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| (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -86.67%1,851.5万 | -86.67%1,851.5万 | -13.86%2,124.3万 | 2,051.97%4,704.2万 | 3,572.55%4,241.8万 | 9,780.80%1.39億 | 9,780.80%1.39億 | 736.50%2,466万 | 1,004.04%218.6万 | 126.03%115.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -86.67%1,851.5万 | -86.67%1,851.5万 | -13.86%2,124.3万 | 2,051.97%4,704.2万 | 3,572.55%4,241.8万 | 9,780.80%1.39億 | 9,780.80%1.39億 | 736.50%2,466万 | 1,004.04%218.6万 | 126.03%115.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 254.11%1億 | 254.11%1億 | 452.69%1.1億 | 602.75%8,909.5万 | 557.00%7,480万 | 162.07%2,836.4万 | 162.07%2,836.4万 | 78.03%1,995.9万 | 3.92%1,267.8万 | 0.34%1,138.5万 |
| -売掛金 | 289.12%8,886.7万 | 289.12%8,886.7万 | 509.08%9,432.8万 | 740.05%7,846.1万 | 647.13%6,677.1万 | 163.08%2,283.8万 | 163.08%2,283.8万 | 86.32%1,548.7万 | 2.54%934万 | -5.91%893.7万 |
| -未収法人所得税 | --36.6万 | --36.6万 | --259.3万 | --263.9万 | --285.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 182.11%1,747.4万 | 182.11%1,747.4万 | 286.85%1,730万 | 280.26%1,269.3万 | 236.85%824.6万 | 189.17%619.4万 | 189.17%619.4万 | 54.26%447.2万 | 7.99%333.8万 | 32.47%244.8万 |
| -未収金調整引当金 | -838.32%-626.8万 | -838.32%-626.8万 | ---390.9万 | ---469.8万 | ---306.8万 | ---66.8万 | ---66.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 11,767.28%7,144.1万 | 11,767.28%7,144.1万 | 6,696.42%6,640.1万 | 6,410.89%5,677.5万 | 4,017.12%3,606.6万 | -14.00%60.2万 | -14.00%60.2万 | -34.43%97.7万 | -27.57%87.2万 | -15.28%87.6万 |
| 前払費用 | 1,653.86%3,386.7万 | 1,653.86%3,386.7万 | 1,145.99%3,072.6万 | 954.00%2,250.3万 | 382.88%1,229.4万 | -18.56%193.1万 | -18.56%193.1万 | 51.38%246.6万 | 12.31%213.5万 | 27.94%254.6万 |
| 制限付き現金 | -97.42%46.5万 | -97.42%46.5万 | --47.6万 | --42.7万 | --43.6万 | --1,800万 | --1,800万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 588.65%825万 | 588.65%825万 | --562万 | --974.1万 | --824.5万 | --119.8万 | --119.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 23.26%2.33億 | 23.26%2.33億 | 388.49%2.35億 | 1,162.29%2.26億 | 991.71%1.74億 | 1,135.42%1.89億 | 1,135.42%1.89億 | 178.17%4,806.2万 | 15.27%1,787.1万 | 7.26%1,596.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 287.91%2.19億 | 287.91%2.19億 | 305.43%2.17億 | 363.82%1.77億 | 312.43%1.57億 | 50.36%5,639.6万 | 50.36%5,639.6万 | 42.53%5,343.9万 | 3.42%3,816.8万 | 4.76%3,815.1万 |
| -有形固定資産総額 | 195.91%2.74億 | 195.91%2.74億 | 305.43%2.17億 | 363.82%1.77億 | 312.43%1.57億 | 33.54%9,266.9万 | 33.54%9,266.9万 | 42.53%5,343.9万 | 3.42%3,816.8万 | 4.76%3,815.1万 |
| -減価償却累計额 | -52.87%-5,545万 | -52.87%-5,545万 | ---- | ---- | ---- | -13.76%-3,627.3万 | -13.76%-3,627.3万 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 561.39%5.04億 | 561.39%5.04億 | 911.56%7.09億 | 8,689.44%7.31億 | 7,772.31%6.67億 | 782.61%7,616万 | 782.61%7,616万 | 698.34%7,008.6万 | -7.32%831.7万 | -9.87%847.2万 |
