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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.68%-6,902.4万 | 29.51%-3,431.2万 | 7.69%9,106.4万 | -96.95%162.6万 | -32.48%2,293.2万 | 27.27%-5,719.8万 | -385.84%-4,867.3万 | 4.40%8,456.5万 | -13.95%5,334.9万 | -37.11%3,396.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 265.70%1,002万 | 200.68%2,910.9万 | 11.56%-5,127.2万 | -266.66%-1.25億 | 28.00%-3,235.8万 | 79.77%-604.7万 | -153.88%-2,891.3万 | -345.97%-5,797.6万 | -210.65%-3,417.2万 | -245.68%-4,493.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -123.68%-298.4万 | -114.33%-589万 | -114.61%-239万 | 77.27%-918.7万 | -12,343.17%-7,926.3万 | 247.91%1,260.3万 | 284.61%4,111万 | 281.81%1,636.3万 | -22.50%-4,042.6万 | 94.69%-63.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.25%1,867.8万 | -11.12%1,710.9万 | 1.38%1,488.2万 | -1.00%7,098万 | 5.32%1,576.5万 | -0.23%2,128.6万 | 10.67%1,925万 | -18.45%1,467.9万 | -0.42%7,169.7万 | -6.45%1,496.8万 |
| 繰延税金 | -972.95%-810.1万 | -1,465.62%-957.3万 | 187.78%677.2万 | 24.40%-787.2万 | 78.49%-178.6万 | -87.36%92.8万 | 110.86%70.1万 | -157.17%-771.5万 | -230.16%-1,041.3万 | ---830.2万 |
| その他の非現金項目 | -24.52%187.8万 | 76.96%-93.8万 | -270.44%-54.2万 | -47.70%121.8万 | 762.50%248.4万 | 602.82%248.8万 | -118.78%-407.2万 | 101.59%31.8万 | -88.36%232.9万 | -97.78%28.8万 |
| 運転資金の増減額 | -3.39%-9,488万 | 15.10%-6,783.4万 | 3.62%1.2億 | -322.97%-2,972.2万 | -13.73%2,624万 | 15.09%-9,176.5万 | -432.04%-7,990.2万 | 9.16%1.16億 | 130.30%1,333万 | 26.73%3,041.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -57.70%-6,091.5万 | -6.31%-4,806.9万 | 14.00%1.09億 | 282.68%1,308万 | 173.74%156.7万 | 39.88%-3,862.8万 | -242.48%-4,521.4万 | 14.89%9,535.5万 | 441.80%341.8万 | -114.17%-212.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 36.08%-3,396.5万 | 43.02%-1,976.5万 | -45.01%1,119.1万 | -531.82%-4,280.2万 | -24.18%2,467.3万 | -21.28%-5,313.7万 | -1,810.13%-3,468.8万 | -11.52%2,035万 | 123.05%991.2万 | 261.56%3,254万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.68%-6,902.4万 | 29.51%-3,431.2万 | 7.69%9,106.4万 | -96.95%162.6万 | -32.48%2,293.2万 | 27.27%-5,719.8万 | -385.84%-4,867.3万 | 4.40%8,456.5万 | -13.95%5,334.9万 | -37.11%3,396.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.36%-1,611万 | -90.06%-3,051万 | -103.85%-2,759.5万 | -231.36%-6,905.1万 | -202.37%-2,372.3万 | -223.10%-1,573.8万 | -329.68%-1,605.3万 | -135.62%-1,353.7万 | 310.26%5,256.6万 | 357.48%2,317.3万 |
| 資本支出 | -5.62%-1,649万 | -85.57%-2,979万 | -102.55%-2,764.2万 | -290.72%-6,903.6万 | -427.76%-2,372.3万 | -182.03%-1,561.3万 | -341.26%-1,605.3万 | -241.18%-1,364.7万 | 49.52%-1,766.9万 | 50.06%-449.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 97.63%-12.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---527.3万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -167.20%-33.4万 | ---6,000 | -57.27%4.7万 | -99.85%11万 | -99.55%12.5万 | -118.80%-12.5万 | --0 | --11万 | 843.85%7,550.8万 | --2,766.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.36%-1,611万 | -90.06%-3,051万 | -103.85%-2,759.5万 | -231.36%-6,905.1万 | -202.37%-2,372.3万 | -223.10%-1,573.8万 | -329.68%-1,605.3万 | -135.62%-1,353.7万 | 310.26%5,256.6万 | 357.48%2,317.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 135.56%3,979.8万 | 878.95%1,716.1万 | 360.11%783.1万 | 118.24%3,232.9万 | 120.78%1,197.9万 | 211.56%1,689.5万 | 102.24%175.3万 | 106.55%170.2万 | -905.52%-1.77億 | -220.21%-5,763.7万 |
| 借入金純額 | 135.42%3,844.1万 | 2,212.52%1,884.7万 | 350.99%977.1万 | 117.34%2,684.6万 | 133.64%1,359.5万 | 201.53%1,632.9万 | 101.07%81.5万 | 82.30%-389.3万 | -745.25%-1.55億 | -83.71%-4,041.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 139.75%135.7万 | -279.74%-168.6万 | -134.67%-194万 | 124.53%548.3万 | 90.62%-161.6万 | -39.72%56.6万 | 145.23%93.8万 | 239.88%559.5万 | -1,017.80%-2,235.6万 | -530.53%-1,722.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135.56%3,979.8万 | 878.95%1,716.1万 | 360.11%783.1万 | 118.24%3,232.9万 | 120.78%1,197.9万 | 211.56%1,689.5万 | 102.24%175.3万 | 106.55%170.2万 | -905.52%-1.77億 | -220.21%-5,763.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.62%1.61億 | -14.88%2.09億 | -20.31%1.38億 | -29.21%1.73億 | -27.00%1.27億 | -32.87%1.83億 | -27.14%2.46億 | -29.18%1.73億 | 31.95%2.44億 | -20.13%1.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 19.10%-4,533.6万 | 24.32%-4,766.1万 | -1.97%7,130万 | 50.78%-3,509.6万 | 2,324.25%1,118.8万 | 43.19%-5,604.1万 | 3.33%-6,297.3万 | -21.80%7,273万 | -220.85%-7,130万 | -101.86%-50.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.31%1.16億 | -11.62%1.61億 | -14.88%2.09億 | -20.31%1.38億 | -20.31%1.38億 | -27.00%1.27億 | -32.87%1.83億 | -27.14%2.46億 | -29.18%1.73億 | -29.18%1.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.45%-8,551.4万 | 0.96%-6,410.2万 | -10.57%6,342.2万 | -288.93%-6,741万 | -102.68%-79.1万 | 13.50%-7,281.1万 | -583.39%-6,472.6万 | -7.90%7,091.8万 | 32.15%3,568万 | -34.52%2,946.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
