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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.50%-12.95万 | 62.70%-105.58万 | 87.78%-23.5万 | 11.19%-73.35万 | 98.43%-2,403 | -219.29%-8.49万 | 37.20%-283.06万 | -206.17%-192.32万 | 47.88%-82.6万 | 88.88%-15.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.53%-28.8万 | 72.79%-216.94万 | 84.88%-58.15万 | 24.50%-49.96万 | 68.12%-61.99万 | 69.19%-46.85万 | 51.62%-797.18万 | 33.87%-384.54万 | 60.43%-66.17万 | 54.98%-194.41万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.57%-17.01万 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.32%5.61万 | -48.30%22.43万 | -51.38%5.58万 | -48.93%5.54万 | -48.40%5.51万 | -44.13%5.8万 | 12.77%43.39万 | 13.65%11.47万 | 11.42%10.85万 | 12.80%10.68万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---44.19万 | --40 | -101.52%-5.27万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -66.56%8.74万 | -46.97%72.49万 | 118.73%22.36万 | 164.33%11.96万 | -91.91%12.04万 | -79.24%26.13万 | 266.76%136.7万 | -212.21%-119.39万 | 5.73%-18.59万 | 436.55%148.8万 |
| -売掛金増減額 | 1,683.06%3,831 | 105.39%2.77万 | 112.31%5.62万 | -12.16%-4.65万 | 413.07%1.83万 | 98.79%-242 | -8,608.58%-51.47万 | -1,722.82%-45.68万 | -123.72%-4.15万 | 101.68%3,559 |
| -在庫増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 366.58%71.47万 | 568.48%28.36万 | 43.21%3.44万 | 265.07%23.47万 |
| -前払費用増減額 | --0 | 1,536.32%13.74万 | 298.49%8.55万 | 150.86%1.26万 | 148.48%1.3万 | 28.59%2.63万 | 94.73%-9,564 | 115.73%2.15万 | -155.78%-2.47万 | 68.89%-2.67万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -58.25%10.77万 | -57.48%65.3万 | -63.97%13.57万 | 314.53%14.7万 | -75.42%11.23万 | -66.52%25.8万 | 35.08%153.6万 | -71.12%37.67万 | 81.55%-6.85万 | 420.52%45.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -5.89%-2.42万 | 74.07%-9.32万 | 96.21%-5.38万 | 107.66%6,556 | -102.82%-2.31万 | -107.01%-2.28万 | -16.40%-35.94万 | -1,876.52%-141.88万 | -23.74%-8.56万 | 1,005.24%81.95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.57%-12.95万 | 62.70%-105.58万 | 87.78%-23.5万 | 64.69%-29.16万 | -190.99%-44.43万 | -219.23%-8.49万 | 37.20%-283.07万 | -206.17%-192.32万 | 47.88%-82.6万 | 88.88%-15.27万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 111.59%27.19万 | 226.13%60.24万 | 125.80%41.24万 | 79.07%-2.9万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 111.59%27.19万 | 226.13%60.24万 | 125.80%41.24万 | 79.07%-2.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 111.59%27.19万 | 226.13%60.24万 | 125.80%41.24万 | 79.07%-2.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.47%7.8万 | -56.41%108.08万 | -86.33%17.5万 | -11.97%37.5万 | 52,455.11%44.55万 | -89.00%8.52万 | -63.01%247.96万 | 1,476.26%127.98万 | -90.35%42.6万 | -100.07%-851 |
| 借入金純額 | -8.47%7.8万 | 254.35%108.08万 | 968.10%17.5万 | 15.03%37.5万 | 52,455.11%44.55万 | --8.52万 | -80.01%30.5万 | 78.32%-2.02万 | 205.60%32.6万 | -100.07%-851 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -87.46%64.96万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --22.5万 | --0 | --10万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --130万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.47%7.8万 | -56.41%108.08万 | -86.33%17.5万 | -11.97%37.5万 | 52,455.11%44.55万 | -89.00%8.52万 | -63.01%247.96万 | 1,476.26%127.98万 | -90.35%42.6万 | -100.07%-851 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82.10%5.52万 | -72.30%3.03万 | 61.69%11.53万 | -45.80%3.19万 | -87.28%3.07万 | -72.30%3.03万 | -57.80%10.95万 | -94.55%7.13万 | -23.91%5.89万 | -32.14%24.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -14,275.48%-5.15万 | 131.46%2.49万 | -46.57%-6万 | 572.21%8.34万 | 100.67%1,216 | -99.72%363 | 47.21%-7.92万 | 96.58%-4.1万 | -98.99%1.24万 | 34.43%-18.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.65%3,791 | 82.10%5.52万 | 82.10%5.52万 | 61.69%11.53万 | -45.80%3.19万 | -87.28%3.07万 | -72.30%3.03万 | -72.30%3.03万 | -94.55%7.13万 | -23.91%5.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.57%-12.95万 | 64.91%-105.58万 | 82.21%-23.5万 | 66.23%-29.16万 | -144.59%-44.43万 | 86.80%-8.49万 | 56.10%-300.88万 | -19.45%-132.08万 | 72.87%-86.36万 | 87.99%-18.17万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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