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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.09%225.95万 | 105.13%160.15万 | -819.87%-3,121.32万 | -136.24%-339.32万 | 227.83%936.44万 | -732.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 92.23%-184.52万 | -251.82%-2,373.88万 | -197.16%-674.75万 | -37.85%694.47万 | 21.56%1,117.46万 | --919.29万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,513.34%1.54万 | 99.97%-637 | -267.75%-235.28万 | ---63.98万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -56.39%39.26万 | -11.64%90.02万 | 87.97%101.88万 | -27.87%54.2万 | 1,979.05%75.14万 | --3.61万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 686.34%10.86万 | 59.75%-1.85万 | ---4.6万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --3.49万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -13.97%343.89万 | 113.11%399.74万 | -147.63%-3,048.15万 | -195.07%-1,230.94万 | 75.67%-417.16万 | ---1,714.52万 |
| -売上債権増減額 | 386.05%581.84万 | -80.28%119.71万 | 148.92%606.91万 | -488.73%-1,240.6万 | 110.73%319.14万 | ---2,974.61万 |
| -前払費用増減額 | -34.19%427.4万 | 173.07%649.43万 | -936.47%-888.77万 | 133.23%106.25万 | -22.22%-319.73万 | ---261.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -47.35%-632.31万 | 81.91%-429.11万 | -749.45%-2,371.64万 | -166.03%-279.2万 | -58.36%422.8万 | --1,015.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -125.51%-44.52万 | 228.98%174.56万 | -129.24%-135.34万 | -1,175.80%-59.04万 | 97.65%-4.63万 | ---197.03万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | 56.50%-37.87万 | -871.94%-87.05万 | 78.44%-8.96万 | ---41.55万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 114.92%11.49万 | 55.31%-76.98万 | -168.74%-172.27万 | 131.59%250.6万 | -212.78%-793.2万 | --703.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 41.09%225.95万 | 105.13%160.15万 | -819.87%-3,121.32万 | -136.24%-339.32万 | 227.83%936.44万 | ---732.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.11%-631.29万 | 41.10%-377.78万 | -615.37%-641.43万 | 178.46%124.46万 | -131.69%-158.64万 | -68.47万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.43%-7,412 | -17.20%-129.15万 | -109,328.80%-110.19万 | 99.85%-1,007 | -8.73%-69.14万 | ---63.58万 |
| 無形資産取引の純額 | -68.58%-2.27万 | 99.64%-1.35万 | -402.03%-376.22万 | 240.34%124.56万 | -1,716.68%-88.76万 | ---4.89万 |
| 事業取引の純額 | ---255.45万 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 9.44%-372.69万 | -165.49%-411.55万 | ---155.02万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -100.09%-1,412 | --164.27万 | ---- | ---- | ---7,438 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.11%-631.29万 | 41.10%-377.78万 | -615.37%-641.43万 | 178.46%124.46万 | -131.69%-158.64万 | ---68.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 186.49%84.74万 | -99.18%29.58万 | 4,572.06%3,608.57万 | -62.46%77.24万 | 216.11%205.74万 | 65.08万 |
| 借入金純額 | -42.93%84.74万 | 165.72%148.46万 | -289.08%-225.92万 | -72.29%119.48万 | 562.61%431.24万 | --65.08万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --4,051.52万 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | 45.22%-118.89万 | ---217.03万 | --0 | ---405.28万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -123.50%-42.25万 | 179,773,000.00%179.77万 | --1 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186.49%84.74万 | -99.18%29.58万 | 4,572.06%3,608.57万 | -62.46%77.24万 | 216.11%205.74万 | --65.08万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.81%667.91万 | -13.53%888.29万 | -6.76%1,027.23万 | 780.12%1,101.69万 | -85.78%125.18万 | --880.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -70.49%-320.61万 | -21.97%-188.05万 | -12.03%-154.18万 | -113.99%-137.62万 | 233.64%983.53万 | ---735.96万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 51.46%-15.69万 | -312.11%-32.32万 | -75.87%15.24万 | 1,000.51%63.15万 | 63.92%-7.01万 | ---19.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.35%331.61万 | -24.81%667.91万 | -13.53%888.29万 | -6.76%1,027.23万 | 780.12%1,101.69万 | --125.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,928.85%222.94万 | 100.20%7.36万 | -962.91%-3,607.73万 | -143.60%-339.42万 | 197.19%778.54万 | ---801.04万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- | -- |
