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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,008.49%-245.59万 | -997.07%-34.11万 | -422.22%-149.07万 | -600.92%-73.18万 | 310.76%10.77万 | 76.44%-22.16万 | 90.17%-3.11万 | 44.98%-28.55万 | 174.88%14.61万 | -156.80%-5.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -353.52%-328.85万 | -1,491.91%-241.58万 | -78.96%-40.78万 | 22.65%-28.55万 | -860.52%-17.94万 | 58.10%-72.51万 | 77.56%-15.18万 | 76.61%-22.79万 | 6.57%-36.9万 | -92.52%2.36万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%8.33万 | --8.33万 | --0 | ---- | ---- | --8.33万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 15,066.22%170.62万 | 151,562.22%170.62万 | --0 | --0 | --0 | -87.82%1.13万 | -94.55%1,125 | -85.88%3,375 | -85.88%3,375 | -85.88%3,375 |
| その他の非現金項目 | 69.49%11.26万 | -16.69%2.32万 | 95.71%2.9万 | 156.48%3.07万 | 152.76%2.96万 | 82.76%6.64万 | 149.15%2.79万 | 34.00%1.48万 | 60.74%1.2万 | 76.78%1.17万 |
| 運転資金の増減額 | -412.22%-106.95万 | 185.83%26.19万 | -1,367.42%-111.19万 | -214.54%-47.7万 | 386.87%25.75万 | -48.22%34.25万 | -81.15%9.16万 | -128.84%-7.58万 | 147.12%41.64万 | 64.94%-8.98万 |
| -売掛金増減額 | 200.00%9.87万 | --0 | --0 | --0 | 132.33%9.87万 | -4,223.26%-9.87万 | ---9.87万 | --0 | --30.53万 | -19,457.85%-30.53万 |
| -前払費用増減額 | -692.03%-7.72万 | 512.11%11.16万 | -1,847.95%-8.89万 | -594.19%-10.92万 | 140.84%9,277 | 297.17%1.3万 | 860.38%1.82万 | 67.38%-4,563 | 197.68%2.21万 | -1,066.72%-2.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -362.70%-106.18万 | -31.25%11.09万 | -1,367.24%-98.67万 | -483.49%-34.84万 | -25.95%16.23万 | -39.71%40.42万 | -66.51%16.14万 | -123.77%-6.72万 | -42.53%9.08万 | 186.81%21.92万 |
| -その他運転資金の変動 | -221.47%-2.92万 | 267.52%3.94万 | -817.28%-3.64万 | -975.96%-1.94万 | -167.25%-1.28万 | --2.4万 | --1.07万 | 36.04%-3,963 | ---1,805 | --1.91万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,008.49%-245.59万 | -997.07%-34.11万 | -422.22%-149.07万 | -600.92%-73.18万 | 310.76%10.77万 | 76.44%-22.16万 | 90.17%-3.11万 | 44.98%-28.55万 | 174.88%14.61万 | -156.80%-5.11万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,215.57%301.66万 | 6万 | 722.14%164.43万 | 131.23万 | 0 | -76.52%22.93万 | 0 | -74.07%20万 | 0 | 2.93万 |
| 借入金純額 | -225.00%-25万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 14.29%20万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 8,245.97%250.38万 | --0 | --227.21万 | --23.17万 | --0 | -96.42%3万 | --0 | --0 | --0 | --3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --114.06万 | --6万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -53,873.29%-37.78万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 98.13%-700 | --0 | --0 | --0 | ---700 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,215.57%301.66万 | --6万 | 722.14%164.43万 | --131.23万 | --0 | -76.52%22.93万 | --0 | -74.07%20万 | --0 | --2.93万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.35%3,751 | 2,326.63%83.71万 | 515.86%68.26万 | 874.98%12.64万 | -93.35%3,751 | 193.92%5.64万 | -88.15%3.45万 | 22.22%11.08万 | -88.38%1.3万 | 193.92%5.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7,136.95%56.07万 | -804.08%-28.11万 | 279.69%15.36万 | 297.42%58.06万 | 594.16%10.77万 | -78.59%7,748 | 89.14%-3.11万 | -133.83%-8.55万 | 826.86%14.61万 | -124.23%-2.18万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 80.83%-1.16万 | -1,022.45%-3,164 | -88.88%1,014 | 49.45%-2.44万 | 169.09%1.49万 | -6,049.36%-6.04万 | -99.33%343 | 117.53%9,122 | -6,531.91%-4.82万 | -1,011.42%-2.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,639.91%55.29万 | 14,639.91%55.29万 | 2,326.63%83.71万 | 515.86%68.26万 | 874.98%12.64万 | -93.35%3,751 | -93.35%3,751 | -88.15%3.45万 | 22.22%11.08万 | -88.38%1.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,008.49%-245.59万 | -997.07%-34.11万 | -422.22%-149.07万 | -600.92%-73.18万 | 310.76%10.77万 | 76.44%-22.16万 | 90.17%-3.11万 | 44.98%-28.55万 | 174.88%14.61万 | -156.80%-5.11万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