| -のれん | 203.94%1.58億 | 203.94%1.58億 | 768.50%3.97億 | 10,354.01%4.57億 | 10,243.64%4.52億 | 1,088.80%5,192.7万 | 1,088.80%5,192.7万 | 947.39%4,575万 | 0.00%436.8万 | -34.01%436.8万 |
| -その他の無形資産 | 1,327.33%3.46億 | 1,327.33%3.46億 | 1,180.52%3.12億 | 6,848.27%2.74億 | 5,142.01%2.15億 | 468.72%2,423.3万 | 468.72%2,423.3万 | 451.71%2,433.6万 | -14.26%394.9万 | 47.57%410.4万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.18%10.6万 | -2.27%12.9万 | -1.50%13.1万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --289.4万 | --289.4万 | --430.8万 | --250.4万 | --465.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 退職給付に係る資産 | --157.3万 | --157.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 959.79%297.8万 | 959.79%297.8万 | 1,604.44%306.8万 | 3,719.77%328.5万 | 735.37%68.5万 | 80.13%28.1万 | 80.13%28.1万 | 102.25%18万 | -43.79%8.6万 | -5.75%8.2万 |
| 非流動資産合計 | 449.49%7.3億 | 449.49%7.3億 | 653.57%9.33億 | 1,856.83%9.14億 | 1,671.35%8.3億 | 186.95%1.33億 | 186.95%1.33億 | 166.60%1.24億 | 1.16%4,670万 | 1.74%4,683.6万 |
| 資産合計 | 199.17%9.63億 | 199.17%9.63億 | 579.44%11.68億 | 1,664.60%11.39億 | 1,498.60%10.04億 | 422.55%3.22億 | 422.55%3.22億 | 169.74%1.72億 | 4.71%6,457.1万 | 3.09%6,279.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 170.10%2,989.5万 | 170.10%2,989.5万 | 594.33%3,280万 | 776.96%3,478.9万 | 727.25%3,002.9万 | 246.31%1,106.8万 | 246.31%1,106.8万 | 47.53%472.4万 | -13.82%396.7万 | -35.09%363万 |
| -買掛金 | 365.60%2,869.5万 | 365.60%2,869.5万 | 563.67%3,135.2万 | 676.53%3,080.5万 | 675.23%2,814.1万 | 92.83%616.3万 | 92.83%616.3万 | 47.53%472.4万 | -13.82%396.7万 | -35.09%363万 |
| -未払法人税 | 6,566.67%120万 | 6,566.67%120万 | --144.8万 | --222.7万 | --188.8万 | --1.8万 | --1.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | --175.7万 | ---- | --488.7万 | --488.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 2,993.49%522.8万 | 2,993.49%522.8万 | -25.84%351.6万 | 5.56%309.5万 | 46.28%233.9万 | -94.08%16.9万 | -94.08%16.9万 | 54.88%474.1万 | 26.60%293.2万 | -53.01%159.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 131.67%3,096.1万 | 131.67%3,096.1万 | -36.83%1,113.6万 | -23.36%1,071.8万 | -29.64%1,091.9万 | -5.87%1,336.4万 | -5.87%1,336.4万 | 48.26%1,762.8万 | 26.74%1,398.5万 | 77.54%1,551.9万 |
| -短期借入金 | 101.48%2,297.9万 | 101.48%2,297.9万 | -68.21%498.5万 | -35.81%533.9万 | -47.12%522.3万 | 32.55%1,140.5万 | 32.55%1,140.5万 | 142.81%1,568.3万 | 49.24%831.7万 | 202.88%987.7万 |
| -資本リース債務 | 307.45%798.2万 | 307.45%798.2万 | 216.25%615.1万 | -5.10%537.9万 | 0.96%569.6万 | -64.98%195.9万 | -64.98%195.9万 | -64.19%194.5万 | 3.79%566.8万 | 2.96%564.2万 |
| 流動性繰延負債 | 157.92%6,864.2万 | 157.92%6,864.2万 | 277.99%7,548.1万 | 362.52%7,023.8万 | 226.55%4,452.5万 | 133.62%2,661.4万 | 133.62%2,661.4万 | 79.25%1,996.9万 | 39.72%1,518.6万 | 42.36%1,363.5万 |
| その他の流動負債 | 3,154.92%1,191.3万 | 3,154.92%1,191.3万 | --312.1万 | --16万 | 4,528.65%823.9万 | --36.6万 | --36.6万 | ---- | ---- | -41.45%17.8万 |
