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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 110.54%4,894.1万 | 75.79%5,752.9万 | 75.79%5,752.9万 | 27.14%4,259万 | -57.58%1,851.4万 | -46.55%2,324.5万 | -30.17%3,272.6万 | -30.17%3,272.6万 | 1,693.31%3,349.9万 | 2,893.14%4,364万 |
| -現金及び現金同等物 | 110.54%4,894.1万 | 75.79%5,752.9万 | 75.79%5,752.9万 | 27.14%4,259万 | -57.58%1,851.4万 | -46.55%2,324.5万 | -30.17%3,272.6万 | -30.17%3,272.6万 | 1,693.31%3,349.9万 | 2,893.14%4,364万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -19.93%2,598.7万 | -39.38%2,302.1万 | -39.38%2,302.1万 | -31.83%2,717.7万 | -55.63%2,351.8万 | -25.17%3,245.6万 | 3.17%3,797.4万 | 3.17%3,797.4万 | -2.70%3,986.7万 | 38.11%5,300.2万 |
| -売掛金 | -19.93%2,598.7万 | -39.38%2,302.1万 | -39.38%2,302.1万 | -31.83%2,717.7万 | -55.63%2,351.8万 | -25.17%3,245.6万 | 3.17%3,797.4万 | 3.17%3,797.4万 | -0.73%3,986.7万 | 42.87%5,300.2万 |
| 前払費用 | -20.95%53.2万 | -31.47%49万 | -31.47%49万 | -39.44%34.7万 | -5.04%50.9万 | -17.63%67.3万 | -26.67%71.5万 | -26.67%71.5万 | 87.25%57.3万 | 7.20%53.6万 |
| 制限付き現金 | 1.16%43.7万 | 0.93%43.5万 | 0.93%43.5万 | 8.23%43.4万 | -17.52%43.3万 | -20.00%43.2万 | -77.14%43.1万 | -77.14%43.1万 | -37.34%40.1万 | -70.39%52.5万 |
| その他の流動資産 | 215.38%4.1万 | -4.00%7.2万 | -4.00%7.2万 | 115.91%9.5万 | 19,600.00%19.7万 | -78.69%1.3万 | 7,400.00%7.5万 | 7,400.00%7.5万 | -82.33%4.4万 | -99.50%1,000 |
| 流動資産合計 | 16.20%8,357.1万 | 2.69%9,053.9万 | 2.69%9,053.9万 | -18.70%7,529.2万 | -49.17%5,278.2万 | -21.72%7,192.2万 | 0.29%8,816.5万 | 0.29%8,816.5万 | 110.29%9,260.9万 | 145.44%1.04億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.84%3.8億 | -4.30%3.72億 | -4.30%3.72億 | -1.20%3.69億 | 10.15%3.72億 | 23.05%3.84億 | 30.72%3.89億 | 30.72%3.89億 | 23.43%3.73億 | 10.49%3.38億 |
| -有形固定資産総額 | 6.24%8.41億 | 5.00%8.2億 | 5.00%8.2億 | 7.26%8.04億 | 13.33%7.95億 | 19.45%7.92億 | 22.34%7.81億 | 22.34%7.81億 | 18.92%7.5億 | 12.45%7.01億 |
| -減価償却累計额 | -12.91%-4.61億 | -14.23%-4.48億 | -14.23%-4.48億 | -15.65%-4.36億 | -16.29%-4.22億 | -16.24%-4.08億 | -15.02%-3.92億 | -15.02%-3.92億 | -14.77%-3.77億 | -14.34%-3.63億 |
| 投資その他の資産 | -33.71%100.7万 | -17.81%128.3万 | -17.81%128.3万 | -10.98%143.5万 | -10.65%147.7万 | --151.9万 | --156.1万 | --156.1万 | --161.2万 | --165.3万 |
| 長期未収金 | 7,820.17%1,845.4万 | --1,506.2万 | --1,506.2万 | 13,544.07%805万 | -94.24%2.4万 | -67.41%23.3万 | ---- | ---- | -96.16%5.9万 | -80.40%41.7万 |
| 金融資産 | -28.27%389.8万 | -9.33%487.7万 | -9.33%487.7万 | -76.99%202.2万 | 33.41%529.9万 | 4.60%543.4万 | 113.88%537.9万 | 113.88%537.9万 | --878.9万 | --397.2万 |
