| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.81%277.4万 | 116.68%179.2万 | 29.10%606万 | -105.45%-104.6万 | 195.88%1,502.2万 | 232.13%282.5万 | 38.36%-1,074.1万 | 102.72%469.4万 | 174.34%1,918万 | 113.18%507.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.09%-526.3万 | 13.92%-1,003.9万 | 39.84%-3,701万 | 65.48%-490.2万 | 52.48%-1,010.8万 | 2.84%-1,033.7万 | 24.31%-1,166.3万 | 9.93%-6,151.9万 | 61.31%-1,420.2万 | -60.65%-2,127万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,000.00%52.2万 | 129.98%39.1万 | 16.00%-449.4万 | -144.50%-52.2万 | -69.04%-261万 | -105.70%-5.8万 | 78.26%-130.4万 | 82.78%-535万 | -78.53%117.3万 | 89.74%-154.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.88%280万 | 0.38%287.9万 | 33.68%1,260.2万 | 169.82%58.3万 | 61.65%607.8万 | -5.15%307.3万 | -12.08%286.8万 | 114.10%942.7万 | -156.46%-83.5万 | 234.82%376万 |
| その他の非現金項目 | 34.95%166.8万 | -15.90%105.8万 | -31.56%679.7万 | -17.39%420万 | -97.72%10.3万 | 649.09%123.6万 | 681.37%125.8万 | 12.40%993.2万 | 27.29%508.4万 | 4.70%452.2万 |
| 運転資金の増減額 | -171.12%-137.9万 | 144.26%253.4万 | -68.56%1,254.9万 | -105.49%-151万 | 7.51%1,784.5万 | 1,305.07%193.9万 | -31.70%-572.5万 | 135.77%3,991.8万 | 291.41%2,752.8万 | 183.47%1,659.9万 |
| -売上債権増減額 | -34.90%-984.2万 | -55.36%63.7万 | -142.93%-129.6万 | -0.97%-135.9万 | -52.59%593.2万 | 23.45%-729.6万 | 3.18%142.7万 | 370.76%301.9万 | -113.21%-134.6万 | 234.12%1,251.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -390.92%-813.4万 | -77.63%252.1万 | 21.33%4,070.6万 | -32.24%1,573.1万 | -39.21%1,091万 | 216.74%279.6万 | 315.88%1,126.9万 | 140.48%3,354.9万 | 340.63%2,321.6万 | 188.10%1,794.8万 |
| -前払費用増減額 | -18.57%50万 | 37.64%-99.9万 | -142.05%-107.4万 | -98.23%4.9万 | -151.53%-13.5万 | 247.95%61.4万 | -2,221.74%-160.2万 | 342.09%255.4万 | 540.63%277.6万 | -85.11%26.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 144.21%2,050.9万 | 116.16%239.6万 | -3,990.37%-1,777.9万 | -322.31%-1,288.5万 | 107.77%153.2万 | -50.20%839.8万 | -493.67%-1,482.4万 | 103.38%45.7万 | 577.82%579.6万 | -761.53%-1,970.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---167.9万 | 374.40%34.3万 | 626.32%70万 | 343.06%70万 | -26.90%12.5万 | --0 | -1,036.36%-12.5万 | 57.64%-13.3万 | ---28.8万 | --17.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 158.00%33万 | -555.98%-290.6万 | -122.32%-689.4万 | -150.93%-68.5万 | -63.89%-519.7万 | -38.78%-56.9万 | 48.79%-44.3万 | 81.86%-310.1万 | 115.97%134.5万 | -16.03%-317.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -52.84%-306.3万 | 137.98%54.2万 | -150.77%-181.4万 | 22.92%-306.1万 | -45.50%467.8万 | 49.53%-200.4万 | -148.67%-142.7万 | -18.28%357.3万 | 14.80%-397.1万 | 9.87%858.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.81%277.4万 | 116.68%179.2万 | 29.10%606万 | -105.45%-104.6万 | 195.88%1,502.2万 | 232.13%282.5万 | 38.36%-1,074.1万 | 102.72%469.4万 | 174.34%1,918万 | 113.18%507.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.80%-180.8万 | 31.26%-204.3万 | 58.24%-883.1万 | 6.94%-213.2万 | 62.79%-176.6万 | 79.08%-196.1万 | 37.23%-297.2万 | 0.13%-2,114.5万 | 35.77%-229.1万 | 28.11%-474.6万 |
| 資本支出 | 7.80%-180.8万 | 31.26%-204.3万 | 58.58%-883.1万 | 13.54%-213.2万 | 62.79%-176.6万 | 79.08%-196.1万 | 37.23%-297.2万 | -0.70%-2,132万 | 30.87%-246.6万 | 28.11%-474.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.5万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.80%-180.8万 | 31.26%-204.3万 | 58.24%-883.1万 | 6.94%-213.2万 | 62.79%-176.6万 | 79.08%-196.1万 | 37.23%-297.2万 | 0.13%-2,114.5万 | 35.77%-229.1万 | 28.11%-474.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.90%-218.2万 | -1,845.70%-430万 | -2,263.74%-4,961.5万 | -934.14%-257.5万 | -1,639.53%-4,237.5万 | -859.66%-444.4万 | -22,200.00%-22.1万 | -100.59%-209.9万 | -427.63%-24.9万 | -300.66%-243.6万 |
| 借入金純額 | -20.83%-5.8万 | 6.90%-5.4万 | -1,713.01%-4,251.5万 | -184.21%-5.4万 | -2,000.94%-4,235.5万 | 69.43%-4.8万 | 62.09%-5.8万 | 94.14%-234.5万 | 88.20%-1.9万 | -1,329.79%-201.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 78.20%-89.8万 | ---428.6万 | ---622.5万 | ---210.5万 | --0 | ---412万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,038.46%14.8万 | -7.90%33.8万 | -48.67%59.7万 | -92.11%3,000 | -6.55%21.4万 | -98.25%1.3万 | 138.31%36.7万 | -66.00%116.3万 | -91.93%3.8万 | -86.51%22.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -375.43%-137.4万 | 43.77%-29.8万 | -60.52%-147.2万 | -56.34%-41.9万 | ---23.4万 | ---28.9万 | ---53万 | 97.33%-91.7万 | -15.02%-26.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.90%-218.2万 | -1,845.70%-430万 | -2,263.74%-4,961.5万 | -934.14%-257.5万 | -1,639.53%-4,237.5万 | -859.66%-444.4万 | -22,200.00%-22.1万 | -100.59%-209.9万 | -427.63%-24.9万 | -300.66%-243.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.40%1.26億 | -28.60%1.31億 | -9.23%1.83億 | -18.05%1.36億 | -1.77%1.66億 | -5.79%1.69億 | -9.23%1.83億 | 407.61%2.02億 | -27.93%1.66億 | -38.66%1.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.03%-121.6万 | 67.34%-455.1万 | -182.40%-5,238.6万 | -134.57%-575.3万 | -1,283.33%-2,911.9万 | 67.23%-358万 | 37.12%-1,393.4万 | -111.45%-1,855万 | 156.81%1,664万 | 95.21%-210.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -239.62%-7.4万 | 950.00%2.1万 | 138.71%2.4万 | 186.36%3.8万 | -245.00%-6.9万 | 1,866.67%5.3万 | -60.00%2,000 | ---6.2万 | -4,300.00%-4.4万 | ---2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.59%1.25億 | -25.40%1.26億 | -28.60%1.31億 | -28.60%1.31億 | -18.05%1.36億 | -1.77%1.66億 | -5.79%1.69億 | -9.23%1.83億 | -9.23%1.83億 | -27.93%1.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.81%96.6万 | 98.17%-25.1万 | 83.33%-277.1万 | -119.01%-317.8万 | 3,904.83%1,325.6万 | 107.51%86.4万 | 38.12%-1,371.3万 | 91.41%-1,662.6万 | 156.91%1,671.4万 | 100.73%33.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