| 流動負債合計 | 197.77%1.64億 | 197.77%1.64億 | 211.21%1.46億 | 267.14%1.32億 | 209.83%1.07億 | 74.16%5,510.9万 | 74.16%5,510.9万 | 59.80%4,706.2万 | 24.18%3,607万 | 25.14%3,456.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 121.15%3.56億 | 121.15%3.56億 | 901.25%3.57億 | 1,551.80%3.51億 | 1,230.36%2.74億 | 623.70%1.61億 | 623.70%1.61億 | 42.97%3,562.3万 | -6.02%2,124.5万 | -9.88%2,060.6万 |
| -長期借入金 | 114.43%3.31億 | 114.43%3.31億 | 1,062.97%3.34億 | 1,753.69%3.32億 | 1,384.16%2.55億 | 719.13%1.54億 | 719.13%1.54億 | 35.82%2,870万 | -3.89%1,792.5万 | -8.49%1,720.8万 |
| -リース債務 | 279.22%2,485.4万 | 279.22%2,485.4万 | 230.80%2,290.1万 | 461.75%1,865万 | 451.50%1,874万 | 93.45%655.4万 | 93.45%655.4万 | 82.86%692.3万 | -16.08%332万 | -16.33%339.8万 |
| 繰延負債 | 22,291.57%7,702.7万 | 22,291.57%7,702.7万 | 16,734.69%4,949.4万 | 20,818.89%3,765.4万 | 17,138.86%3,016.8万 | 143.97%34.4万 | 143.97%34.4万 | 137.10%29.4万 | 100.00%18万 | 169.23%17.5万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | --28.6万 | --86.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 1,165.04%647.7万 | 1,165.04%647.7万 | --151.4万 | --71.9万 | --123.5万 | --51.2万 | --51.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 171.65%4.39億 | 171.65%4.39億 | 1,035.07%4.08億 | 1,718.36%3.9億 | 1,374.44%3.06億 | 622.97%1.62億 | 622.97%1.62億 | 43.43%3,591.7万 | -5.60%2,142.5万 | -9.37%2,078.1万 |
| 負債合計 | 178.29%6.03億 | 178.29%6.03億 | 567.81%5.54億 | 807.92%5.22億 | 647.14%4.13億 | 301.37%2.17億 | 301.37%2.17億 | 52.28%8,297.9万 | 11.12%5,749.5万 | 9.48%5,534.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 61.27%636.2万 | 61.27%636.2万 | 61.43%634.1万 | 129.90%633.6万 | 118.73%605万 | 44.45%394.5万 | 44.45%394.5万 | 43.99%392.8万 | 1.58%275.6万 | 2.52%276.6万 |
| -普通株式 | 61.27%636.2万 | 61.27%636.2万 | 61.43%634.1万 | 129.90%633.6万 | 120.72%605万 | 45.79%394.5万 | 45.79%394.5万 | 45.32%392.8万 | 2.91%275.6万 | 2.93%274.1万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -28.57%2.5万 |
| 利益剰余金 | -3,061.84%-3.48億 | -3,061.84%-3.48億 | -314.21%-1.05億 | -339.54%-1.01億 | -323.89%-9,442.6万 | 49.73%-1,101.5万 | 49.73%-1,101.5万 | -25.58%-2,526.4万 | -19.54%-2,299.9万 | -19.44%-2,227.6万 |
| 資本剰余金 | 530.84%7.08億 | 530.84%7.08億 | 548.99%7.15億 | 2,510.03%7.13億 | 2,418.95%6.79億 | 319.04%1.12億 | 319.04%1.12億 | 314.13%1.1億 | 3.28%2,731.9万 | 2.44%2,696.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---550万 | ---550万 | ---330.6万 | ---62.8万 | --13.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 242.79%3.6億 | 242.79%3.6億 | 590.46%6.14億 | 8,628.83%6.18億 | 7,826.80%5.91億 | 1,283.99%1.05億 | 1,283.99%1.05億 | 863.41%8,889.4万 | -28.71%707.6万 | -28.10%745.6万 |
| 少数株主持分 | ---60.6万 | ---60.6万 | ---14.3万 | ---24.2万 | ---61.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 242.22%3.6億 | 242.22%3.6億 | 590.30%6.14億 | 8,625.41%6.17億 | 7,818.50%5.9億 | 1,283.99%1.05億 | 1,283.99%1.05億 | 863.41%8,889.4万 | -28.71%707.6万 | -28.10%745.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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