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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.99%2.93億 | 46.76%9,928万 | -10.96%6,375.3万 | 82.07%7,868.8万 | -31.14%5,146.6万 | 8.04%2.57億 | -16.16%6,764.7万 | 70.51%7,159.7万 | -33.23%4,321.8万 | 47.54%7,473.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.02%1.69億 | 8.84%4,639.1万 | -1.53%4,515.3万 | 0.52%3,979.5万 | -32.39%3,755.9万 | -6.02%1.84億 | -21.62%4,262.4万 | -6.55%4,585.4万 | -17.46%3,959.1万 | 26.37%5,555.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -110.27%-130.8万 | -319.37%-224.2万 | -181.25%-167.7万 | -124.37%-101.8万 | -33.73%362.9万 | 254.51%1,273.9万 | -55.06%102.2万 | 45.15%206.4万 | 139.89%417.7万 | 472.52%547.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.29%2,070.2万 | -6.77%505万 | -4.39%512.1万 | -3.73%523.9万 | -2.25%529.2万 | -2.62%2,162.9万 | -2.47%541.7万 | -2.71%535.6万 | -2.12%544.2万 | -3.20%541.4万 |
| 繰延税金 | 526.27%705.9万 | -205.26%-88.1万 | 899.77%344.7万 | 86.09%-184.1万 | -43.30%633.4万 | -110.43%-165.6万 | 127.31%83.7万 | -128.08%-43.1万 | -247.88%-1,323.4万 | 32.13%1,117.2万 |
| その他の非現金項目 | 701.94%1.01億 | 673.29%5,002.4万 | -83.16%147.7万 | 453.32%3,439.2万 | 112.81%1,507.1万 | 1,652.40%1,259万 | -23.27%646.9万 | 149.61%877.3万 | -84.85%-973.4万 | -48.34%708.2万 |
| 運転資金の増減額 | -630.19%-2,172.2万 | -172.15%-469.8万 | 22.19%599.7万 | -160.69%-286.5万 | -67.37%-2,015.6万 | 185.64%409.7万 | 51.95%651.1万 | 187.83%490.8万 | -57.79%472.1万 | 17.88%-1,204.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -293.49%-3,528.8万 | -267.41%-2,115.1万 | 774.47%904.2万 | 20.73%-2,495万 | -79.96%177.1万 | 77.02%-896.8万 | -23.91%1,263.4万 | 103.16%103.4万 | -147.60%-3,147.3万 | 186.26%883.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 3.83%1,356.6万 | 368.71%1,645.3万 | -178.60%-304.5万 | -38.98%2,208.5万 | -5.01%-2,192.7万 | -61.85%1,306.5万 | 50.29%-612.3万 | -85.70%387.4万 | 51.46%3,619.4万 | -372.29%-2,088万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.99%2.93億 | 46.76%9,928万 | -10.96%6,375.3万 | 82.07%7,868.8万 | -31.14%5,146.6万 | 8.04%2.57億 | -16.16%6,764.7万 | 70.51%7,159.7万 | -33.23%4,321.8万 | 47.54%7,473.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -293.39%-3.71億 | 17.57%-6,654.9万 | -272.01%-9,530.2万 | -2,477.62%-2.72億 | -79.86%6,220.7万 | 113.29%1.92億 | -2.18%-8,073万 | 93.55%-2,561.8万 | 98.47%-1,053.4万 | 210.99%3.09億 |
| 投資商品取引の純額 | -43.44%3.07億 | -14.03%7,544.3万 | -59.03%4,787.4万 | -62.79%5,960.9万 | -30.26%1.24億 | 356.78%5.42億 | -60.82%8,775.7万 | 551.35%1.17億 | 174.56%1.6億 | 191.27%1.77億 |
