| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 454.32%40.8億 | -128.98%-11.51億 | -68.68%39.73億 | 82.96%126.86億 | 211.79%32.51億 | 2,856.16%69.34億 | 10.43億 | -102.65%-2.52億 | 795.18%95.07億 | -3.95%-13.68億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.20%49.6億 | 29.64%47.6億 | 998.90%36.72億 | -92.32%3.34億 | -81.02%2.13億 | 6.90%43.52億 | --11.23億 | -2.64%40.71億 | 15.84%41.82億 | 14.12%36.1億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -385.83%-5.62億 | 66.64%-1.16億 | 48.22%-3.47億 | 11.93%-6.7億 | 191.04%1.53億 | -141.95%-7.61億 | ---1.68億 | 67.64%-3.14億 | -147.57%-9.71億 | 4.34%-3.92億 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.66%6.67億 | -6.80%6.44億 | 2.01%6.91億 | 8.80%6.77億 | 25.63%1.73億 | 42.53%6.22億 | --1.38億 | 2.37%4.37億 | 3.64%4.26億 | 2.63%4.11億 |
| 繰延税金 | -167.30%-7,608.8万 | -79.35%1.13億 | 147.71%5.47億 | -2,088.06%-11.47億 | -601.42%-2.13億 | -157.56%-5,243.5万 | --4,244.9万 | 2,661.90%9,110.1万 | -112.60%-355.6万 | 124.09%2,822.8万 |
| その他の非現金項目 | 1,942.70%3.27億 | -98.29%1,601.3万 | -25.90%9.36億 | 36.89%12.63億 | -71.83%6,213.3万 | 15.28%9.23億 | --2.21億 | 25.15%8億 | 4.17%6.39億 | 53.27%6.14億 |
| 運転資金の増減額 | 58.33%-32.09億 | -279.73%-77.02億 | -128.40%-20.28億 | 795.52%71.43億 | 561.33%18.46億 | 112.89%7.98億 | ---4億 | -251.41%-61.9億 | 161.32%40.88億 | -10.17%-66.67億 |
| -貸付金の変更 | 58.49%-61.09億 | 6.03%-147.19億 | -3,058.32%-156.62億 | 93.65%-4.96億 | -535.49%-38.79億 | 49.83%-78.11億 | --8.91億 | -68.12%-155.7億 | -58.50%-92.61億 | 26.61%-58.43億 |
| -その他流動資産の変動 | -81.67%1.9億 | 111.89%10.36億 | -72.11%4.89億 | 224.58%17.53億 | -30.15%-7.07億 | -155.71%-14.07億 | ---5.43億 | -29.04%25.26億 | 141.57%35.6億 | 573.31%14.74億 |
| -その他流動負債の変動 | -16.20%26.04億 | 138.45%31.07億 | 2.29%13.03億 | -18.72%12.74億 | 17.36%30.51億 | 19.62%15.67億 | --26億 | -24.94%13.1億 | 73.74%17.46億 | -17.05%10.05億 |
| -その他運転資金の変動 | -96.32%1.06億 | -75.74%28.73億 | 156.79%118.42億 | -45.42%46.12億 | 200.96%33.8億 | 52.40%84.49億 | ---33.48億 | -31.08%55.44億 | 343.56%80.44億 | -426.97%-33.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 454.32%40.8億 | -128.98%-11.51億 | -68.68%39.73億 | 82.96%126.86億 | 211.79%32.51億 | 2,856.16%69.34億 | --10.43億 | -102.65%-2.52億 | 795.18%95.07億 | -3.95%-13.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.62%-12.55億 | 70.63%-10.95億 | -99.12%-37.28億 | -357.79%-18.72億 | -206.58%-10.15億 | 1,323.75%7.26億 | 9.52億 | -123.75%-5,934.3万 | 112.63%2.5億 | -25.06%-19.79億 |
| 投資商品取引の純額 | 2.29%-1.14億 | 96.23%-1.16億 | -149.66%-30.87億 | -178.86%-12.36億 | -190.25%-9.35億 | 233.02%15.68億 | --10.36億 | -8.55%4.71億 | 133.21%5.15億 | -36.50%-15.5億 |
| 固定資産取引の純額 | -43.72%-2.69億 | -94.46%-1.87億 | -28.16%-9,633.3万 | 24.40%-7,516.4万 | 123.77%710.5万 | -15.08%-9,942.1万 | ---2,988.7万 | 13.36%-8,639.6万 | -58.01%-9,971.4万 | 39.26%-6,310.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -17.78%-8.29億 | -32.21%-7.04億 | 0.56%-5.32億 | -43.90%-5.35億 | -47.26%-7,995.8万 | 11.39%-3.72億 | ---5,429.8万 | -54.49%-4.2億 | 2.03%-2.72億 | -0.28%-2.77億 |
| 事業取引の純額 | ---556.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3.76億 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.62%-12.55億 | 70.63%-10.95億 | -99.12%-37.28億 | -357.79%-18.72億 | -206.58%-10.15億 | 1,323.75%7.26億 | --9.52億 | -123.75%-5,934.3万 | 112.63%2.5億 | -25.06%-19.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.45%-22.64億 | -244.04%-16.01億 | 77.72%-4.65億 | 41.20%-20.88億 | -45.39%-25.96億 | -145.72%-35.52億 | -17.85億 | 39.61%-14.45億 | -48.58%-23.94億 | -3,091.49%-16.11億 |
| 借入金純額 | 62.05%-9,534.2万 | -996.64%-2.51億 | -94.62%2,801.9万 | 146.30%5.21億 | -4.83%-4,228.2万 | ---11.25億 | ---4,033.5万 | --0 | 90.02%-4,004.9万 | -160.18%-4.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -16.18%-8,557.5万 | -33.54%-7,365.6万 | 63.69%-5,515.5万 | -47.15%-1.52億 | -47.15%-1.52億 | -8.19%-1.03億 | ---1.03億 | -34.37%-9,541.3万 | -6.73%-7,100.8万 | 8.83%-6,652.8万 |
| 配当金支払総額 | -66.67%-19.94億 | -200.00%-11.96億 | 83.33%-3.99億 | -7.14%-23.93億 | -50.00%-23.93億 | -97.56%-22.33億 | ---15.95億 | 49.36%-11.3億 | -241.67%-22.32億 | -20.99%-6.53億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.21%-6,382.4万 | -354.62%-5,445.4万 | 62.89%-1,197.8万 | 39.07%-3,227.3万 | 98.03%-79.9万 | 75.88%-5,297.1万 | ---4,051.9万 | -337.17%-2.2億 | 89.75%-5,023.4万 | ---4.9億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.45%-22.64億 | -244.04%-16.01億 | 77.72%-4.65億 | 41.20%-20.88億 | -45.39%-25.96億 | -145.72%-35.52億 | ---17.85億 | 39.61%-14.45億 | -48.58%-23.94億 | -3,091.49%-16.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.16%341.21億 | 6.97%392.94億 | 41.42%367.34億 | 17.21%259.74億 | 17.21%259.74億 | -4.53%221.61億 | --221.61億 | 39.55%232.12億 | -24.55%166.33億 | 1.64%220.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.56%5.6億 | -1,648.62%-38.47億 | -102.52%-2.2億 | 112.38%87.25億 | -271.64%-3.59億 | 333.90%41.08億 | --2.09億 | -123.85%-17.56億 | 248.53%73.64億 | -74.30%-49.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 42.61%-7.61億 | -147.68%-13.25億 | 36.62%27.8億 | 790.03%20.35億 | 370.33%6.97億 | -141.83%-2.95億 | ---2.58億 | 189.84%7.05億 | -72.79%-7.85億 | -114.19%-4.54億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.59%339.21億 | -13.16%341.21億 | 6.97%392.94億 | 41.42%367.34億 | 18.99%263.12億 | 17.21%259.74億 | --221.12億 | -4.53%221.61億 | 39.55%232.12億 | -24.55%166.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 243.01%29.29億 | -161.44%-20.48億 | -72.35%33.33億 | 87.53%120.52億 | 229.99%31.56億 | 853.62%64.27億 | --9.56億 | -109.38%-8.53億 | 618.02%90.92億 | -0.83%-17.55億 |
| 通貨単位 | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
