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| (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.15%-38.27万 | -29.40%-36.67万 | 10.63%-130.16万 | -132.08%-35.64万 | 60.14%-25.41万 | 0.03%-40.78万 | -9.99%-28.34万 | 24.17%-145.65万 | 51.29%-15.36万 | 41.64%-63.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.73%-80.92万 | 5.02%-44.15万 | -72.69%-253.12万 | 36.43%-36.78万 | -236.31%-33.33万 | -128.41%-136.52万 | 12.96%-46.49万 | 60.16%-146.57万 | 7.70%-57.85万 | 137.19%24.45万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.22%2.58万 | -0.22%2.58万 | -33.98%10.36万 | -16.76%2.59万 | -38.23%2.59万 | -38.24%2.59万 | -38.24%2.59万 | -6.71%15.69万 | -26.01%3.11万 | -0.28%4.19万 |
| 株式ベースの報酬 | -59.77%36.68万 | --0 | 354.39%92.18万 | -87.07%1,034 | --0 | 387.81%91.19万 | 12.36%8,927 | -63.17%20.29万 | --7,998 | --0 |
| 繰延税金 | ---2.31万 | ---6,322 | 71.74%-25.29万 | ---15.52万 | 87.47%-9.77万 | --0 | --0 | ---89.51万 | --0 | ---77.97万 |
| その他の非現金項目 | 348.46%9万 | -0.71%8.82万 | 13.54%30.35万 | 61.48%13.42万 | -0.93%6.04万 | -67.43%2.01万 | 44.15%8.88万 | -53.93%26.73万 | 139.51%8.31万 | -57.32%6.1万 |
| 運転資金の増減額 | -8,398.46%-3.31万 | -156.88%-3.29万 | -44.62%15.35万 | -98.20%5,440 | 144.21%9.07万 | 98.65%-389 | -72.26%5.78万 | 224.26%27.72万 | 28.96%30.27万 | 65.81%-20.51万 |
| -売上債権増減額 | 45.20%-7,430 | -182.01%-1.64万 | -79.07%2.05万 | -51.87%7.49万 | 59.90%-6.09万 | 7.91%-1.36万 | -81.62%2万 | -51.18%9.79万 | -33.81%15.57万 | 55.82%-15.18万 |
| -前払費用増減額 | -55.83%3,490 | -133.13%-1.6万 | -45.50%8.36万 | -117.11%-1.28万 | 310.51%4.02万 | 201.79%7,902 | -54.13%4.83万 | 195.86%15.33万 | 1,081.47%7.5万 | 91.23%-1.91万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -652.86%-2.91万 | 94.87%-533 | 90.02%4.95万 | -178.77%-5.67万 | 426.47%11.13万 | 181.99%5,267 | -92.96%-1.04万 | 109.88%2.6万 | 916.34%7.19万 | 10.57%-3.41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.15%-38.27万 | -29.40%-36.67万 | 10.63%-130.16万 | -132.08%-35.64万 | 60.14%-25.41万 | 0.03%-40.78万 | -9.99%-28.34万 | 24.17%-145.65万 | 51.29%-15.36万 | 41.64%-63.73万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -225.11%-98.08万 | 19.04%-23.37万 | 54.64%-255.32万 | 64.41%-32.75万 | 54.45%-163.54万 | 53.86%-30.17万 | 37.85%-28.87万 | 24.87%-562.85万 | 66.95%-92.01万 | -17.28%-359万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -26.42%-10.09万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 68.39%-7.98万 | --0 | 2,549.75%103.85万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 534.89%25.6万 | -19.29%4.61万 | --20.99万 | ---- | ---- | ---5.89万 | --5.71万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -158.78%-78.07万 | 19.04%-23.37万 | 50.67%-270.83万 | 61.77%-37.36万 | ---174.44万 | ---30.17万 | 37.85%-28.87万 | 24.17%-548.98万 | 64.98%-97.73万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225.11%-98.08万 | 19.04%-23.37万 | 54.64%-255.32万 | 64.41%-32.75万 | 54.45%-163.54万 | 53.86%-30.17万 | 37.85%-28.87万 | 24.87%-562.85万 | 66.95%-92.01万 | -17.28%-359万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.53%-3.75万 | 1,186.06%36.64万 | 10.17%628.72万 | 224.30%310.58万 | -84.41%75.52万 | 5,276.11%245.99万 | 29.00%-3.37万 | -51.30%570.69万 | -51.35%95.77万 | -35.28%484.42万 |
| 借入金純額 | -3.41%-3.6万 | -6.77%-3.6万 | 22.25%-13.95万 | 2.52%-3.59万 | 26.32%-3.5万 | 26.70%-3.48万 | 29.00%-3.37万 | 27.23%-17.94万 | -83.16%-3.68万 | 64.91%-4.75万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --45.25万 | 10.86%671.98万 | 235.00%335万 | -82.82%86.98万 | --250万 | --0 | -45.93%606.15万 | -4.19%100万 | -34.74%506.15万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,517 | ---5万 | -67.26%-29.31万 | -3,688.76%-20.83万 | ---7.95万 | ---- | ---- | 40.81%-17.52万 | 94.75%-5,499 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.53%-3.75万 | 1,186.06%36.64万 | 10.17%628.72万 | 224.30%310.58万 | -84.41%75.52万 | 5,276.11%245.99万 | 29.00%-3.37万 | -51.30%570.69万 | -51.35%95.77万 | -35.28%484.42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 624.16%325.35万 | 230.54%348.75万 | -56.64%105.51万 | -9.01%106.56万 | 296.86%219.97万 | -72.99%44.93万 | -56.64%105.51万 | 1,800.31%243.32万 | -67.14%117.11万 | 139.07%55.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -180.04%-140.1万 | 61.37%-23.4万 | 276.50%243.24万 | 2,187.78%242.2万 | -283.87%-113.42万 | 257.81%175.04万 | 21.29%-60.58万 | -159.78%-137.81万 | 89.74%-11.6万 | -81.49%61.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.79%185.25万 | 624.16%325.35万 | 230.54%348.75万 | 230.54%348.75万 | -9.01%106.56万 | 296.86%219.97万 | -72.99%44.93万 | -56.64%105.51万 | -56.64%105.51万 | -67.14%117.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.15%-38.27万 | -29.40%-36.67万 | 8.71%-140.25万 | -132.08%-35.64万 | -188.48%-35.5万 | 73.28%-40.78万 | -9.99%-28.34万 | 29.31%-153.63万 | 50.25%-15.36万 | 135.36%40.12万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