| 貸付金の純収益支払い | -6.47%-6.71億 | 16.37%-1.35億 | -4.43%-1.48億 | -0.30%-3.15億 | -493.35%-7,216.3万 | 37.63%-6.3億 | 45.76%-1.62億 | 61.20%-1.42億 | -2.50%-3.14億 | 68.96%-1,216.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 6.17%-1,374.7万 | -25.42%-379.4万 | 45.66%-332.6万 | -24.96%-440万 | -12.25%-222.7万 | 0.50%-1,465.1万 | -21.98%-302.5万 | -26.73%-612.1万 | 14.29%-352.1万 | 39.99%-198.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 214.08%653.9万 | 21.46%-275.2万 | 48.68%853.1万 | -248.13%-1,207.3万 | 385.30%1,283.3万 | 85.85%-573.2万 | -80.80%-350.4万 | 143,350.00%573.8万 | -225.93%-346.8万 | 89.12%-449.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293.39%-3.71億 | 17.57%-6,654.9万 | -272.01%-9,530.2万 | -2,477.62%-2.72億 | -79.86%6,220.7万 | 113.29%1.92億 | -2.18%-8,073万 | 93.55%-2,561.8万 | 98.47%-1,053.4万 | 210.99%3.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 174.33%3.25億 | -161.03%-966.8万 | 447.74%2.63億 | 3,989.57%2.31億 | 58.59%-1.59億 | 36.07%-4.38億 | 102.73%1,584.1万 | -1,362.91%-7,559.8万 | 102.94%564.9万 | -569.67%-3.84億 |
| 預金増減額 | 182.11%4.85億 | 83.63%-2,375万 | 507.83%4.59億 | -44.18%-7,950.8万 | 127.75%1.29億 | -11.71%-5.91億 | 76.38%-1.45億 | 247.88%7,549.6万 | 58.54%-5,514.6万 | -336.67%-4.66億 |
| 借入金純額 | -140.62%-9,061.9万 | -82.68%3,072.5万 | -33.32%-1.79億 | 318.86%3.29億 | -365.84%-2.71億 | 376.46%2.23億 | 263.65%1.77億 | -18,310.40%-1.35億 | 344.87%7,845.5万 | 205.22%1.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.05%-6,673.3万 | -0.38%-1,656.4万 | -0.33%-1,654.9万 | 0.59%-1,692.8万 | 0.28%-1,669.2万 | -9.31%-6,676.5万 | -9.58%-1,650.2万 | -9.59%-1,649.5万 | -8.00%-1,702.9万 | -10.13%-1,673.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 37.51%-217.2万 | -102.56%-7.9万 | -42.11%-2.7万 | -83.68%-115.9万 | 67.46%-90.7万 | -4.32%-347.6万 | 35.00%-3.9万 | -128.36%-1.9万 | -608.99%-63.1万 | 14.25%-278.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174.33%3.25億 | -161.03%-966.8万 | 447.74%2.63億 | 3,989.57%2.31億 | 58.59%-1.59億 | 36.07%-4.38億 | 102.73%1,584.1万 | -1,362.91%-7,559.8万 | 102.94%564.9万 | -569.67%-3.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.69%2.54億 | 90.22%4.79億 | -12.04%2.47億 | -13.88%2.09億 | 4.69%2.54億 | -88.61%2.43億 | -69.38%2.52億 | -75.97%2.81億 | -87.78%2.43億 | -88.61%2.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,069.74%2.47億 | 736.22%2,306.3万 | 881.04%2.31億 | -0.39%3,818.2万 | -64,454.29%-4,518.8万 | 100.60%1,140.2万 | 100.48%275.8万 | 91.51%-2,961.9万 | 104.69%3,833.3万 | 99.95%-7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 97.22%5.02億 | 97.22%5.02億 | 90.22%4.79億 | -12.04%2.47億 | -13.88%2.09億 | 4.69%2.54億 | 4.69%2.54億 | -69.38%2.52億 | -75.97%2.81億 | -87.78%2.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.21%2.79億 | 47.76%9,548.6万 | -7.71%6,042.7万 | 87.14%7,428.8万 | -32.32%4,923.9万 | 8.61%2.43億 | -17.37%6,462.2万 | 76.20%6,547.6万 | -34.51%3,969.7万 | 53.66%7,275.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
