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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.53%-25.38万 | 84.38%-2.92万 | 78.93%-2.81万 | 61.11%-63.94万 | 60.46%-15.96万 | 37.69%-15.91万 | 70.55%-18.72万 | 61.81%-13.35万 | -4.28%-164.41万 | 39.28%-40.36万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.65%-57.49万 | -13.91%-94.62万 | 39.06%-47.64万 | 16.76%-222.53万 | 104.75%3.04万 | -40.70%-64.34万 | -14.94%-83.07万 | 8.36%-78.17万 | -42.04%-267.33万 | 12.15%-64.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 56.71%-15.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.90%-36.14万 | 33.60%-11.09万 |
| 減価償却費及び償却費 | --259 | --258 | --215 | -83.64%1,461 | -34.57%1,461 | --0 | --0 | --0 | 21.11%8,931 | --2,233 |
| その他の非現金項目 | -52.99%9.04万 | 117.59%43.72万 | -69.83%6.47万 | -81.03%11.79万 | -318.70%-48.98万 | 99.06%19.22万 | 32.41%20.09万 | 43.69%21.46万 | -1.74%62.16万 | 9.48%22.39万 |
| 運転資金の増減額 | -21.10%23.05万 | 8.36%47.95万 | -11.14%38.53万 | 143.19%159.36万 | 395.97%42.53万 | 22.78%29.21万 | 3,653.39%44.25万 | 35.58%43.36万 | -28.32%65.53万 | 64.53%8.58万 |
| -売掛金増減額 | 30.36%4.06万 | 152.05%9.52万 | -149.70%-15.08万 | 186.39%25.19万 | 172.44%10.01万 | 127.74%3.12万 | -263.09%-18.28万 | 3,150.23%30.34万 | -231.93%-29.16万 | -231.71%-13.82万 |
| -在庫増減額 | 379.26%13.76万 | -1,293.36%-10.19万 | 8,210.64%4.53万 | -173.94%-8.51万 | -1,312.85%-12.29万 | 49.74%2.87万 | 116.17%8,535 | 107.15%545 | -80.30%-3.11万 | 143.40%1.01万 |
| -前払費用増減額 | 166.97%2万 | ---2万 | --1.5万 | -80.75%4,663 | --3.45万 | -11,119.93%-2.99万 | --0 | --0 | 271.40%2.42万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -87.75%3.22万 | -17.92%50.62万 | 266.96%47.58万 | 49.12%142.22万 | 93.03%41.27万 | -20.52%26.3万 | 447.59%61.68万 | -56.25%12.97万 | 35.48%95.37万 | 4,253.11%21.38万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.53%-25.38万 | 84.38%-2.92万 | 78.93%-2.81万 | 61.11%-63.94万 | 60.46%-15.96万 | 37.69%-15.91万 | 70.55%-18.72万 | 61.81%-13.35万 | -4.28%-164.41万 | 39.36%-40.36万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -1,558 | -1,542 | -1,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---1,558 | ---1,542 | ---1,542 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---1,558 | ---1,542 | ---1,542 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.53%21.88万 | -126.38%-2.7万 | 127.04%9.55万 | -41.98%49万 | -55.95%15.28万 | 74.27%19.27万 | -57.62%10.24万 | -71.07%4.21万 | -65.43%84.46万 | -77.92%34.69万 |
| 借入金純額 | 13.53%21.88万 | -126.38%-2.7万 | 266.70%9.55万 | 169.46%39.07万 | -55.95%15.28万 | 1,435.97%19.27万 | 223.65%10.24万 | 45.26%-5.73万 | 122.63%14.5万 | 319.93%34.69万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -85.80%9.93万 | --0 | --0 | --0 | -60.27%9.93万 | -77.32%69.96万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.53%21.88万 | -126.38%-2.7万 | 127.04%9.55万 | -41.98%49万 | -55.95%15.28万 | 74.27%19.27万 | -57.62%10.24万 | -71.07%4.21万 | -65.43%84.46万 | -77.92%34.69万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 343.07%4.5万 | 6.63%10.12万 | -80.98%3.54万 | -81.10%18.64万 | -82.00%4.38万 | -97.38%1.01万 | -87.86%9.49万 | -81.10%18.64万 | 501.14%98.6万 | 94.66%24.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -204.11%-3.5万 | 33.64%-5.63万 | 171.94%6.58万 | 81.12%-15.09万 | 85.32%-8,329 | 123.24%3.36万 | 78.48%-8.48万 | 55.22%-9.14万 | -197.28%-79.96万 | -106.59%-5.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.24%9,962 | 343.07%4.5万 | 6.63%10.12万 | -80.98%3.54万 | -80.98%3.54万 | -82.00%4.38万 | -97.38%1.01万 | -87.86%9.49万 | -81.10%18.64万 | -81.10%18.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.53%-25.38万 | 84.38%-2.92万 | 77.76%-2.97万 | 61.02%-64.09万 | 60.08%-16.11万 | 37.69%-15.91万 | 70.55%-18.72万 | 61.81%-13.35万 | -1.41%-164.41万 | 43.17%-40.36万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
