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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.14%5,146.6万 | 8.04%2.57億 | -16.16%6,764.7万 | 70.51%7,159.7万 | -33.23%4,321.8万 | 47.54%7,473.7万 | -21.06%2.38億 | 386.67%8,068.4万 | 319.94%4,199万 | 2,447.59%6,472.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.39%3,755.9万 | -6.02%1.84億 | -21.62%4,262.4万 | -6.55%4,585.4万 | -17.46%3,959.1万 | 26.37%5,555.5万 | -2.82%1.95億 | 8.92%5,438万 | -1.63%4,907万 | -11.80%4,796.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -33.73%362.9万 | 254.51%1,273.9万 | -55.06%102.2万 | 45.15%206.4万 | 139.89%417.7万 | 472.52%547.6万 | 69.05%-824.5万 | 216.62%227.4万 | 119.06%142.2万 | -50.42%-1,047.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.25%529.2万 | -2.62%2,162.9万 | -2.47%541.7万 | -2.71%535.6万 | -2.12%544.2万 | -3.20%541.4万 | -7.12%2,221.2万 | -5.03%555.4万 | -7.28%550.5万 | -7.47%556万 |
| 繰延税金 | -43.30%633.4万 | -110.43%-165.6万 | 127.31%83.7万 | -128.08%-43.1万 | -247.88%-1,323.4万 | 32.13%1,117.2万 | 24.85%1,587.4万 | -525.51%-306.5万 | -78.28%153.5万 | 345.18%894.9万 |
| その他の非現金項目 | 112.81%1,507.1万 | 1,652.40%1,259万 | -23.27%646.9万 | 149.61%877.3万 | -84.85%-973.4万 | -48.34%708.2万 | -100.63%-81.1万 | 122.97%843.1万 | -1,219.95%-1,768.4万 | -109.85%-526.6万 |
| 運転資金の増減額 | -67.37%-2,015.6万 | 185.64%409.7万 | 51.95%651.1万 | 187.83%490.8万 | -57.79%472.1万 | 17.88%-1,204.3万 | 46.14%-478.4万 | 110.97%428.5万 | 85.65%-558.8万 | 111.39%1,118.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -79.96%177.1万 | 77.02%-896.8万 | -23.91%1,263.4万 | 103.16%103.4万 | -147.60%-3,147.3万 | 186.26%883.7万 | -1,874.00%-3,902.8万 | 482.82%1,660.3万 | -572.73%-3,267.5万 | -326.97%-1,271.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -5.01%-2,192.7万 | -61.85%1,306.5万 | 50.29%-612.3万 | -85.70%387.4万 | 51.46%3,619.4万 | -372.29%-2,088万 | 408.98%3,424.4万 | 64.53%-1,231.8万 | 159.06%2,708.7万 | 125.10%2,389.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.14%5,146.6万 | 8.04%2.57億 | -16.16%6,764.7万 | 70.51%7,159.7万 | -33.23%4,321.8万 | 47.54%7,473.7万 | -21.06%2.38億 | 386.67%8,068.4万 | 319.94%4,199万 | 2,447.59%6,472.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.86%6,220.7万 | 113.29%1.92億 | -2.18%-8,073万 | 93.55%-2,561.8万 | 98.47%-1,053.4万 | 210.99%3.09億 | -42.26%-14.45億 | 59.58%-7,901万 | -249.26%-3.97億 | -169.25%-6.9億 |
| 投資商品取引の純額 | -30.26%1.24億 | 356.78%5.42億 | -60.82%8,775.7万 | 551.35%1.17億 | 174.56%1.6億 | 191.27%1.77億 | 86.02%-2.11億 | 177.93%2.24億 | 86.38%-2,588.8万 | 20.22%-2.15億 |
| 貸付金の純収益支払い | -493.35%-7,216.3万 | 37.63%-6.3億 | 45.76%-1.62億 | 61.20%-1.42億 | -2.50%-3.14億 | 68.96%-1,216.2万 | -220.70%-10.1億 | -309.25%-2.99億 | -180.83%-3.66億 | -198.55%-3.06億 |