| その他の非流動資産 | 3.78%131.9万 | 3.55%131.1万 | 3.55%131.1万 | 1.66%128.3万 | 1.43%127.7万 | 1.03%127.1万 | 0.48%126.6万 | 0.48%126.6万 | -3.66%126.2万 | -5.90%125.9万 |
| 非流動資産合計 | 3.31%4.05億 | -0.60%3.95億 | -0.60%3.95億 | -0.89%3.81億 | 10.16%3.8億 | 22.94%3.92億 | 31.37%3.97億 | 31.37%3.97億 | 26.12%3.85億 | 11.61%3.45億 |
| 資産合計 | 5.31%4.89億 | -0.00%4.85億 | -0.00%4.85億 | -4.34%4.57億 | -3.56%4.33億 | 12.95%4.64億 | 24.37%4.85億 | 24.37%4.85億 | 36.74%4.78億 | 27.71%4.49億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -7.04%4,351.8万 | -37.03%4,390.3万 | -37.03%4,390.3万 | -41.29%3,745.7万 | -42.36%3,828.7万 | -14.61%4,681.3万 | 45.01%6,971.9万 | 45.01%6,971.9万 | 31.68%6,379.9万 | 35.38%6,641.9万 |
| -買掛金 | -6.65%2,168.9万 | -41.95%2,491.5万 | -41.95%2,491.5万 | -52.47%1,625.6万 | -51.51%1,788.4万 | -20.59%2,323.4万 | 69.54%4,291.9万 | 69.54%4,291.9万 | 38.23%3,420.1万 | 31.31%3,688.5万 |
| -その他の未払金 | -7.42%2,182.9万 | -29.15%1,898.8万 | -29.15%1,898.8万 | -28.37%2,120.1万 | -30.92%2,040.3万 | -7.77%2,357.9万 | 17.73%2,680万 | 17.73%2,680万 | 24.84%2,959.8万 | 40.83%2,953.4万 |
| 当期の未払費用 | 342.64%1,173万 | -21.86%1,568.4万 | -21.86%1,568.4万 | -54.71%1,235.3万 | -90.12%203.2万 | -80.96%265万 | 307.70%2,007.1万 | 307.70%2,007.1万 | 734.32%2,727.4万 | 147.21%2,057.5万 |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.32%11.1万 | --22.5万 | --22.5万 | --22.5万 | --22.2万 | --40.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 31.03%6,308万 | 31.54%5,711.8万 | 31.54%5,711.8万 | 67.97%5,367.8万 | 132.32%5,015.6万 | 271.36%4,814.3万 | 563.57%4,342.4万 | 563.57%4,342.4万 | 425.51%3,195.6万 | 165.97%2,158.9万 |
| -短期借入金 | 37.40%5,510.6万 | 42.89%5,010.6万 | 42.89%5,010.6万 | 80.13%4,510.6万 | 184.04%4,260.6万 | 702.12%4,010.6万 | 41,155.29%3,506.7万 | 41,155.29%3,506.7万 | 16,706.04%2,504.1万 | 579.04%1,500万 |
| -資本リース債務 | -0.78%797.4万 | -16.09%701.2万 | -16.09%701.2万 | 23.96%857.2万 | 14.58%755万 | 0.92%803.7万 | 29.39%835.7万 | 29.39%835.7万 | 16.57%691.5万 | 11.53%658.9万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.9万 | --205.5万 |
| その他の流動負債 | 59.73%2,876.4万 | -41.30%1,719.1万 | -41.30%1,719.1万 | -11.50%3,636.3万 | -83.13%1,548万 | -82.56%1,800.8万 | -49.79%2,928.6万 | -49.79%2,928.6万 | -44.69%4,108.8万 | 28.42%9,175万 |
