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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -268.68%-44.2万 | 52.13%-48.59万 | -13.84%-9.85万 | -444.49%-12.39万 | 19.03%-14.36万 | 84.77%-11.99万 | 65.37%-101.52万 | 95.82%-8.65万 | 109.29%3.6万 | 51.84%-17.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -127.07%-19.97万 | -48.58%-458.28万 | -96.87%-261.36万 | -734.03%-168.91万 | -17.88%-19.21万 | 93.68%-8.8万 | 20.51%-308.45万 | 41.28%-132.76万 | 69.15%-20.25万 | 79.79%-16.3万 |
| 資産減損費用 | --0 | 172.65%346.68万 | 81.83%214.88万 | 1,367.65%131.74万 | 100.13%212 | -99.75%420 | 658.55%127.15万 | 674.29%118.17万 | --8.98万 | ---16.76万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | -59.25%13.35万 | --0 | --13.35万 | ---- | ---- | -4.05%32.76万 | --0 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | ---17 | ---4,810 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---4,185 | -87.65%7,408 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%6万 | -166.67%-2万 | --5万 | --13.76万 |
| 運転資金の増減額 | -635.87%-23.81万 | 20.44%49.4万 | 358.60%36.37万 | 15.82%11.44万 | -73.65%4.83万 | -166.12%-3.24万 | 8.04%41.02万 | 799.49%7.93万 | -63.33%9.87万 | 255.78%18.32万 |
| -売掛金増減額 | -60.69%-6,386 | -109.71%-726 | -123.09%-489 | -82.49%3,273 | 109.58%464 | 53.18%-3,974 | -32.41%7,479 | -95.82%2,118 | 181.74%1.87万 | -55.82%-4,843 |
| -前払費用増減額 | -1,867.82%-29.14万 | -254.89%-4,704 | 419.53%8,164 | -251.26%-2,225 | 185.17%4,165 | -264.33%-1.48万 | -89.34%3,037 | -21.78%-2,555 | -65.39%1,471 | 70.74%-4,890 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 539.94%5.97万 | 24.97%49.95万 | 346.46%35.61万 | 44.21%11.33万 | -77.38%4.36万 | -128.04%-1.36万 | 17.52%39.97万 | 300.35%7.98万 | -72.71%7.86万 | 170.55%19.29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -268.68%-44.2万 | 52.13%-48.59万 | -13.84%-9.85万 | -444.49%-12.39万 | -1,368.11%-14.36万 | 87.44%-11.99万 | 65.37%-101.52万 | 95.82%-8.65万 | 109.29%3.6万 | 97.34%-9,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.38%-4,000 | 62.24%-2.07万 | -20.56%3.5万 | -120.42%-501 | 94.64%-2,773 | -5.50%-5.25万 | 88.80%-5.49万 | -96.64%4.41万 | 100.20%2,453 | 90.17%-5.17万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.38%-4,000 | 62.24%-2.07万 | -20.56%3.5万 | -120.42%-501 | ---2,773 | ---5.25万 | 88.80%-5.49万 | --4.41万 | --2,453 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.38%-4,000 | 62.24%-2.07万 | -20.56%3.5万 | -120.42%-501 | 94.64%-2,773 | -5.50%-5.25万 | 88.80%-5.49万 | -96.64%4.41万 | 100.20%2,453 | 90.17%-5.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.10%49.45万 | -59.54%42.15万 | -56.17%7.85万 | 199.47%3.85万 | -101.14%-570 | -64.17%30.51万 | -58.17%104.18万 | -78.53%17.92万 | -104.59%-3.87万 | -93.85%5万 |
| 借入金純額 | -80.63%591 | 86.92%5.69万 | -45.42%1.59万 | 2,889.60%3.85万 | ---570 | --3,051 | --3.04万 | --2.92万 | --1,288 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 54.48%49.44万 | -57.89%32万 | --0 | --0 | --0 | -57.33%32万 | -69.10%76万 | -98.85%1万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -19.19%13.31万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.53%-444 | -62.30%4.46万 | -55.28%6.26万 | --0 | --0 | 43.19%-1.8万 | 188.40%11.83万 | 461.76%14万 | 20.81%-4万 | --5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.10%49.45万 | -59.54%42.15万 | -56.17%7.85万 | 199.47%3.85万 | -101.14%-570 | -64.17%30.51万 | -58.17%104.18万 | -78.53%17.92万 | -104.59%-3.87万 | -93.85%5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.28%5.16万 | -17.12%13.67万 | --3.65万 | 42,116.90%12.24万 | 2,189.75%26.94万 | -17.12%13.67万 | -84.95%16.5万 | --0 | -99.97%290 | -98.74%1.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -63.45%4.85万 | -201.52%-8.51万 | -88.99%1.51万 | -29,522.76%-8.59万 | -1,180.79%-14.7万 | 186.61%13.27万 | 96.97%-2.82万 | 79.86%13.67万 | 99.96%-290 | 85.88%-1.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.85%10.01万 | -62.28%5.16万 | -62.28%5.16万 | --3.65万 | 42,116.90%12.24万 | 2,189.75%26.94万 | -17.12%13.67万 | -17.12%13.67万 | --0 | -99.97%290 |
| フリーキャッシュ・フロー | -158.75%-44.6万 | 52.65%-50.67万 | -49.59%-6.35万 | -423.80%-12.44万 | -31.65%-14.64万 | 81.95%-17.24万 | 68.73%-107.01万 | 98.34%-4.24万 | 109.92%3.84万 | 69.81%-11.12万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
