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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -197.25%-3.06万 | -754.28%-5.92万 | -274.98%-13.52万 | 28.45%-44.4万 | -27.86%-49.52万 | -83.55%3.15万 | 105.52%9,047 | 129.60%7.73万 | -12.70%-62.05万 | -6.12%-38.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.52%-13.69万 | 50.51%-6.35万 | -135.38%-13.99万 | -0.25%-43.98万 | 67.23%-12.22万 | -165.00%-12.97万 | 33.41%-12.83万 | 18.10%-5.95万 | 48.50%-43.87万 | 4.47%-37.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 201,231.58%3.83万 | ---- | ---- | ---4,282 | --60 | --19 | ---13 | ---4,348 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -19.73%2,804 | -33.69%2,825 | -58.76%3,268 | -23.03%1.94万 | -30.85%3,672 | -52.32%3,493 | -15.81%4,260 | 6.48%7,925 | -17.08%2.51万 | -61.56%5,310 |
| その他の非現金項目 | --4.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---1 | --1 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -87.13%2.03万 | -98.87%1,498 | -98.87%1,498 | 90.70%-1.93万 | -1,824.28%-37.66万 | 1,120.60%15.77万 | 457.05%13.31万 | 167.98%13.31万 | -176.40%-20.7万 | -266.78%-1.96万 |
| -売上債権増減額 | 213.99%5,118 | 179.33%838 | 179.33%838 | -8,490.00%-1,718 | 428.88%3,168 | -1.57%1,630 | 145.73%300 | 118.54%300 | 87.01%-20 | -88.02%599 |
| -前払費用増減額 | 27.69%-1,622 | -100.24%-42 | -100.24%-42 | 34.93%1.5万 | -224.71%-424 | -471.97%-2,243 | -9.58%1.74万 | 291.80%1.74万 | -65.42%1.11万 | -98.84%340 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -89.39%1.68万 | -99.39%702 | -99.39%702 | 85.06%-3.26万 | -1,749.57%-37.94万 | 993.91%15.83万 | 2,093.97%11.54万 | 162.32%11.54万 | -191.32%-21.81万 | 9.23%-2.05万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -197.25%-3.06万 | -754.36%-5.92万 | -274.98%-13.52万 | 28.45%-44.4万 | -27.86%-49.52万 | -83.55%3.15万 | 105.52%9,046 | 129.60%7.73万 | -12.70%-62.05万 | -6.12%-38.72万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.81%-4.74万 | 33.86%-7.53万 | 33.86%-7.53万 | 77.63%-27.29万 | 62.32%-4.91万 | 74.69%-4.7万 | 76.17%-11.39万 | 73.27%-11.39万 | 51.84%-121.98万 | 88.52%-13.02万 |
| 固定資産取引の純額 | -0.81%-4.74万 | 33.86%-7.53万 | 33.86%-7.53万 | 77.63%-27.29万 | 62.32%-4.91万 | 74.69%-4.7万 | 76.17%-11.39万 | 73.27%-11.39万 | 51.84%-121.98万 | 88.52%-13.02万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.81%-4.74万 | 33.86%-7.53万 | 33.86%-7.53万 | 77.63%-27.29万 | 62.32%-4.91万 | 74.69%-4.7万 | 76.17%-11.39万 | 73.27%-11.39万 | 51.84%-121.98万 | 88.52%-13.02万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.56万 | 51.46%14.9万 | 51.46%14.9万 | 59.09万 | 59.09万 | 0 | 9.84万 | 9.84万 | 0 | |
| 借入金純額 | --9.56万 | 51.46%14.9万 | 51.46%14.9万 | --59.09万 | --59.09万 | --0 | --9.84万 | --9.84万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.84万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --9.56万 | 51.46%14.9万 | --14.9万 | --59.09万 | --59.09万 | --0 | --9.84万 | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.89%2.17万 | -80.15%3.73万 | -56.01%9.89万 | -89.12%22.47万 | -92.97%5.22万 | -90.82%6.76万 | -86.35%18.81万 | -89.12%22.47万 | -59.89%206.51万 | -79.17%74.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 213.65%1.76万 | 87.03%-1.56万 | -67.99%-6.15万 | 93.16%-12.59万 | 109.03%4.67万 | -368.33%-1.55万 | 81.22%-12.05万 | 94.67%-3.66万 | 40.32%-184.03万 | 65.48%-51.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.60%3.93万 | -67.89%2.17万 | -80.15%3.73万 | -56.01%9.89万 | -56.01%9.89万 | -92.97%5.22万 | -90.82%6.76万 | -86.35%18.81万 | -89.12%22.47万 | -89.12%22.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -403.73%-7.8万 | -21.10%-13.45万 | -391.08%-21.05万 | 60.71%-72.31万 | -5.17%-54.42万 | -368.33%-1.55万 | 82.69%-11.11万 | 93.76%-4.29万 | 40.32%-184.03万 | 65.48%-51.75万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
