| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.83%-2,173 | 78.13%-3.89万 | 24.41%-9.1万 | -155.70%-44.73万 | 1.30%-4.88万 | -10.03万 | -17.77万 | -239.79%-12.04万 | -17.49万 | -4.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 97.11%-1.36万 | -9.51%-5.55万 | 11.76%-5.42万 | -85.78%-66.81万 | 13.59%-8.67万 | ---46.93万 | ---5.06万 | -19.93%-6.14万 | ---35.96万 | ---10.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.31万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.14万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --21.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -92.57%1.14万 | 113.06%1.66万 | 37.57%-3.69万 | -93.97%4,832 | -25.54%3.79万 | --15.31万 | ---12.71万 | -474.82%-5.9万 | --8.02万 | --5.08万 |
| -売上債権増減額 | ---580 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | --0 | 105.69%5,125 | ---1,439 | ---3,686 | -71.12%514 | --8.58万 | ---9万 | --0 | --0 | --1,780 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -82.22%1.2万 | 175.08%2.78万 | 40.01%-3.54万 | -89.38%8,518 | -23.89%3.73万 | --6.73万 | ---3.71万 | -474.82%-5.9万 | --8.02万 | --4.91万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 97.83%-2,173 | 78.13%-3.89万 | 24.41%-9.1万 | -155.70%-44.73万 | 1.30%-4.88万 | ---10.03万 | ---17.77万 | -239.79%-12.04万 | ---17.49万 | ---4.95万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 25.15万 | 0 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.26万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.78万 | ---1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,900 | --1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.15万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.23%2,173 | -91.06%4.1万 | -77.20%13.21万 | 15.23%57.93万 | -71.23%18.09万 | --28.12万 | --45.89万 | 15.23%57.93万 | --50.27万 | --62.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.83%-2,173 | 78.13%-3.89万 | 24.41%-9.1万 | -683.98%-44.73万 | 1.30%-4.88万 | ---10.03万 | ---17.77万 | -160.26%-12.04万 | --7.66万 | ---4.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | -99.23%2,173 | -91.06%4.1万 | -77.20%13.21万 | -77.20%13.21万 | --18.09万 | --28.12万 | -34.69%45.89万 | --57.93万 | --57.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.83%-2,173 | 78.13%-3.89万 | 24.41%-9.1万 | -155.70%-44.73万 | 1.30%-4.88万 | ---10.03万 | ---17.77万 | -239.79%-12.04万 | ---17.49万 | ---4.95万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
