(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 277.34%2,024.79万 | -57.53%536.6万 | 62.38%1,263.39万 | -38.28%778.04万 | 25.63%1,260.52万 | -16.60%1,003.32万 | 71.51%1,202.97万 | -15.36%701.4万 | 82.78%828.67万 | --453.36万 |
その他の非現金項目 | 29.90%-35.19万 | 28.24%-50.2万 | 0.12%-69.96万 | -55.29%-70.04万 | -952.19%-45.1万 | -1,431.15%-4.29万 | 479.14%3,220 | -82.94%556 | 115.36%3,260 | ---2.12万 |
運転資金の増減額 | 22.18%-89.54万 | -129.32%-115.05万 | 181.50%392.39万 | -368.62%-481.48万 | 431.95%179.24万 | 51.81%-54万 | 94.89%-112.04万 | -387.35%-2,193.77万 | -43.71%763.45万 | --1,356.37万 |
-売掛金増減額 | -206.56%-231.19万 | -116.85%-75.41万 | 186.31%447.65万 | -405.18%-518.65万 | 262.01%169.95万 | -172.09%-104.9万 | 254.53%145.52万 | 41.10%-94.17万 | -559.45%-159.88万 | ---24.24万 |
-前払費用増減額 | 188.69%46万 | -354.82%-51.86万 | -2,366.98%-11.4万 | -97.60%5,030 | -7.26%20.93万 | 189.58%22.57万 | -1,332.55%-25.2万 | 119.04%2.04万 | 84.98%-10.73万 | ---71.45万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.20%2,568.79万 | 179.79%1,583.74万 | -50.40%-1,984.8万 | -132.03%-1,319.67万 | 425.31%4,120.32万 | -130.53%-1,266.57万 | 250.01%4,147.95万 | -2,053.76%-2,765.15万 | 101.13%141.53万 | ---1.26億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -140.91%-1,060万 | -125.88%-440万 | -32.81%1,700万 | 175.98%2,530万 | -231.88%-3,330万 | 170.63%2,525万 | -197.95%-3,575万 | 1,360.00%3,650万 | -88.89%250万 | --2,250万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | -95.80%45.83万 | --1,090.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,144.6万 |
配当金支払総額 | -29.83%-1,503.99万 | -12.96%-1,158.4万 | -4.01%-1,025.53万 | 7.85%-985.98万 | -9.36%-1,069.92万 | -3.36%-978.31万 | -4.10%-946.48万 | 14.39%-909.22万 | -28.13%-1,062.03万 | ---828.84万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.14%-2,563.99万 | -187.95%-1,552.57万 | 14.33%1,765.3万 | 135.09%1,544.02万 | -384.47%-4,399.92万 | 134.21%1,546.69万 | -264.97%-4,521.48万 | 437.52%2,740.78万 | -115.12%-812.03万 | --5,369.57万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 371.98%39.54万 | -96.32%8.38万 | 6,350.44%227.88万 | -98.75%3.53万 | 9,293.32%283.13万 | -99.20%3.01万 | -6.08%376.55万 | -62.58%400.91万 | -87.03%1,071.41万 | --8,257.82万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -84.60%4.8万 | 114.20%31.16万 | -197.84%-219.5万 | 180.24%224.35万 | -199.81%-279.6万 | 174.99%280.12万 | -1,432.94%-373.53万 | 96.37%-24.37万 | 90.67%-670.5万 | ---7,186.41万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12.14%44.34万 | 371.98%39.54万 | -96.32%8.38万 | 6,350.44%227.88万 | -98.75%3.53万 | 9,293.32%283.13万 | -99.20%3.01万 | -6.08%376.55万 | -62.58%400.91万 | --1,071.41万 |
フリーキャッシュ・フロー | 62.20%2,568.79万 | 179.79%1,583.74万 | -50.40%-1,984.8万 | -132.03%-1,319.67万 | 425.31%4,120.32万 | -130.53%-1,266.57万 | 250.01%4,147.95万 | -2,053.76%-2,765.15万 | 101.13%141.53万 | ---1.26億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし