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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 8.56%21.63億 | 5.15%19.93億 | 17.55%18.95億 | 13.53%16.12億 | 5.16%14.2億 | 22.08%13.5億 | 43.64%11.06億 | 87.34%7.7億 | 9.99%4.11億 | 3.74億 |
| お客様からの領収書 | 9.69%22.03億 | 5.02%20.08億 | 18.30%19.12億 | 13.67%16.16億 | 5.05%14.22億 | 21.45%13.54億 | 44.55%11.15億 | 87.25%7.71億 | 10.19%4.12億 | --3.74億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -153.61%-3,960.1万 | 8.61%-1,561.5万 | -297.46%-1,708.7万 | -117.89%-429.9万 | 40.57%-197.3万 | 60.86%-332万 | -724.30%-848.2万 | -37.75%-102.9万 | -12,350.00%-74.7万 | ---6,000 |
| 現金支払カテゴリ | -3.24%-18.82億 | -6.95%-18.23億 | -24.89%-17.04億 | -4.70%-13.65億 | -7.54%-13.03億 | -20.52%-12.12億 | -41.89%-10.06億 | -91.70%-7.09億 | -9.73%-3.7億 | -3.37億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.24%-18.82億 | -6.95%-18.23億 | -24.89%-17.04億 | -4.70%-13.65億 | -7.54%-13.03億 | -20.52%-12.12億 | -41.89%-10.06億 | -91.70%-7.09億 | -9.73%-3.7億 | ---3.37億 |
| 直接支払利息 | -94.88%-1,437.8万 | 5.11%-737.8万 | 33.01%-777.5万 | 19.88%-1,160.7万 | 1.23%-1,448.7万 | -57.92%-1,466.8万 | -134.72%-928.8万 | -22.70%-395.7万 | 74.72%-322.5万 | ---1,275.8万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 7.85%-5,300万 | -22.28%-5,751.8万 | -32.55%-4,703.7万 | 2.61%-3,548.7万 | 4.27%-3,643.9万 | -26.87%-3,806.3万 | -66.64%-3,000.2万 | -394.34%-1,800.4万 | -47.09%-364.2万 | ---247.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103.90%2.14億 | -22.85%1.05億 | -32.15%1.36億 | 205.07%2億 | -23.16%6,564.1万 | 39.84%8,543.1万 | 55.60%6,109.4万 | 14.06%3,926.3万 | 60.04%3,442.4万 | --2,151万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.51%-5,900.6万 | 8.64%-6,449.7万 | 35.72%-7,059.3万 | -46.05%-1.1億 | -239.82%-7,519.7万 | 113.62%5,378.2万 | -27.73%-3.95億 | -2,355.25%-3.09億 | 9.52%-1,259.5万 | -1,392万 |
| 固定資産取引の純額 | -10.71%-3,102.4万 | 34.28%-2,802.4万 | -46.05%-4,263.9万 | -44.53%-2,919.4万 | -45.30%-2,019.9万 | 1.56%-1,390.2万 | -3.10%-1,412.2万 | -54.01%-1,369.8万 | -13.75%-889.4万 | ---781.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 45.07%-759.4万 | -15.10%-1,382.4万 | -49.75%-1,201万 | -5.53%-802万 | -686.75%-760万 | 13.75%-96.6万 | ---112万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 5.93%-1,938.1万 | -673.93%-2,060.2万 | 95.22%-266.2万 | -89.85%-5,569.7万 | -137.32%-2,933.7万 | 121.06%7,860.4万 | -26.29%-3.73億 | -7,885.44%-2.96億 | 39.34%-370.1万 | ---610.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---1,228.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 50.81%-100.7万 | -104.70%-204.7万 | 94.09%-100万 | 6.37%-1,691.1万 | -81.44%-1,806.1万 | -52.88%-995.4万 | ---651.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.51%-5,900.6万 | 8.64%-6,449.7万 | 35.72%-7,059.3万 | -46.05%-1.1億 | -239.82%-7,519.7万 | 113.62%5,378.2万 | -27.73%-3.95億 | -2,355.25%-3.09億 | 9.52%-1,259.5万 | ---1,392万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,491.18%-1.57億 | 100.51%77.1万 | -1,162.16%-1.51億 | -177.21%-1,195.1万 | 111.16%1,547.9万 | -139.46%-1.39億 | 97.45%3.51億 | 136.61%1.78億 | 230.30%7,520.4万 | -5,771.8万 |
| 借入金純額 | -110.49%-1,500万 | 660.98%1.43億 | 83.25%-2,550万 | -381.33%-1.52億 | 152.10%5,410万 | -150.92%-1.04億 | 37.06%2.04億 | 301.08%1.49億 | 18.38%-7,400万 | ---9,066.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -100.63%-144.6万 | 6,386.17%2.3億 | -21.67%-366.6万 | -101.72%-301.3万 | 229.71%1.76億 | -65.85%5,323.8万 | 6.89%1.56億 | --1.46億 |
| 配当金支払総額 | -4.76%-7,467.1万 | -13.51%-7,127.7万 | -76.13%-6,279.1万 | -6.70%-3,565万 | -5.13%-3,341万 | -24.63%-3,178.1万 | -7.47%-2,550.1万 | -262.65%-2,372.8万 | 93.06%-654.3万 | ---9,431.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.87%-6,754.5万 | -16.20%-7,100.1万 | -12.01%-6,110.4万 | -3,430.87%-5,455.2万 | -6,337.50%-154.5万 | 99.08%-2.4万 | -613.35%-261.8万 | -164.03%-36.7万 | 99.25%-13.9万 | ---1,858.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,491.18%-1.57億 | 100.51%77.1万 | -1,162.16%-1.51億 | -177.21%-1,195.1万 | 111.16%1,547.9万 | -139.46%-1.39億 | 97.45%3.51億 | 136.61%1.78億 | 230.30%7,520.4万 | ---5,771.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102.57%8,021.3万 | -68.65%3,959.8万 | 165.28%1.26億 | 18.57%4,761万 | 1.00%4,015.4万 | 77.54%3,975.5万 | -79.25%2,239.2万 | 893.24%1.08億 | -82.19%1,086.3万 | --6,099.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.07%-249.3万 | 148.03%4,109.7万 | -209.04%-8,557.2万 | 1,225.00%7,848万 | 963.38%592.3万 | -96.81%55.7万 | 118.97%1,745.6万 | -194.85%-9,203.3万 | 293.57%9,703.3万 | ---5,012.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 289.63%91.4万 | 57.35%-48.2万 | -638.10%-113万 | -86.30%21万 | 1,070.25%153.3万 | -69.89%-15.8万 | ---9.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --652.9万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.97%7,863.4万 | 102.57%8,021.3万 | -68.65%3,959.8万 | 165.28%1.26億 | 18.57%4,761万 | 1.00%4,015.4万 | 77.54%3,975.5万 | -79.25%2,239.2万 | 893.24%1.08億 | --1,086.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 263.51%1.72億 | -41.32%4,742.2万 | -50.02%8,081.8万 | 344.56%1.62億 | -47.88%3,637.4万 | 55.50%6,978.7万 | 78.84%4,487.8万 | -0.10%2,509.4万 | 88.82%2,511.9万 | --1,330.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
