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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -834.49%-485万 | 121.71%155.9万 | 34.70%-2,689.3万 | 36.78%-645万 | 13.43%-1,274.3万 | 93.22%-51.9万 | 16.57%-718.1万 | 0.94%-4,118.5万 | -284.73%-1,020.3万 | 25.46%-1,472万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.66%-1,989.5万 | 4.02%-2,099.5万 | -17.07%-8,018.3万 | -28.82%-2,140.2万 | 2.53%-1,625.5万 | -34.37%-2,065.1万 | -10.29%-2,187.5万 | -17.63%-6,849.4万 | -25.52%-1,661.4万 | -4.73%-1,667.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -96.79%8,000 | 436.90%28.3万 | 45.99%76.5万 | 114.99%11.6万 | 84.73%48.4万 | 301.61%24.9万 | -108.62%-8.4万 | 37.17%52.4万 | -305.31%-77.4万 | --26.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -51.28%36.3万 | -55.06%40万 | -23.56%242.4万 | -55.02%39万 | -52.39%39.9万 | 2.48%74.5万 | 20.43%89万 | 12.29%317.1万 | 22.11%86.7万 | 18.36%83.8万 |
| その他の非現金項目 | -1.98%436万 | -11.59%403.7万 | -6.87%1,815万 | 1.39%467.5万 | -6.42%446.1万 | -15.37%444.8万 | -5.95%456.6万 | 38.40%1,948.9万 | 12.35%461.1万 | 33.57%476.7万 |
| 運転資金の増減額 | -327.05%-584.2万 | 6,871.74%320.7万 | 12.38%-1,897.9万 | -55.58%-801.1万 | -27.42%-1,358.7万 | 150.87%257.3万 | 105.82%4.6万 | -90.29%-2,166.1万 | -385.11%-514.9万 | 6.90%-1,066.3万 |
| -売上債権増減額 | -68.10%313万 | 547.01%1,016.5万 | -52.16%-538.2万 | 14.43%-1,449.6万 | -74.04%157.7万 | 320.37%981.1万 | -119.30%-227.4万 | -384.52%-353.7万 | -18.56%-1,694.1万 | 365.75%607.5万 |
| -前払費用増減額 | 127.05%41.2万 | -97.79%3.1万 | -1,330.19%-227.4万 | -266.00%-311.1万 | -49.87%95.5万 | 0.20%-152.3万 | 350.32%140.5万 | 97.44%-15.9万 | -155.26%-85万 | 5,391.67%190.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 114.88%64.4万 | -138.20%-160.5万 | -25.96%193.1万 | 283.77%319.3万 | 59.46%-113.6万 | -210.46%-432.8万 | 536.67%420.2万 | 365.04%260.8万 | 149.23%83.2万 | -33.56%-280.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 12.82%-78.2万 | -2.06%-84.3万 | -23.06%-338.9万 | -0.49%-82.8万 | -2.32%-83.8万 | -101.57%-89.7万 | -24.02%-82.6万 | ---275.4万 | ---82.4万 | ---81.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,786.94%-924.6万 | -84.52%-454.1万 | 44.64%-986.5万 | -42.77%723.1万 | 5.84%-1,414.5万 | 80.81%-49万 | 80.89%-246.1万 | -416.19%-1,781.9万 | -30.27%1,263.4万 | -113.59%-1,502.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -834.49%-485万 | 121.71%155.9万 | 34.70%-2,689.3万 | 36.78%-645万 | 13.43%-1,274.3万 | 93.22%-51.9万 | 16.57%-718.1万 | 0.94%-4,118.5万 | -284.73%-1,020.3万 | 25.46%-1,472万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 312.32%1,458.2万 | -64.17%369.5万 | 166.02%1,542.6万 | -126.09%-266.7万 | 163.67%1,464.7万 | -220.77%-686.8万 | 123.01%1,031.4万 | 74.61%-2,336.6万 | 123.02%1,022.1万 | 110.58%555.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.37%-106.7万 | 22.75%-99.5万 | 16.58%-471万 | 17.26%-128.5万 | 34.08%-106.6万 | 36.14%-107.1万 | -61.20%-128.8万 | -589.38%-564.6万 | -30,960.00%-155.3万 | -186.70%-161.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 369.95%1,564.9万 | -59.58%469万 | 213.63%2,013.6万 | -111.74%-138.2万 | 119.09%1,571.3万 | -178.72%-579.7万 | 126.35%1,160.2万 | 80.57%-1,772万 | 126.52%1,177.4万 | 113.80%717.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 312.32%1,458.2万 | -64.17%369.5万 | 166.02%1,542.6万 | -126.09%-266.7万 | 163.67%1,464.7万 | -220.77%-686.8万 | 123.01%1,031.4万 | 74.61%-2,336.6万 | 123.02%1,022.1万 | 110.58%555.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.19%84.2万 | 84.12%508.9万 | 33.25%1,293.3万 | 201.09%358万 | 137.29%385.6万 | 262.95%273.3万 | -54.98%276.4万 | -94.96%970.6万 | -23.88%118.9万 | 106.37%162.5万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -69.19%84.2万 | 84.12%508.9万 | 33.25%1,293.3万 | 201.09%358万 | 137.29%385.6万 | 262.95%273.3万 | -54.98%276.4万 | 29.50%970.6万 | -23.88%118.9万 | -1.22%162.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.19%84.2万 | 84.12%508.9万 | 33.25%1,293.3万 | 201.09%358万 | 137.29%385.6万 | 262.95%273.3万 | -54.98%276.4万 | -94.96%970.6万 | -23.88%118.9万 | 106.37%162.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.10%5,197.5万 | 2.21%4,189.4万 | -57.41%4,098.9万 | 20.66%4,745万 | -10.45%4,198万 | -2.97%4,678.3万 | -57.41%4,098.9万 | 154.31%9,623.1万 | -72.30%3,932.4万 | -80.45%4,688.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 327.20%1,057.4万 | 75.39%1,034.3万 | 102.67%146.6万 | -558.74%-553.7万 | 176.39%576万 | -283.05%-465.4万 | 112.47%589.7万 | -193.26%-5,484.5万 | 102.65%120.7万 | 92.29%-754万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 138.93%5.8万 | -154.37%-26.2万 | -41.31%-56.1万 | -104.15%-1.9万 | -1,605.88%-29万 | -25.21%-14.9万 | 85.67%-10.3万 | 4.34%-39.7万 | 278.21%45.8万 | 48.48%-1.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.14%6,260.7万 | 11.10%5,197.5万 | 2.21%4,189.4万 | 2.21%4,189.4万 | 20.66%4,745万 | -10.45%4,198万 | -2.97%4,678.3万 | -57.41%4,098.9万 | -57.41%4,098.9万 | -72.30%3,932.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -272.14%-591.7万 | 106.66%56.4万 | 32.52%-3,160.3万 | 34.20%-773.5万 | 15.47%-1,380.9万 | 82.96%-159万 | 9.96%-846.9万 | -10.47%-4,683.1万 | -342.45%-1,175.6万 | 19.57%-1,633.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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