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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -309.93%-507.2万 | 219.39%2,982.5万 | 668.36%391.6万 | -77.68%1,758.9万 | -73.89%652.4万 | -90.52%241.6万 | -42.66%933.8万 | -105.72%-68.9万 | 14.92%7,880.1万 | 16.54%2,498.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 140.20%2,162.7万 | 97.81%-10.4万 | -236.79%-3,120.3万 | -116.44%-304.8万 | 527.18%3,268.8万 | -150.81%-5,379.9万 | -136.39%-474.8万 | 124.60%2,281.1万 | 165.47%1,853.9万 | -129.50%-765.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -161.45%-2,992.5万 | -135.52%-553万 | 189.59%2,026.6万 | -33.50%-2,372.7万 | -2,911.61%-4,746万 | 144.39%4,870.2万 | 79.68%-234.8万 | -122.22%-2,262.1万 | -133.66%-1,777.3万 | 108.06%168.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.22%1,180.7万 | -10.20%1,321.3万 | -19.34%1,302.5万 | 9.07%5,662.4万 | -18.43%1,289.8万 | -3.13%1,286.5万 | 16.76%1,471.3万 | 58.00%1,614.8万 | 14.33%5,191.5万 | 21.21%1,581.3万 |
| その他の非現金項目 | -8.24%238.4万 | -23.43%159.8万 | 8.96%197.1万 | 72.31%797.3万 | -39.36%147.9万 | 112.78%259.8万 | 157.02%208.7万 | 1,067.10%180.9万 | 2,561.17%462.7万 | 848.16%243.9万 |
| 運転資金の増減額 | -51.02%-1,097万 | 4,976.85%2,061.2万 | 98.73%-24.2万 | -199.38%-1,916.3万 | -43.82%675.8万 | -151.42%-726.4万 | -55.38%40.6万 | -144.93%-1,906.3万 | 712.94%1,928.3万 | 266.29%1,202.9万 |
| -売上債権増減額 | 200.99%460万 | -90.78%83.3万 | -118.45%-127.8万 | 2,536.03%1,565.8万 | 93.18%424.8万 | -141.44%-455.5万 | 229.88%903.7万 | 222.88%692.8万 | 112.78%59.4万 | -41.90%219.9万 |
| -前払費用増減額 | -125.86%-6.8万 | 540.91%9.7万 | -111.65%-1.2万 | -13.68%20.2万 | 17.92%-14.2万 | 948.39%26.3万 | -106.47%-2.2万 | 5.10%10.3万 | -63.21%23.4万 | -1.76%-17.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -421.60%-1,550.2万 | 328.62%1,968.2万 | 104.02%104.8万 | -289.78%-3,502.3万 | -73.49%265.2万 | -193.84%-297.2万 | -214.36%-860.9万 | -1,063.35%-2,609.4万 | 2,033.53%1,845.5万 | 3,122.05%1,000.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -309.93%-507.2万 | 219.39%2,982.5万 | 668.36%391.6万 | -77.68%1,758.9万 | -73.89%652.4万 | -90.52%241.6万 | -42.66%933.8万 | -105.72%-68.9万 | 14.92%7,880.1万 | 16.54%2,498.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.19%-688万 | -242.77%-1,385.8万 | -14.99%-3,184.8万 | 58.90%-5,184.5万 | 61.57%-1,473.9万 | 85.01%-536.7万 | 88.81%-404.3万 | -74.80%-2,769.6万 | -142.96%-1.26億 | -576.96%-3,835万 |
| 資本支出 | -77.08%-693.1万 | -401.83%-2,025.9万 | 14.80%-2,460.7万 | 63.32%-4,644.1万 | 75.15%-961万 | 89.09%-391.4万 | 88.91%-403.7万 | -84.14%-2,888万 | -139.24%-1.27億 | -576.54%-3,867.8万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --696.8万 | --0 | 1,384.64%492.9万 | 1,029.91%374万 | --0 | --0 | --118.9万 | -64.94%33.2万 | --33.1万 |
| その他の投資活動純額 | 103.51%5.1万 | -9,350.00%-56.7万 | -144,720.00%-724.1万 | -6,439.26%-1,033.3万 | -295,533.33%-886.9万 | ---145.3万 | ---6,000 | 96.88%-5,000 | 139.71%16.3万 | -105.77%-3,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.19%-688万 | -242.77%-1,385.8万 | -14.99%-3,184.8万 | 58.90%-5,184.5万 | 61.57%-1,473.9万 | 85.01%-536.7万 | 88.81%-404.3万 | -74.80%-2,769.6万 | -142.96%-1.26億 | -576.96%-3,835万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -146.78%-1,264.4万 | -4.51%-1,047.8万 | 2.33%1,934.5万 | 85.80%5,905.9万 | 83.47%2,315.4万 | 27,762.89%2,702.7万 | -150.15%-1,002.6万 | 2,143.68%1,890.4万 | 15.99%3,178.6万 | -58.91%1,262万 |
| 借入金純額 | -25.01%-1,253万 | -197.50%-2,982.7万 | -99.84%-1,002.6万 | -199.97%-3,509.3万 | -166.54%-1,002.7万 | -8,315.57%-1,002.3万 | -150.13%-1,002.6万 | -5,802.35%-501.7万 | -16.25%3,510.5万 | -66.47%1,506.8万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -100.18%-6.8万 | --1,934.9万 | -20.00%1,950万 | --9,460.7万 | --3,318.2万 | --3,705万 | --0 | --2,437.5万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4.6万 | --0 | 2,274.23%987.1万 | 86.29%-45.5万 | 99.96%-1,000 | --0 | --0 | 45.95%-45.4万 | 77.13%-331.9万 | 82.78%-244.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146.78%-1,264.4万 | -4.51%-1,047.8万 | 2.33%1,934.5万 | 85.80%5,905.9万 | 83.47%2,315.4万 | 27,762.89%2,702.7万 | -150.15%-1,002.6万 | 2,143.68%1,890.4万 | 15.99%3,178.6万 | -58.91%1,262万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 193.06%5,452.1万 | 110.12%4,903.2万 | 75.58%5,761.9万 | -32.14%3,281.6万 | 27.18%4,268万 | -57.50%1,860.4万 | -46.52%2,333.5万 | -32.14%3,281.6万 | 1,025.94%4,835.9万 | 1,696.52%3,355.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -202.16%-2,459.6万 | 216.02%548.9万 | 9.43%-858.7万 | 259.58%2,480.3万 | 2,110.63%1,493.9万 | 335.67%2,407.6万 | -3,528.26%-473.1万 | -100.78%-948.1万 | -135.27%-1,554.3万 | -101.60%-74.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.89%2,992.5万 | 193.06%5,452.1万 | 110.12%4,903.2万 | 75.58%5,761.9万 | 75.58%5,761.9万 | 27.18%4,268万 | -57.50%1,860.4万 | -46.52%2,333.5万 | -32.14%3,281.6万 | -32.14%3,281.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -701.27%-1,200.3万 | 79.57%951.9万 | 30.02%-2,069.1万 | 39.67%-2,885.2万 | 77.46%-308.6万 | 85.57%-149.8万 | 126.36%530.1万 | -713.01%-2,956.9万 | -405.70%-4,782.4万 | -187.08%-1,369.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |