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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 716.67%9,800万 | -63.02%1.15億 | -65.25%1.63億 | 65.08%17.02億 | 108.24%9.1億 | -94.67%1,200万 | 93.17%3.11億 | 125.48%4.69億 | -49.11%10.31億 | -12.07%4.37億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 180.00%4.34億 | -61.14%-3.11億 | --3,900万 | 97.40%-6,900万 | -121.53%-3,100万 | 105.18%1.55億 | -260.83%-1.93億 | --0 | -356.92%-26.54億 | 820.00%1.44億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 9.09%-1,000万 | -50.00%-600万 | -25.00%-500万 | -110.11%-1,800万 | -94.12%100万 | -108.27%-1,100万 | -128.57%-400万 | -128.57%-400万 | 67.92%1.78億 | -41.38%1,700万 |
| 減価償却費及び償却費 | 40.22%1.29億 | -8.57%2.88億 | 7.03%3.35億 | -8.48%12.63億 | 66.56%5.43億 | -72.21%9,200万 | -8.16%3.15億 | -17.63%3.13億 | 59.17%13.8億 | 46.85%3.26億 |
| 繰延税金 | 98.80%-100万 | 30.53%-6,600万 | -13.11%-6,900万 | -116.96%-4.99億 | -534.15%-2.6億 | -3.75%-8,300万 | -75.93%-9,500万 | -10.91%-6,100万 | -42.86%-2.3億 | 34.92%-4,100万 |
| その他の非現金項目 | 33.33%-400万 | -11.76%1,500万 | -35.71%900万 | 485.00%7,700万 | 271.43%5,200万 | -142.86%-600万 | 147.22%1,700万 | 216.67%1,400万 | -124.69%-2,000万 | -60.00%1,400万 |
| 運転資金の増減額 | -169.52%-7,300万 | -640.54%-2.74億 | -193.96%-1.71億 | 128.48%2.68億 | 117.65%1,800万 | 131.16%1.05億 | 86.69%-3,700万 | 181.25%1.82億 | -1,550.88%-9.41億 | -144.35%-1.02億 |
| -売上債権増減額 | 112.00%600万 | -247.83%-1.6億 | -7.43%1.37億 | 47.20%-6,600万 | -131.37%-1.18億 | 61.24%-5,000万 | 53.06%-4,600万 | -3.27%1.48億 | 26.47%-1.25億 | -21.43%-5,100万 |
| -棚卸資産増減額 | -44.94%4,900万 | 45.65%-2,500万 | -25.15%-2.04億 | 68.94%-1.14億 | -84.21%600万 | 181.65%8,900万 | 75.92%-4,600万 | -55.24%-1.63億 | -1,259.26%-3.67億 | -68.85%3,800万 |
| -前払費用増減額 | -750.00%-1,700万 | -325.00%-3,400万 | 67.74%-1,000万 | 18.37%-4,000万 | -98.25%100万 | 95.83%-200万 | 82.22%-800万 | -138.46%-3,100万 | -40.00%-4,900万 | 256.25%5,700万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -183.81%-8,800万 | -177.78%-4,200万 | -122.43%-5,900万 | 276.53%5.19億 | 170.80%9,700万 | 369.23%1.05億 | -44.90%5,400万 | 221.76%2.63億 | -194.23%-2.94億 | -166.18%-1.37億 |
| -その他運転資金の変動 | 37.84%-2,300万 | -244.44%-1,300万 | 0.00%-3,500万 | 70.75%-3,100万 | 455.56%3,200万 | -208.33%-3,700万 | 121.43%900万 | 18.60%-3,500万 | 22.63%-1.06億 | 87.67%-900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.09%1.55億 | 0 | 0 | -86.67%2,400万 | -19,050.00%-3.79億 | 443.08%3.53億 | 4,000万 | 1,000万 | -8.16%1.8億 | 200万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -30.68%2.53億 | -67.24%1.15億 | -65.97%1.63億 | 42.53%17.26億 | 20.96%5.31億 | 25.86%3.65億 | 28.10%3.51億 | 130.29%4.79億 | -45.50%12.11億 | -36.65%4.39億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,500.00%-2,400万 | 44.17%-9,100万 | -1.84%-1.66億 | 22.94%-6.72億 | -45.80%-3.47億 | 100.56%100万 | -6.54%-1.63億 | 46.38%-1.63億 | 92.18%-8.72億 | 97.67%-2.38億 |
| 資本支出 | -83.33%-2,200万 | 28.83%-1.16億 | -6.67%-1.76億 | -11.61%-6.92億 | -93.41%-3.52億 | 92.55%-1,200万 | -18.98%-1.63億 | -17.86%-1.65億 | 10.27%-6.2億 | 0.55%-1.82億 |