| 流動負債合計 | 25.90%1.48億 | -18.55%1.34億 | -18.55%1.34億 | -15.29%1.41億 | -47.64%1.07億 | -38.29%1.17億 | 35.71%1.65億 | 35.71%1.65億 | 23.47%1.67億 | 47.35%2.05億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 15.70%1,786.6万 | 14.52%1,745.8万 | 14.52%1,745.8万 | 12.80%1,720.2万 | 34.70%1,574.1万 | 28.62%1,544.1万 | 28.14%1,524.4万 | 28.14%1,524.4万 | 29.39%1,525万 | 6.77%1,168.6万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -27.15%1.27億 | -22.94%1.41億 | -22.94%1.41億 | -14.26%1.54億 | -12.98%1.64億 | -1.79%1.75億 | 0.42%1.83億 | 0.42%1.83億 | 15.43%1.79億 | 15.67%1.89億 |
| -長期借入金 | -27.34%1.27億 | -23.21%1.4億 | -23.21%1.4億 | -14.44%1.53億 | -12.91%1.64億 | -1.65%1.75億 | 0.61%1.83億 | 0.61%1.83億 | 15.72%1.79億 | 15.57%1.88億 |
| -リース債務 | --32.9万 | --49万 | --49万 | 476.92%37.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -85.43%6.5万 | --16.2万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -4.08%2,190.7万 | -52.28%1,605.8万 | -52.28%1,605.8万 | 48.79%3,508.9万 | -70.06%1,740.6万 | -60.74%2,283.8万 | 371.01%3,364.9万 | 371.01%3,364.9万 | 147.30%2,358.3万 | 284.59%5,813.8万 |
| 転換可能優先株式 | 425.80%1.32億 | ---- | ---- | --6,683.4万 | --2,603万 | --2,503.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 262.91%1,115.6万 | -49.61%208.4万 | -49.61%208.4万 | 61.88%155.4万 | 143.75%343.2万 | 55.96%307.4万 | 3.32%413.6万 | 3.32%413.6万 | --96万 | --140.8万 |
| 非流動負債合計 | 28.55%3.1億 | -25.18%1.76億 | -25.18%1.76億 | 25.22%2.75億 | -12.74%2.27億 | -3.58%2.41億 | 15.00%2.36億 | 15.00%2.36億 | 24.02%2.19億 | 37.40%2.6億 |
| 負債合計 | 27.68%4.57億 | -22.45%3.11億 | -22.45%3.11億 | 7.71%4.16億 | -28.13%3.34億 | -18.57%3.58億 | 22.71%4.01億 | 22.71%4.01億 | 23.78%3.86億 | 41.62%4.65億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,000 | 5,326,750.00%1.07億 | 5,326,750.00%1.07億 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| -普通株式 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| -優先株 | ---- | --1.07億 | --1.07億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -25.12%-2.84億 | -1.22%-2.53億 | -1.22%-2.53億 | -17.91%-2.86億 | 33.40%-2.32億 | 37.12%-2.27億 | 6.91%-2.5億 | 6.91%-2.5億 | 17.70%-2.42億 | -13.24%-3.48億 |
| 資本剰余金 | -5.24%3.16億 | -4.05%3.21億 | -4.05%3.21億 | -2.13%3.27億 | -0.47%3.31億 | 0.23%3.33億 | 0.72%3.35億 | 0.72%3.35億 | 0.60%3.34億 | 0.50%3.33億 |
| 株主資本 | -70.41%3,131.3万 | 106.26%1.75億 | 106.26%1.75億 | -55.30%4,083.2万 | 744.40%9,932.1万 | 464.29%1.06億 | 32.84%8,462.8万 | 32.84%8,462.8万 | 145.26%9,134.3万 | -165.18%-1,541.3万 |
| 資本合計 | -70.41%3,131.3万 | 106.26%1.75億 | 106.26%1.75億 | -55.30%4,083.2万 | 744.40%9,932.1万 | 464.29%1.06億 | 32.84%8,462.8万 | 32.84%8,462.8万 | 145.26%9,134.3万 | -165.18%-1,541.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