| 固定資産取引の純額 | -12.25%-222.7万 | 0.50%-1,465.1万 | -21.98%-302.5万 | -26.73%-612.1万 | 14.29%-352.1万 | 39.99%-198.4万 | -40.32%-1,472.4万 | 40.07%-248万 | -317.46%-483万 | -43.44%-410.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.68億 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 385.30%1,283.3万 | 85.85%-573.2万 | -80.80%-350.4万 | 143,350.00%573.8万 | -225.93%-346.8万 | 89.12%-449.8万 | -28.26%-4,050.6万 | 95.84%-193.8万 | -99.90%4,000 | -46.75%275.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.86%6,220.7万 | 113.29%1.92億 | -2.18%-8,073万 | 93.55%-2,561.8万 | 98.47%-1,053.4万 | 210.99%3.09億 | -42.26%-14.45億 | 59.58%-7,901万 | -249.26%-3.97億 | -169.25%-6.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.59%-1.59億 | 36.07%-4.38億 | 102.73%1,584.1万 | -1,362.91%-7,559.8万 | 102.94%564.9万 | -569.67%-3.84億 | -142.43%-6.85億 | -469.00%-5.81億 | -98.69%598.6万 | -348.61%-1.92億 |
| 預金増減額 | 127.75%1.29億 | -11.71%-5.91億 | 76.38%-1.45億 | 247.88%7,549.6万 | 58.54%-5,514.6万 | -336.67%-4.66億 | -130.04%-5.29億 | -478.54%-6.14億 | -95.89%2,170.2万 | -251.42%-1.33億 |
| 借入金純額 | -365.84%-2.71億 | 376.46%2.23億 | 263.65%1.77億 | -18,310.40%-1.35億 | 344.87%7,845.5万 | 205.22%1.02億 | -185.16%-8,069万 | 434.31%4,879.3万 | 98.19%-73.1万 | -249.19%-3,204万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 80.61%-1,096万 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.28%-1,669.2万 | -9.31%-6,676.5万 | -9.58%-1,650.2万 | -9.59%-1,649.5万 | -8.00%-1,702.9万 | -10.13%-1,673.9万 | -6.00%-6,107.8万 | -7.16%-1,505.9万 | -6.19%-1,505.2万 | -6.33%-1,576.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 67.46%-90.7万 | -4.32%-347.6万 | 35.00%-3.9万 | -128.36%-1.9万 | -608.99%-63.1万 | 14.25%-278.7万 | -3.22%-333.2万 | -500.00%-6万 | 419.05%6.7万 | 96.78%-8.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.59%-1.59億 | 36.07%-4.38億 | 102.73%1,584.1万 | -1,362.91%-7,559.8万 | 102.94%564.9万 | -569.67%-3.84億 | -142.43%-6.85億 | -469.00%-5.81億 | -98.69%598.6万 | -348.61%-1.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.69%2.54億 | -88.61%2.43億 | -69.38%2.52億 | -75.97%2.81億 | -87.78%2.43億 | -88.61%2.43億 | 72.93%21.34億 | -62.65%8.22億 | -20.24%11.71億 | 20.51%19.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -64,454.29%-4,518.8万 | 100.60%1,140.2万 | 100.48%275.8万 | 91.51%-2,961.9万 | 104.69%3,833.3万 | 99.95%-7万 | -310.11%-18.91億 | -773.33%-5.79億 | -147.63%-3.49億 | -349.21%-8.18億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.88%2.09億 | 4.69%2.54億 | 4.69%2.54億 | -69.38%2.52億 | -75.97%2.81億 | -87.78%2.43億 | -88.61%2.43億 | -88.61%2.43億 | -62.65%8.22億 | -20.24%11.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.32%4,923.9万 | 8.61%2.43億 | -17.37%6,462.2万 | 76.20%6,547.6万 | -34.51%3,969.7万 | 53.66%7,275.3万 | -23.28%2.23億 | 342.25%7,820.4万 | 320.27%3,716万 | 1,178.37%6,061.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