| 無形資産取引の純額 | -100.00%-200万 | ---100万 | -100.00%-600万 | ---- | ---- | ---100万 | --0 | ---300万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 97.72%-600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.50%-2.63億 | 99.43%-5,700万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --1,800万 | --1,600万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | 136.36%2,600万 | 600.00%700万 | --1,400万 | --0 | -50.00%500万 | -75.56%1,100万 | -85.71%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.33%-1.64億 | 47.40%-9,100万 | 2.35%-1.66億 | 445.11%32.13億 | 10.16%-2.3億 | 2,157.61%37.86億 | 7.49%-1.73億 | 44.08%-1.7億 | 91.69%-9.31億 | 97.51%-2.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -135.48%-1.46億 | -680.00%-9.36億 | 62.37%-1.4億 | -142.63%-34.89億 | -2,366.39%-29.35億 | 79.47%-6,200万 | 74.41%-1.2億 | 32.12%-3.72億 | -117.44%-14.38億 | -101.28%-1.19億 |
| 借入金純額 | -105.56%-300万 | -1,471.19%-8.09億 | 94.05%-1,500万 | -226.25%-29.33億 | -11,741.67%-27.94億 | 141.86%5,400万 | 117.10%5,900万 | 43.88%-2.52億 | -109.64%-8.99億 | -99.75%2,400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.67%-3,200万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.68%-1.48億 | -1.37%-1.48億 | -0.68%-1.47億 | -2.27%-5.86億 | -0.68%-1.47億 | -0.68%-1.47億 | -3.55%-1.46億 | -4.29%-1.46億 | -8.11%-5.73億 | -4.29%-1.46億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -65.63%1,100万 | -33.33%1,200万 | 11.11%4,000万 | -25.20%9,500万 | -30.77%900万 | 23.08%3,200万 | -18.18%1,800万 | -45.45%3,600万 | -32.09%1.27億 | -75.00%1,300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -500.00%-600万 | 117.65%900万 | -80.00%-1,800万 | -6.56%-6,500万 | 70.00%-300万 | 95.24%-100万 | -920.00%-5,100万 | 60.00%-1,000万 | 55.80%-6,100万 | 85.29%-1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135.48%-1.46億 | -680.00%-9.36億 | 62.37%-1.4億 | -142.63%-34.89億 | -2,366.39%-29.35億 | 79.47%-6,200万 | 74.41%-1.2億 | 32.12%-3.72億 | -117.44%-14.38億 | -101.28%-1.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.44%20.96億 | 80.68%30.3億 | 85.71%31.98億 | -41.75%17.22億 | 261.10%57.92億 | -7.00%17.26億 | -27.06%16.77億 | -41.75%17.22億 | -20.88%29.56億 | -50.81%16.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.39%-5,700万 | -1,672.41%-9.12億 | -126.98%-1.43億 | 225.22%14.5億 | -4,215.63%-26.34億 | 2,186.22%40.89億 | 115.18%5,800万 | 90.22%-6,300万 | -57.98%-11.58億 | 121.48%6,400万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 278.26%4,100万 | -144.44%-2,200万 | -238.89%-2,500万 | 134.21%2,600万 | -25.93%4,000万 | 58.93%-2,300万 | 85.25%-900万 | 238.46%1,800万 | -61.70%-7,600万 | 871.43%5,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.09%20.8億 | 21.44%20.96億 | 80.68%30.3億 | 85.71%31.98億 | 85.71%31.98億 | 261.10%57.92億 | -7.00%17.26億 | -27.06%16.77億 | -41.75%17.22億 | -41.75%17.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.94%2.29億 | -101.06%-200万 | -106.11%-1,900万 | 74.96%10.34億 | -28.79%1.83億 | 172.87%3.52億 | 37.23%1.88億 | 357.35%3.11億 | -61.40%5.91億 | -49.61%2.57億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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