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| (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 268.46%25.63万 | 87.68%-28.34万 | 89.86%-11.69万 | -642.03%-36.28万 | 185.19%34.83万 | 77.96%-15.21万 | 28.64%-230.09万 | 17.84%-115.27万 | 84.11%-4.89万 | 19.65%-40.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.52%-56.37万 | -42.88%-328.38万 | -40.46%-89.91万 | -28.86%-71.45万 | -43.57%-76.8万 | -58.62%-90.22万 | 43.53%-229.83万 | 16.96%-64.01万 | -100.84%-55.45万 | 78.45%-53.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -49.04%2.65万 | 238.33%10.53万 | -301.34%-5.98万 | --5.45万 | --5.85万 | 2,196.51%5.2万 | 997.72%3.11万 | --2.97万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -51.52%1.75万 | -0.02%12.45万 | -19.54%2.89万 | -18.28%2.97万 | -28.09%2.99万 | 234.49%3.61万 | 357.22%12.45万 | 426.59%3.59万 | 433.51%3.63万 | 597.78%4.16万 |
| 資産減損費用 | ---- | --44.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | -29.21%6.19万 | -111.48%-4,534 | 31.08%6.29万 | ---- | ---- | -96.20%8.75万 | -77.53%3.95万 | --4.8万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 1.61%15.48万 | 2,171.30%55.51万 | 20,594.82%10.68万 | 13,358.38%14.78万 | 546.99%14.82万 | 15,866.46%15.23万 | 325.27%2.44万 | -134.25%-521 | 25.06%1,098 | 3,051.03%2.29万 |
| 運転資金の増減額 | 21.90%62.12万 | 732.26%170.85万 | 143.09%26.59万 | -86.43%5.68万 | 1,272.01%87.62万 | 475.63%50.96万 | 81.62%-27.02万 | 24.07%-61.71万 | 1,168.68%41.87万 | 139.95%6.39万 |
| -売上債権増減額 | -118.52%-4,853 | 131.10%7,231 | -8.03%-4,895 | 800.27%3.59万 | -445.29%-5万 | 693.55%2.62万 | -361.48%-2.32万 | -117.90%-4,531 | 26.53%-5,130 | -236.09%-9,171 |
| -前払費用増減額 | -94.40%1.07万 | 185.59%19.54万 | 149.58%6.79万 | -48.15%-6.1万 | -114.78%-1,902 | 402.26%19.03万 | 51.58%-22.83万 | 68.03%-13.7万 | -921.64%-4.12万 | 122.83%1.29万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 110.00%61.54万 | 8,163.13%150.59万 | 142.66%20.29万 | -82.39%8.19万 | 1,442.71%92.81万 | 529.19%29.31万 | 98.15%-1.87万 | -16.15%-47.55万 | 1,349.75%46.5万 | 154.59%6.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 268.46%25.63万 | 87.68%-28.34万 | 89.86%-11.69万 | -642.03%-36.28万 | 185.19%34.83万 | 77.96%-15.21万 | 28.64%-230.09万 | 17.84%-115.27万 | 84.11%-4.89万 | 19.65%-40.89万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.32%-39.93万 | 82.39%-45.07万 | 99.35%-2,363 | 139.85%30.13万 | 52.10%-39.09万 | 42.70%-35.87万 | -60.61%-255.95万 | -187.74%-36.11万 | -89.16%-75.62万 | -92.44%-81.62万 |
| 固定資産取引の純額 | -11.32%-39.93万 | 82.39%-45.07万 | 99.35%-2,363 | 139.85%30.13万 | 52.10%-39.09万 | 42.70%-35.87万 | -60.61%-255.95万 | -187.74%-36.11万 | -89.16%-75.62万 | -92.44%-81.62万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.32%-39.93万 | 82.39%-45.07万 | 99.35%-2,363 | 139.85%30.13万 | 52.10%-39.09万 | 42.70%-35.87万 | -60.61%-255.95万 | -187.74%-36.11万 | -89.16%-75.62万 | -92.44%-81.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 229.50%15.43万 | -92.41%26.09万 | -94.00%11.61万 | 60.26%5.29万 | -77.85%4.51万 | -96.31%4.68万 | -44.39%343.9万 | 16,520.74%193.35万 | -38.37%3.3万 | 46.75%20.34万 |
| 借入金純額 | ---- | -123.20%-40.93万 | -100.13%-2,479 | -1,155.80%-15.07万 | -108.64%-30.29万 | 488.03%4.68万 | 966.45%176.42万 | 10,466.79%193.34万 | -56.65%-1.2万 | -1,794.35%-14.52万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --15.5万 | -59.79%67.39万 | --11.9万 | --22.37万 | -4.96%33.13万 | --0 | -61.91%167.6万 | --0 | --0 | --34.86万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.79%4.52万 | -99.23%135 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---720 | 91.99%-3,710 | ---420 | ---2万 | ---- | ---- | 19.87%-4.63万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229.50%15.43万 | -92.41%26.09万 | -94.00%11.61万 | 60.26%5.29万 | -77.85%4.51万 | -96.31%4.68万 | -44.39%343.9万 | 16,520.74%193.35万 | -38.37%3.3万 | 46.75%20.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.55%3.81万 | -73.54%51.14万 | -55.03%4.12万 | -94.24%4.98万 | -97.49%4.73万 | -73.54%51.14万 | 241.27%193.29万 | -96.88%9.17万 | -75.94%86.38万 | -56.99%188.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.43%1.13万 | 66.71%-47.33万 | -100.74%-3,119 | 98.90%-8,523 | 100.24%2,431 | -879.26%-46.4万 | -204.03%-142.15万 | 141.84%41.97万 | -18.10%-77.21万 | -28.61%-102.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.33%4.94万 | -92.55%3.81万 | -92.55%3.81万 | -55.03%4.12万 | -94.24%4.98万 | -97.49%4.73万 | -73.54%51.14万 | -73.54%51.14万 | -96.88%9.17万 | -75.94%86.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.00%-14.3万 | 84.90%-73.41万 | 92.12%-11.92万 | 92.37%-6.14万 | 96.52%-4.26万 | 61.19%-51.09万 | -0.88%-486.05万 | -52.70%-151.39万 | -13.82%-80.51万 | -31.30%-122.51万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
