(FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 63.31%11.11万 | 6.8万 | -89.72%8.33万 | 1,494.45%81万 | 1,711.05%5.08万 | -99.26%2,805 | -39.30%37.95万 | |||
お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.72%8.33万 | 2,309.01%81万 | 1,098.68%3.36万 | -99.26%2,805 | -39.30%37.95万 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | 63.31%11.11万 | --6.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.72万 | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -100.72%-99.61万 | 33.23%-49.63万 | 18.50%-74.32万 | 16.65%-91.2万 | -95.93%-109.42万 | 31.44%-55.85万 | -32.25%-81.46万 | -12.84%-61.59万 | 5.08%-54.59万 | 31.77%-57.51万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -100.72%-99.61万 | 33.23%-49.63万 | 18.50%-74.32万 | 16.65%-91.2万 | -95.93%-109.42万 | 31.44%-55.85万 | -32.25%-81.46万 | -12.84%-61.59万 | 5.08%-54.59万 | 31.77%-57.51万 |
直接受取利息 | -92.06%1,283 | 0.34%1.62万 | -57.74%1.61万 | 50.59%3.81万 | -8.39%2.53万 | 174.99%2.76万 | -35.63%1万 | -44.45%1.56万 | -51.74%2.81万 | -35.18%5.82万 |
直接支払った税金の払い戻し | ---- | -22.60%7.99万 | 156.03%10.32万 | -3.23%4.03万 | --4.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.14%1.18万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -244.01%-99.48万 | 47.98%-28.92万 | 33.31%-55.59万 | 18.85%-83.36万 | -129.51%-102.72万 | -8,307.94%-44.76万 | 100.99%5,453 | -6.71%-54.95万 | -309.80%-51.5万 | -210.21%-12.57万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -430.22%-345.81万 | 59.76%-65.22万 | -29.67%-162.08万 | 6.29%-124.99万 | -69.13%-133.39万 | -187.21%-78.86万 | -124.97%-27.46万 | 530.76%109.96万 | 130.34%17.43万 | 38.69%-57.46万 |
資本支出 | -218.57%-336.68万 | 5.92%-105.69万 | 9.76%-112.33万 | 9.27%-124.48万 | -65.77%-137.2万 | -126.49%-82.77万 | -132.46%-36.54万 | 541.70%112.59万 | 131.98%17.55万 | 39.15%-54.87万 |
固定資産取引の純額 | -886.80%-9.13万 | 1,372.48%1.16万 | 91.39%-912 | 5.98%-1.06万 | -3,952.52%-1.13万 | ---278 | ---- | -2,242.51%-2.63万 | 89.68%-1,122 | 62.20%-1.09万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.5万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -88.88%5,500 | 25.79%4.95万 | -56.73%3.93万 | --9.09万 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | 179.15%39.31万 | ---49.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -430.22%-345.81万 | 59.76%-65.22万 | -29.67%-162.08万 | 6.29%-124.99万 | -69.13%-133.39万 | -187.21%-78.86万 | -124.97%-27.46万 | 530.76%109.96万 | 130.34%17.43万 | 38.69%-57.46万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 593.15%967.89万 | 25.77%139.64万 | -49.34%111.02万 | -1.51%219.13万 | 14.41%222.5万 | 194.47万 | 15.9万 | -95.54%7.51万 | ||
借入金純額 | ---2.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.7万 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 563.22%974.21万 | 32.31%146.89万 | -49.34%111.02万 | -1.51%219.13万 | 14.41%222.5万 | --194.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 44.35%-4.04万 | ---7.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.46%15.9万 | 295.51%29.7万 | --7.51万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 593.15%967.89万 | 25.77%139.64万 | -49.34%111.02万 | -1.51%219.13万 | 14.41%222.5万 | --194.47万 | ---- | --15.9万 | ---- | -95.54%7.51万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 118.57%83.87万 | -73.54%38.37万 | 8.03%145万 | -9.21%134.23万 | 92.03%147.83万 | -25.90%76.99万 | 214.91%103.9万 | -50.80%32.99万 | -48.25%67.06万 | 197.56%129.57万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 1,048.63%522.6万 | 142.66%45.5万 | -1,089.47%-106.65万 | 179.20%10.78万 | -119.21%-13.61万 | 363.25%70.85万 | -137.96%-26.91万 | 308.15%70.91万 | 45.51%-34.06万 | -172.67%-62.51万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 623.12%606.47万 | 118.68%83.87万 | -73.55%38.35万 | 8.03%145万 | -9.21%134.23万 | 92.03%147.83万 | -25.90%76.99万 | 214.91%103.9万 | -50.80%32.99万 | -48.25%67.06万 |
フリーキャッシュ・フロー | -230.47%-445.29万 | 19.81%-134.74万 | 19.57%-168.03万 | 13.34%-208.9万 | -88.98%-241.05万 | -254.32%-127.55万 | 34.49%-36万 | -6.71%-54.95万 | 26.45%-51.5万 | 14.23%-70.02万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし