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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -15.60%1.81億 | -16.94%1.25億 | -16.94%1.25億 | -32.88%1.07億 | -36.94%1.31億 | -30.87%2.15億 | 6.10%1.51億 | 6.10%1.51億 | 18.66%1.59億 | 23.21%2.07億 |
| -現金及び現金同等物 | -15.60%1.81億 | -16.94%1.25億 | -16.94%1.25億 | -32.88%1.07億 | -36.94%1.31億 | -30.87%2.15億 | 6.10%1.51億 | 6.10%1.51億 | 18.66%1.59億 | 23.21%2.07億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 74.97%4,024.2万 | -10.41%6,292.2万 | -10.41%6,292.2万 | 52.45%9,909.5万 | -26.36%5,449.1万 | -46.51%2,300万 | 75.59%7,023.4万 | 75.59%7,023.4万 | 30.00%6,500万 | 34.55%7,400万 |
| -売掛金 | 74.97%4,024.2万 | -10.41%6,292.2万 | -10.41%6,292.2万 | 52.45%9,909.5万 | -26.36%5,449.1万 | -46.51%2,300万 | 75.59%7,023.4万 | 75.59%7,023.4万 | 30.00%6,500万 | 34.55%7,400万 |
| 制限付き現金 | --2,755.6万 | -43.25%1,256.9万 | -43.25%1,256.9万 | --1,981.4万 | --5,203.3万 | ---- | --2,214.9万 | --2,214.9万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -38.42%3,818.2万 | -28.57%1,738万 | -28.57%1,738万 | -77.50%1,822.4万 | -66.58%2,706.8万 | 37.78%6,200万 | -83.56%2,433.1万 | -83.56%2,433.1万 | -36.22%8,100万 | 26.56%8,100万 |
| 流動資産合計 | -4.19%2.87億 | -18.46%2.18億 | -18.46%2.18億 | -20.05%2.44億 | -27.04%2.64億 | -24.81%3億 | -18.98%2.67億 | -18.98%2.67億 | -1.93%3.05億 | 26.13%3.62億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 8.13%7.88億 | 5.06%7.67億 | 5.06%7.67億 | 2.11%7.49億 | -1.22%7.39億 | -3.83%7.29億 | -6.08%7.3億 | -6.08%7.3億 | -5.53%7.34億 | -5.44%7.48億 |
| -有形固定資産総額 | 10.38%11.27億 | 8.35%10.92億 | 8.35%10.92億 | 6.28%10.62億 | 3.53%10.37億 | 2.30%10.21億 | -0.02%10.08億 | -0.02%10.08億 | 0.20%9.99億 | 0.50%10.02億 |
| -減価償却累計额 | -16.01%-3.39億 | -16.99%-3.25億 | -16.99%-3.25億 | -17.84%-3.12億 | -17.54%-2.99億 | -21.67%-2.92億 | -20.34%-2.78億 | -20.34%-2.78億 | -20.45%-2.65億 | -23.30%-2.54億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.70%2.99億 | 0.00%2.99億 | 0.00%2.99億 | -7.86%2.99億 | -6.42%2.99億 | 1.23%3.28億 | -12.95%2.99億 | -12.95%2.99億 | -5.80%3.25億 | -6.98%3.2億 |
| -のれん | -0.13%1.76億 | 0.00%1.76億 | 0.00%1.76億 | -0.13%1.76億 | -0.13%1.76億 | 0.00%1.76億 | -2.35%1.76億 | -2.35%1.76億 | -2.22%1.76億 | -2.22%1.76億 |
| -その他の無形資産 | -18.62%1.24億 | 0.00%1.24億 | 0.00%1.24億 | -16.98%1.24億 | -14.10%1.24億 | 2.70%1.52億 | -24.57%1.24億 | -24.57%1.24億 | -9.70%1.49億 | -12.20%1.44億 |
| 投資その他の資産 | 6.53%1億 | 4.92%9,921.3万 | 4.92%9,921.3万 | -7.36%1.06億 | -14.01%9,889万 | -17.54%9,400万 | -14.03%9,456.4万 | -14.03%9,456.4万 | 5.56%1.14億 | 12.75%1.15億 |
| その他の非流動資産 | 89.39%1.27億 | 21.55%1.21億 | 21.55%1.21億 | 115.04%1.2億 | 68.37%1.08億 | -1.47%6,700万 | 32.61%9,945.5万 | 32.61%9,945.5万 | -33.33%5,600万 | -20.99%6,400万 |
| 非流動資産合計 | 7.94%13.15億 | 5.15%12.86億 | 5.15%12.86億 | 3.74%12.75億 | -0.16%12.45億 | -3.64%12.18億 | -6.33%12.23億 | -6.33%12.23億 | -6.47%12.29億 | -5.39%12.47億 |
| 資産合計 | 5.55%16.02億 | 0.92%15.04億 | 0.92%15.04億 | -0.99%15.19億 | -6.21%15.09億 | -8.72%15.18億 | -8.88%14.91億 | -8.88%14.91億 | -5.60%15.34億 | 0.25%16.09億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 54.87%9,911.8万 | 33.51%7,309.6万 | 33.51%7,309.6万 | 34.00%6,833.9万 | 5.53%6,542.6万 | 82.86%6,400万 | 56.42%5,474.8万 | 56.42%5,474.8万 | 183.33%5,100万 | 93.75%6,200万 |
| -買掛金 | 50.18%9,911.8万 | 33.51%7,309.6万 | 33.51%7,309.6万 | 17.83%6,833.9万 | -7.85%6,542.6万 | 13.79%6,600万 | -17.05%5,474.8万 | -17.05%5,474.8万 | 5.45%5,800万 | 9.23%7,100万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.30%-200万 | ---- | ---- | 81.08%-700万 | 72.73%-900万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -43.27%4,254.7万 | -43.65%4,215.3万 | -43.65%4,215.3万 | -89.62%778.6万 | -90.99%720.5万 | -51.92%7,500万 | 523.38%7,480.6万 | 523.38%7,480.6万 | 525.00%7,500万 | 566.67%8,000万 |
| -短期借入金 | -43.27%4,254.7万 | -43.65%4,215.3万 | -43.65%4,215.3万 | -89.62%778.6万 | -90.99%720.5万 | -51.92%7,500万 | 523.38%7,480.6万 | 523.38%7,480.6万 | 525.00%7,500万 | 566.67%8,000万 |
| 流動性繰延負債 | 11.19%2.12億 | 6.66%1.12億 | 6.66%1.12億 | 36.05%1.06億 | 8.40%1.42億 | 15.06%1.91億 | 26.50%1.05億 | 26.50%1.05億 | 6.85%7,800万 | 27.18%1.31億 |
| その他の流動負債 | 16.78%583.9万 | 1.23%643.9万 | 1.23%643.9万 | 76.40%705.6万 | 38.10%552.4万 | 25.00%500万 | 6.02%636.1万 | 6.02%636.1万 | -33.33%400万 | -33.33%400万 |
| 流動負債合計 | 7.42%3.6億 | -3.00%2.34億 | -3.00%2.34億 | -8.99%1.89億 | -20.52%2.2億 | -7.20%3.35億 | 77.14%2.41億 | 77.14%2.41億 | 90.83%2.08億 | 81.05%2.77億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 38.92%6.43億 | 9.81%6.31億 | 9.81%6.31億 | 25.09%6.54億 | 22.83%6.38億 | -10.79%4.63億 | -16.15%5.74億 | -16.15%5.74億 | -25.92%5.23億 | -23.56%5.19億 |
| -長期借入金 | 16.06%5.37億 | 12.83%5.27億 | 12.83%5.27億 | 4.68%5.47億 | 2.41%5.31億 | -10.79%4.63億 | -31.80%4.67億 | -31.80%4.67億 | -25.92%5.23億 | -23.56%5.19億 |
| -リース債務 | --1.06億 | -3.39%1.04億 | -3.39%1.04億 | --1.07億 | --1.06億 | ---- | --1.07億 | --1.07億 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | 24.27%5,716.2万 | -6.81%5,041.5万 | -6.81%5,041.5万 | 6.95%5,668.2万 | -19.03%4,696.5万 | -14.81%4,600万 | -16.77%5,409.9万 | -16.77%5,409.9万 | -15.87%5,300万 | 20.83%5,800万 |
| 従業員福利厚生費 | --1,304.2万 | -1.19%1,522.2万 | -1.19%1,522.2万 | --1,071.2万 | --1,045万 | ---- | --1,540.5万 | --1,540.5万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -91.40%3,765.7万 | -89.01%3,367.6万 | -89.01%3,367.6万 | -92.15%3,225.7万 | -6.50%3.72億 | -0.23%4.38億 | -32.52%3.06億 | -32.52%3.06億 | -8.05%4.11億 | -14.22%3.98億 |
| 非流動負債合計 | -20.69%7.51億 | -23.18%7.3億 | -23.18%7.3億 | -23.62%7.54億 | 9.44%10.67億 | -6.42%9.47億 | -21.08%9.5億 | -21.08%9.5億 | -18.83%9.87億 | -18.14%9.75億 |
| 負債合計 | -13.34%11.11億 | -19.10%9.64億 | -19.10%9.64億 | -21.07%9.43億 | 2.81%12.87億 | -6.63%12.82億 | -11.11%11.91億 | -11.11%11.91億 | -9.81%11.95億 | -6.85%12.52億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --61.9万 | --61.9万 | --61.9万 | --61.7万 | --7.31億 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -普通株式 | --61.9万 | --61.9万 | --61.9万 | --61.7万 | --7.31億 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | ---6.06億 | -29.20%-5.54億 | -29.20%-5.54億 | ---5.22億 | ---5.16億 | ---- | ---4.29億 | ---4.29億 | ---- | ---- |
| 資本剰余金 | --10.92億 | --10.9億 | --10.9億 | --10.89億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---734.1万 | -93.48%-727.1万 | -93.48%-727.1万 | ---351万 | ---405.6万 | ---- | ---375.8万 | ---375.8万 | ---- | ---- |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.32億 | --7.32億 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 109.26%4.79億 | 76.49%5.29億 | 76.49%5.29億 | 66.26%5.64億 | -41.01%2.11億 | -21.03%2.29億 | 1.19%3億 | 1.19%3億 | 13.00%3.39億 | 36.78%3.57億 |
| 少数株主持分 | 72.07%1,204.5万 | --1,204.5万 | --1,204.5万 | --1,204.5万 | --1,128.9万 | --700万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本合計 | 108.16%4.91億 | 80.51%5.41億 | 80.51%5.41億 | 69.81%5.76億 | -37.85%2.22億 | -18.62%2.36億 | 1.19%3億 | 1.19%3億 | 13.00%3.39億 | 36.78%3.57億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
