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| (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 382.72%767.3万 | -200.21%-2,022.9万 | -145.66%-2,045.1万 | -66.20%583.4万 | -130.68%-289.8万 | -250.44%-271.4万 | -72.84%2,018.7万 | -146.36%-832.5万 | -44.78%1,726.2万 | -54.09%944.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.27%-3,727.2万 | -47.43%-2.68億 | 46.89%-4,661.7万 | 17.49%-3,207.9万 | -60.56%-4,459.8万 | -427.30%-1.45億 | -25.80%-1.82億 | -88.04%-8,776.8万 | -42.22%-3,887.7万 | 30.65%-2,777.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -63.47%225.4万 | -308.55%-836.9万 | -214.94%-158.5万 | -1,549.34%-1,213.1万 | -340.94%-82.4万 | 324.12%617.1万 | -83.16%401.3万 | -93.08%137.9万 | 338.22%83.7万 | -82.20%34.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -26.87%1,079.7万 | -54.18%5,253.7万 | -58.80%1,194.4万 | -55.54%1,297.4万 | -55.66%1,285.4万 | -46.31%1,476.5万 | -9.30%1.15億 | -10.16%2,898.9万 | -10.91%2,917.9万 | -6.96%2,899.1万 |
| 繰延税金 | 92.87%-26.2万 | ---11.9万 | --382.7万 | --3.8万 | ---31万 | ---367.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 74.03%274.1万 | 142.38%1,076.9万 | 106.84%269.3万 | 105.28%264.6万 | 309.67%385.5万 | 72.89%157.5万 | -16.06%444.3万 | 47.29%130.2万 | 6.35%128.9万 | -37.52%94.1万 |
| 運転資金の増減額 | 22.72%2,266.2万 | 233.35%6,388.3万 | -410.69%-1,240.6万 | 115.61%3,445.3万 | 734.94%2,337万 | 611.95%1,846.6万 | -46.62%1,916.4万 | -36.07%399.3万 | -14.02%1,597.9万 | -82.79%279.9万 |
| -売上債権増減額 | -59.47%708.1万 | 67.47%6,775万 | -89.69%190.6万 | -75.70%288.1万 | 531.19%4,549万 | 500.03%1,747.3万 | 996.64%4,045.5万 | 62.46%1,848万 | 73.77%1,185.6万 | 204.30%720.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -75.71%17万 | 6.00%692.1万 | 43.42%284.4万 | 14,775.00%117.4万 | 19.40%220.3万 | -74.16%70万 | 14,293.48%652.9万 | 652.37%198.3万 | -100.31%-8,000 | 227.95%184.5万 |
| -前払費用増減額 | 109.22%16.6万 | -118.91%-141.5万 | -64.62%179.7万 | -127.63%-540.4万 | -34.13%399.2万 | -40.41%-180万 | 42.59%748.3万 | 388.25%507.9万 | -530.07%-237.4万 | 24.56%606万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 306.65%1,570.9万 | 97.05%-107.2万 | 47.91%-1,171.2万 | 870.60%3,261.2万 | -108.36%-2,583.5万 | 179.85%386.3万 | -264.38%-3,636万 | -3,411.19%-2,248.3万 | -48.81%336万 | -206.44%-1,239.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 73.79%-46.4万 | -885.34%-830.1万 | -785.31%-634.6万 | -7.91%294.6万 | -515.13%-313.1万 | 30.83%-177万 | -75.76%105.7万 | 121.70%92.6万 | 85.56%319.9万 | -105.96%-50.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 551.85%24.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.25%-5.4万 | 233.11%59.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 382.72%767.3万 | -200.21%-2,022.9万 | -145.66%-2,045.1万 | -66.20%583.4万 | -130.68%-289.8万 | -250.44%-271.4万 | -72.84%2,018.7万 | -146.36%-832.5万 | -44.78%1,726.2万 | -54.09%944.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 120.79%512.9万 | 75.10%-979.1万 | 2,511.44%616.3万 | 146.05%515.9万 | 129.33%355.8万 | -52.09%-2,467.1万 | 22.79%-3,931.6万 | 105.52%23.6万 | 29.76%-1,120.2万 | 21.67%-1,212.9万 |
| 資本支出 | 94.08%-33.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---559.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 85.86%-782.5万 | 89.52%-95.3万 | 92.83%-92.5万 | ---- | ---- | 19.44%-5,535.3万 | 54.82%-909万 | 23.60%-1,290.4万 | 11.12%-1,447.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---5,935万 | --0 | --0 | --0 | ---5,935万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -86.44%546万 | 257.82%5,738.4万 | -23.70%711.6万 | 257.46%608.4万 | 66.74%391万 | 1,411.79%4,027.4万 | -9.83%1,603.7万 | -41.13%932.6万 | 80.49%170.2万 | 192.76%234.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120.79%512.9万 | 75.10%-979.1万 | 2,511.44%616.3万 | 146.05%515.9万 | 129.33%355.8万 | -52.09%-2,467.1万 | 22.79%-3,931.6万 | 105.52%23.6万 | 29.76%-1,120.2万 | 21.67%-1,212.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.48%-238.5万 | 110.84%378.8万 | 263.10%1,003.7万 | 17.18%-771.4万 | -45.70%-1,078万 | 201.31%1,224.5万 | -80.75%-3,495.4万 | -892.02%-615.4万 | 46.08%-931.4万 | 16.32%-739.9万 |
| 借入金純額 | -117.03%-238.5万 | 120.60%604.8万 | 269.86%1,045.5万 | -29.99%-763.7万 | -82.22%-1,077.1万 | 222.57%1,400.1万 | -316.37%-2,936.4万 | -119.61%-615.5万 | 64.76%-587.5万 | 30.32%-591.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 99.71%-1.5万 | --0 | 100.03%1,000 | 99.25%-1万 | 98.25%-6,000 | -172.10%-512.1万 | 100.61%1,000 | -814.63%-343.9万 | -134,100.00%-134万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -378.68%-224.5万 | ---41.8万 | ---7.8万 | 100.68%1,000 | -445.17%-175万 | 98.49%-46.9万 | --0 | --0 | ---14.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.48%-238.5万 | 110.84%378.8万 | 263.10%1,003.7万 | 17.18%-771.4万 | -45.70%-1,078万 | 201.31%1,224.5万 | -80.75%-3,495.4万 | -892.02%-615.4万 | 46.08%-931.4万 | 16.32%-739.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.43%998.5万 | -59.89%3,621.7万 | -71.79%1,423.6万 | -79.60%1,095.7万 | -66.96%2,107.7万 | -59.89%3,621.7万 | 4.73%9,030万 | -33.47%5,046万 | -30.97%5,371.4万 | -21.78%6,379.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 168.80%1,041.7万 | 51.50%-2,623.2万 | 70.15%-425.1万 | 200.77%327.9万 | -0.38%-1,012万 | 42.88%-1,514万 | -1,426.54%-5,408.3万 | -198.53%-1,424.3万 | -65.68%-325.4万 | -168.85%-1,008.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.20%2,040.2万 | -72.43%998.5万 | -72.43%998.5万 | -71.79%1,423.6万 | -79.60%1,095.7万 | -66.96%2,107.7万 | -59.89%3,621.7万 | -59.89%3,621.7万 | -33.47%5,046万 | -30.97%5,371.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 188.36%734.2万 | 20.22%-2,805.4万 | -22.91%-2,140.4万 | 12.64%490.9万 | 35.36%-325万 | 51.36%-830.9万 | -724.62%-3,516.6万 | -704.76%-1,741.5万 | -69.67%435.8万 | -217.18%-502.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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