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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.42%13.68億 | 135.89%2.25億 | 67.26%-15.87億 | -127.39%-2.49億 | -76.12%4.99億 | 27.93%15.62億 | -111.35%-6.27億 | -639.76%-48.47億 | -27.45%9.09億 | 26.36%20.9億 |
| その他の非現金項目 | 175.53%7,100万 | -94.83%300万 | 294.09%3.94億 | 128.15%6,700万 | 78.95%-5,200万 | -112.60%-9,400万 | --5,800万 | ---2.03億 | -8.18%-2.38億 | -2,644.44%-2.47億 |
| 運転資金の増減額 | 17.26%-26.37億 | 221.90%24.99億 | 37.56%29.19億 | 183.43%18.99億 | 147.98%7.97億 | -0.16%-31.87億 | -51.52%-20.5億 | 45.84%21.22億 | 1,622.73%6.7億 | -18,555.56%-16.61億 |
| -売掛金増減額 | -21.79%-27.95億 | 558.90%14.43億 | ---- | ---- | ---- | ---22.95億 | 117.22%2.19億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | -66.84%-3.17億 | 195.23%18.96億 | ---- | ---- | ---- | ---1.9億 | 39.74%-19.91億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -152.63%-1.2億 | 545.79%19.18億 | ---- | ---- | ---- | --2.28億 | --2.97億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 10.96%-4.71億 | -50.83%-7.3億 | ---- | ---- | ---- | ---5.29億 | -116.08%-4.84億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.51%-5.13億 | 5.21%81.11億 | -4.63%42.63億 | 16.73%26.86億 | 77.36%21.78億 | -250.34%-10.16億 | 6.40%77.09億 | 33.95%44.7億 | 21.36%23.01億 | -51.60%12.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -8.77%-9.43億 | -23.31%-53.95億 | -8.54%-20.34億 | -21.37%-12.21億 | -42.71%-12.73億 | -43.78%-8.67億 | -23.87%-43.75億 | -25.77%-18.74億 | -22.83%-10.06億 | -16.30%-8.92億 |
| 事業取引の純額 | -181.82%-1,800万 | -96.02%2,700万 | -83.12%1,300万 | -103.60%-800万 | --0 | 120.00%2,200万 | 57.67%6.78億 | 226.23%7,700万 | 135.41%2.22億 | -67.20%3.69億 |
| 投資商品取引の純額 | -3.77%-1.65億 | 13.67%-10.99億 | 2.51%-12.43億 | -96.15%400万 | 99.15%-100万 | -1,160.00%-1.59億 | -28.07%-12.73億 | -107.32%-12.75億 | 127.96%1.04億 | -234.29%-1.17億 |
| その他の投資活動純額 | -12.29%2.64億 | 23.83%14.76億 | 23.64%14.75億 | ---- | ---- | 30,200.00%3.01億 | -19.13%11.92億 | --11.93億 | ---- | --100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.62%-8.62億 | -32.11%-49.91億 | 4.79%-17.89億 | -80.15%-12.25億 | -99.37%-12.74億 | -21.42%-7.03億 | -44.09%-37.78億 | -171.53%-18.79億 | 62.60%-6.8億 | -297.83%-6.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 94.74%-7,000万 | --0 | --0 | --0 | 91.46%-7,000万 | ---13.31億 | ---2,300万 | ---2.33億 | ---2.56億 |
| 配当金支払総額 | ---3,700万 | 4.74%-30.94億 | 62.50%-1,500万 | ---- | 3.54%-30.78億 | ---- | -7.16%-32.48億 | -117.39%-4,000万 | 85.32%-1,600万 | -1.46%-31.91億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16.08%15.76億 | -54.24%2.59億 | 31.49%-20.97億 | 14.03%-16.67億 | 4.03%21.44億 | -46.42%18.78億 | 118.00%5.66億 | -4.97%-30.61億 | -3,758.49%-19.39億 | 306.31%20.61億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.88%15.39億 | 27.61%-29.05億 | 32.39%-21.12億 | 23.81%-16.67億 | 32.61%-9.34億 | -32.66%18.08億 | 37.85%-40.13億 | -5.29%-31.24億 | -3,807.14%-21.88億 | 66.55%-13.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.29%26.24億 | -4.12%25.16億 | -28.02%22.91億 | -34.55%24.74億 | -42.99%25.62億 | -4.12%25.16億 | -39.47%26.24億 | 9.80%31.83億 | 31.39%37.8億 | 8.21%44.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.27%1.64億 | 362.20%2.15億 | 167.92%3.62億 | 63.67%-2.06億 | 96.24%-3,000万 | -95.10%8,900万 | 95.53%-8,200万 | -65.53%-5.33億 | -2,677.27%-5.67億 | 37.93%-7.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -324.00%-1.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.08%-2,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.74%27.86億 | 4.29%26.24億 | 4.29%26.24億 | -28.02%22.91億 | -34.55%24.74億 | -42.99%25.62億 | -4.12%25.16億 | -4.12%25.16億 | 9.80%31.83億 | 31.75%37.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.68%-14.56億 | -18.54%27.16億 | -14.14%22.29億 | 13.13%14.65億 | 169.35%9.05億 | -110.86%-18.83億 | -10.21%33.34億 | 40.55%25.96億 | 20.24%12.95億 | -81.02%3.36億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
