31万 | -104.23%-1.92万 | --45.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,267.68%1,317.67万 | -112.85万 | 0 | -131.43万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,317.67万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---112.85万 | ---- | ---131.43万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,267.68%1,317.67万 | ---112.85万 | --0 | ---131.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.81%503.29万 | -45.42%303.53万 | 81.73%556.11万 | --306.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 18.64%237万 | 179.09%199.76万 | -200.99%-252.57万 | --250.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.09%740.29万 | 65.81%503.29万 | -45.42%303.53万 | --556.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -445.70%-1,080.67万 | 223.77%312.6万 | -178.65%-252.57万 | --321.14万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
