| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -76 | -10.63万 | -25.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --58.36万 | --59.23万 | --59.54万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---85.66万 | ---71.38万 | ---75.43万 |
| 運転資金の増減額 | --27.3万 | --1.52万 | ---9.15万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---2.97万 |
| -前払費用増減額 | --4.18万 | --8.04万 | ---8.74万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --23.11万 | ---9.49万 | --2.56万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---76 | ---10.63万 | ---25.04万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --22.55万 | --33.19万 | --58.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---76 | ---10.63万 | ---25.04万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --22.55万 | --22.55万 | --33.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---76 | ---10.63万 | ---25.04万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
