(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.86%-1.4万 | 49.22%-9,023 | -400.44%-4.29万 | -123.67%-2,230 | -290.30%-2,092 | -302.85%-2.08万 | -848.19%-1.78万 | 73.47%-8,572 | -43.45%-997 | 83.85%-536 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 0.44%-55.94万 | -9.65%-58.11万 | -16.95%-223.5万 | -19.75%-58.15万 | -20.13%-56.17万 | -20.85%-56.19万 | -7.50%-52.99万 | -22.49%-191.11万 | -50.37%-48.56万 | -3.67%-46.76万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -182.02%-2.8万 | -26.56%1.2万 | 296.68%8.31万 | 138.04%1.16万 | 200.62%2.1万 | 277.96%3.41万 | -42.16%1.64万 | 57.01%-4.22万 | 16.09%-3.05万 | -361.90%-2.09万 |
その他の非現金項目 | 12.29%51.88万 | 12.46%50.37万 | 12.30%187.52万 | 12.39%48.96万 | 12.34%47.57万 | 12.34%46.2万 | 12.13%44.79万 | 12.11%166.98万 | 12.07%43.56万 | 12.06%42.34万 |
運転資金の増減額 | 21.54%5.47万 | 17.67%5.63万 | -14.95%23.38万 | -1.80%7.81万 | -2.37%6.29万 | -33.55%4.5万 | -24.39%4.79万 | 13.65%27.49万 | 5.71%7.95万 | 4.16%6.45万 |
-売上債権増減額 | -175.94%-568 | 103.41%26 | -86.32%13 | -101.38%-14 | 141.41%41 | 185.29%748 | -1,413.79%-762 | 33.80%95 | 980.87%1,013 | -120.29%-99 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 24.88%5.52万 | 15.77%5.63万 | -14.93%23.38万 | -0.51%7.81万 | -2.59%6.29万 | -35.50%4.42万 | -23.12%4.86万 | 13.65%27.49万 | 4.20%7.85万 | 5.15%6.46万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 32.86%-1.4万 | 49.22%-9,023 | -400.44%-4.29万 | -123.67%-2,230 | -290.30%-2,092 | -302.85%-2.08万 | -848.19%-1.78万 | 73.47%-8,572 | -43.45%-997 | 83.85%-536 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.11%1.15万 | -43.18%1.25万 | 750.00%4.25万 | 2,500 | 0 | 260.00%1.8万 | 2.2万 | -86.49%5,000 | 0 | 0 |
借入金純額 | -36.11%1.15万 | -43.18%1.25万 | 750.00%4.25万 | --2,500 | --0 | 260.00%1.8万 | --2.2万 | -86.49%5,000 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.11%1.15万 | -43.18%1.25万 | 750.00%4.25万 | --2,500 | --0 | 260.00%1.8万 | --2.2万 | -86.49%5,000 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -20.49%4,469 | -28.63%992 | -71.99%1,390 | -69.75%722 | -3.73%2,814 | 82.03%5,621 | -71.99%1,390 | 1,758.43%4,962 | 263.32%2,387 | -26.47%2,923 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 12.01%-2,470 | -17.82%3,477 | 88.86%-398 | 127.08%270 | -290.30%-2,092 | -1,601.21%-2,807 | 325.77%4,231 | -176.08%-3,572 | -123.16%-997 | 83.85%-536 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -28.96%1,999 | -20.49%4,469 | -28.63%992 | -28.63%992 | -69.75%722 | -3.73%2,814 | 82.03%5,621 | -71.99%1,390 | -71.99%1,390 | 263.32%2,387 |
フリーキャッシュ・フロー | 32.86%-1.4万 | 49.22%-9,023 | -400.44%-4.29万 | -123.67%-2,230 | -290.30%-2,092 | -302.85%-2.08万 | -848.19%-1.78万 | 73.47%-8,572 | -43.45%-997 | 83.85%-536 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし